牛人重倉｜順周期股狂歡，這一34只基金持有12億股的大牛亮了！

每經(jīng)記者 唐宗全    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

今日，“順周期”概念股表現(xiàn)亮眼，但是機構(gòu)重倉股跳水讓人很揪心。

茅臺跳水了，“各種茅”也跳水了。風水輪流轉(zhuǎn)，現(xiàn)在是鋼鐵、有色、煤炭、化工和海運板塊唱主角。

《牛人重倉》欄目昨天剛剛說，要“拭目以待”市場風格有可能切換，今天“煤飛色舞”的行情就再現(xiàn)。牛眼君雖然不會算命，但是市場熱錢的投資偏好或許可以說說，資金如果偏好哪個板塊，哪個板塊就可能成為近期熱門。

牛人重倉精選指數(shù)的計算機算法“贈送”了兩大附加功能：成分股的多少可以折射市場的強弱；牛人重倉精選指數(shù)成分股的板塊分布，可以或多或少地預測短期熱點。

根據(jù)慣例，每天我們要關注一只機構(gòu)重倉股，今日輪到了洛陽鉬業(yè)（603993）。

中信證券：公司業(yè)績有望迎來爆發(fā)式增長

今日（5月7日），《牛人重倉》欄目關注洛陽鉬業(yè)（603993）。截至收盤，該股報6.22元/股，漲幅4.01%，今年來漲幅-0.48%。

洛陽鉬業(yè)北向資金持股數(shù)量63812.38萬股，占自由流通股本的9.11%，北向資金持股市值381598.03萬元，融資余額290533.28萬元。

洛陽鉬業(yè)4月底發(fā)布了一季度報告稱，受益于銅、鈷產(chǎn)品價格上漲，公司業(yè)績穩(wěn)步上揚。2021年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入399.15億元，同比增長78%；實現(xiàn)息稅折攤前利潤33.06億元，同比增長124%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤10.07億元，同比增長125%；均創(chuàng)2019年以來最佳單季水平。

2021年第一季度披露，剛果（金）銅、鈷產(chǎn)量分別為49,687噸和3,300噸；中國業(yè)務鉬、鎢產(chǎn)量分別為4,031噸和2,091噸；巴西鈮、磷產(chǎn)量分別為1,877噸和25.52萬噸；澳洲NPM（80%權益）銅、金產(chǎn)量分別為5,648噸和4,489盎司；IXM礦物金屬實物銷售量61萬噸，精煉金屬實物銷售量79萬噸。

中信證券李超、商力、敖翀發(fā)表研報稱，公司業(yè)績有望迎來爆發(fā)式增長，維持“買入”評級。

公司在“互動易”中表示，已于2020年12月完成了Kisanfu銅鈷礦的收購；公司TFM銅儲量371萬噸，NPM銅儲量71萬噸；營業(yè)收入主要來源是礦山采掘及加工和礦產(chǎn)貿(mào)易板塊。

中信證券上述研報指出，公司是具備多元資產(chǎn)組合的礦業(yè)巨頭，Tenke和Kisanfu將成為公司投資組合中具備成長性的世界級資產(chǎn)，組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的外延并購+內(nèi)生增長雙輪驅(qū)動料將打開公司長期的成長空間。

《牛人重倉》欄目關注機構(gòu)重倉股，洛陽鉬業(yè)的大玩家是誰？

北向資金持股5.5億股，二季度已增倉15.41%

截至2021年一季度末，香港中央結(jié)算有限公司持股55292.88萬股，占自由流通股本的7.9%，持股市值29.19億元。

從2021年一季度末至前一個交易日，北向資金已經(jīng)增持8519.5萬股，持股數(shù)量增加15.41%。

從更長期的時間區(qū)間來看，從2020年四季度末至前一個交易日，北向資金持股量已經(jīng)從56360.77萬股增至63812.38萬股，增持7451.61萬股，增倉13.22%。

從2021年一季度末至前一個交易日，北向資金持股數(shù)量增加15.41%，股價區(qū)間漲幅13.26%。在此期間，北向資金持股量變化與股價表現(xiàn)正相關。

從2020年四季度末至前一個交易日，北向資金持股數(shù)量增加13.22%，股價區(qū)間漲幅-4.32%。在此期間，北向資金持股量變化與股價表現(xiàn)負相關。

除了北向資金，機構(gòu)的持股情況如何？

34只基金持有12.09億股，阿布達比投資局持股6236.62萬股

通達信軟件數(shù)據(jù)顯示，有34只基金合計持有12.09億股，占總股份的6.8%。

建信基金－工商銀行－陜西省國際信托－陜國投·金玉6號定向投資集合資金信托計劃持股6.3192億股，占流通股的3.58%。這是基金的專戶理財信托計劃。

另外，洛陽鉬業(yè)也是一只基金重倉股，“匯豐晉信低碳先鋒股票”持股5448.2萬股。

洛陽鉬業(yè)還是一只QFII重倉股，阿布達比投資局新進了6236.62萬股，占了流通盤的0.35%。

“順周期”PK“各種茅” 牛人重倉精選指數(shù)“過山車”

今日，牛人重倉精選指數(shù)在“順周期”概念的帶動下一度走得很強，盤中刷新了高點1090.18點。但是，從日線圖上看又收出一根陰線，上影線很長，市場的拋壓很重。

盡管如此，今日牛人重倉精選指數(shù)表現(xiàn)也強于滬深300指數(shù)，滬深300指數(shù)今天跌了1.29%，牛人重倉精選指數(shù)只跌了0.22%。

25只成分股中，今日上漲的11只，下跌的13只，平盤的1只。

上午在煤炭、鋼鐵、稀土等板塊走強的帶動下指數(shù)節(jié)節(jié)攀升；午后，貴州茅臺等權重股跳水，創(chuàng)業(yè)板跳水，芯片龍頭跳水，在醫(yī)美概念、半導體、醫(yī)療保健等板塊跳水的拖累下牛人重倉精選指數(shù)逐波走低，從近2%的漲幅到跌0.22%，回吐了全部漲幅，被打回原形。

今日收盤，成分股中漲幅前三的是：陜西黑貓、華魯恒升和華峰化學。成分股中漲幅靠前的都是所謂“順周期”股。

今日收盤，成分股中跌幅前三的是：歌爾股份、京東方A和寧德時代。

風水輪流轉(zhuǎn) 踏準節(jié)奏很關鍵

前期強勢的機構(gòu)重倉股今天拋壓很重，比如我們成分股中的歌爾股份跌了6.53%，京東方A跌了5.71%，寧德時代跌了4.35%……

這些票是節(jié)前的強勢股，奈何風水輪流轉(zhuǎn)，強勢股調(diào)整起來跌幅也嚇人。如果沒有踏準風格轉(zhuǎn)換的節(jié)奏，基本上又是“竹籃打水一場空”。

所以，選股和擇時都很重要，我們編制指數(shù)，選擇成分股的標準就是——好股也要選在它的上升周期。

今日收盤，計算機模型選入3只強勢股。

今日收盤，計算機模型將6只個股從成分股中剔除。

選入3只，選出6只，成分股數(shù)量減少3只至22只：

牛人重倉精選指數(shù)有兩個用法需要注意：

第一是成分股的數(shù)量，如果成分股數(shù)量一直在增加，說明市場的強度還不錯。

成分股數(shù)量是人氣指標，代表市場情緒。如果市場情緒高漲，那么成分股的數(shù)量就比較多；如果市場陷入調(diào)整，那么成分股數(shù)量就會減少?，F(xiàn)在成分股數(shù)量在減少，代表市場處在調(diào)整期。

第二是成分股的板塊效應，如果成分股中大面積出現(xiàn)“順周期”股，說明現(xiàn)在市場的資金偏好這個板塊。

最近，“順周期”股大面積選入指數(shù)，昨天的文章中牛眼君說“風格是否切換要拭目以待”，看起來這個規(guī)律是靈驗的，這兩天煤炭、有色、鋼鐵、化工和海運板塊走得相當強。前期，創(chuàng)新藥CXO、碳中和概念走強，在成分股數(shù)量上也有反映。現(xiàn)在，“順周期”個股繼續(xù)扎堆兒選入指數(shù)，說明目前市場資金依然偏愛鋼鐵、有色、煤炭、化工和航運。

（本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風險自擔。）