重磅利好來臨，這一行業(yè)將大爆發(fā)？百億私募看好，高瓴資本悄然殺入？

每經(jīng)記者 吳永久  楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

果然，雖然昨天尾盤跳水，但今天的盤面還是比較平穩(wěn)的。

昨天，牛眼君提到，目前滬指的資金線上方有一條橫向的壓力線比較關(guān)鍵，就像象棋中的楚河漢界，今天再研究了一下，對應(yīng)滬指點(diǎn)位估計(jì)在3450點(diǎn)左右，如果后市有效突破這個(gè)點(diǎn)位，就要考慮主升浪是否來了。

焦點(diǎn)熱話：

這一行業(yè)迎大利好，高瓴資本重倉殺入？

今天的鋼鐵股開始啟動(dòng)了，記得在2009年那波行情之中，很多股民看不上的鋼鐵股也是表現(xiàn)了的，目前大部分的鋼鐵股也處在歷史低位。目前這個(gè)板塊也是冷落已久，也許只有階段性的機(jī)會(huì)，要說長?？赡芤膊惶F(xiàn)實(shí)。

炒股就不應(yīng)去湊熱鬧，要去人少的地方，或能找到便宜貨，并且還有一定安全邊際。追那些高位股，短線回調(diào)20%~30%很正常，但是要賺回來卻是不容易的事。

今天的光伏板塊蠻鬧熱的，多只股漲停，原因是，國家能源局新能源司副司長任育之10日在中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2020中國光伏行業(yè)年度大會(huì)”上表示，目前國家發(fā)展改革委和能源局正在測算“十四五”“十五五”時(shí)期光伏發(fā)電的目標(biāo)。從目前的發(fā)展情況看，“十四五”的光伏發(fā)電需求將遠(yuǎn)高于“十三五”。

另外一個(gè)消息是，通威股份60億元定增宣告落地。參與通威股份此次定增的投資者陣容堪稱豪華，高瓴資本、睿遠(yuǎn)基金分別認(rèn)購了5億元和2億元。

光伏板塊是一個(gè)老熱點(diǎn)，多只股票漲幅非?？捎^，如隆基股份、陽光電源、通威股份等。

牛眼君是從2018年底開始關(guān)注光伏板塊的，當(dāng)時(shí)就有知名投資大佬看好這個(gè)板塊。今年龍頭公司擴(kuò)大產(chǎn)能，往后幾年如何消化這些產(chǎn)能？如果補(bǔ)貼取消的話，將如何影響這個(gè)行業(yè)，也是需要考慮的一個(gè)方面。隨著基數(shù)的增加，未來的增速是否會(huì)放緩，估值是否會(huì)下降？

今天，牛眼君發(fā)現(xiàn)，有知名私募看好保險(xiǎn)股的投資機(jī)會(huì)，少數(shù)派投資創(chuàng)始人周良認(rèn)為，目前保險(xiǎn)業(yè)的龍頭股市場給的估值也不太高，但保險(xiǎn)股不僅僅是價(jià)值股，也是成長股，因?yàn)橹袊谋ｋU(xiǎn)滲透率目前還比較低，保險(xiǎn)行業(yè)還是成長性行業(yè)，每年保費(fèi)收入都是在增加的，兼具價(jià)值和成長屬性。所以保險(xiǎn)龍頭股的收益風(fēng)險(xiǎn)比是不錯(cuò)的。

牛眼君梳理資料發(fā)現(xiàn)，高瓴資本買入了中國太保。8月6日，中國太保在互動(dòng)平臺(tái)上表示，根據(jù)公司章程規(guī)定，“本公司董事會(huì)、董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)、單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東可以提名董事候選人。”高瓴資本集團(tuán)是公司股東，此次董事會(huì)在嚴(yán)格遵循公司治理流程基礎(chǔ)之上，提名梁紅女士擔(dān)任公司董事。

此后，中國太保集團(tuán)副總裁、董事會(huì)秘書馬欣披露，高瓴資本是公司股東，并派出梁紅擔(dān)任股東董事，但目前，高瓴資本持股情況未達(dá)到披露要求，所以暫無其他信息可供披露。同時(shí)需要說明，根據(jù)公司的章程，除了單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東可提名董事之外，公司的董事會(huì)或者董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)均可以提名董事的候選人。

昨天，據(jù)央視新聞，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，提升保險(xiǎn)資金長期投資能力，防止保險(xiǎn)資金運(yùn)用投機(jī)化，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。對保險(xiǎn)資金投資權(quán)益類資產(chǎn)設(shè)置差異化監(jiān)管比例，最高可至公司總資產(chǎn)的45%。

高瓴資本的投資能力是不用質(zhì)疑的，牛眼君現(xiàn)在都還在后悔一只票，那就是寧德時(shí)代，2018年半年報(bào)顯示，高瓴資本管理有限公司－HCM中國基金就位居十大流通股東之中。后來這個(gè)票從60多元漲至目前的260多元。

但是，也要提醒一點(diǎn)的是，對于超級(jí)機(jī)構(gòu)的票，也不要盲目的崇拜，如高瓴介入的凱利泰近幾個(gè)月跌幅也較大。具體個(gè)股還得具體分析。

游資情報(bào)：

“方新俠”巨資砸盤兩只龍頭，“章盟主”、“趙老哥”不懼跌停做T

今日大盤如期反彈，但反彈力度不及預(yù)期，光伏、種業(yè)、鋼鐵領(lǐng)漲，汽車、乳業(yè)、黃金等領(lǐng)跌。略感意外的是創(chuàng)業(yè)板指反彈幅度最大，這顯示了創(chuàng)業(yè)板類個(gè)股的彈性有所恢復(fù)。從今日龍虎榜的動(dòng)向來看，頂級(jí)游資積極參與封板，這帶活了目前市場的低迷情緒，“章盟主”、“趙老哥”、“方新俠”等頂級(jí)游資都參與其中。其中“章盟主”、“趙老哥”做T多只個(gè)股。

“章盟主”、“趙老哥”不懼跌停做T

天齊鋰業(yè)

方新俠：賣出3.36億：

方新俠：買入5636萬：

章盟主：買入7303萬；

章盟主：賣出4968萬；

國盛金控

方新俠：賣出6961萬；

趙老哥：賣出2147萬；

趙老哥：買入1810萬；

日前天齊鋰業(yè)全資子公司TLEA擬以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO，由IGO的全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd以現(xiàn)金方式出資14億美元認(rèn)繳TLEA新增注冊資本3.04億美元，增資完成后天齊鋰業(yè)持有TLEA51%的權(quán)益，仍然擁有格林布什鋰輝石礦的間接控股權(quán)。雖然債務(wù)問題得到了緩解，但是市場投資者又陷入了另外一個(gè)擔(dān)憂，那就是公司目前該如何扭虧，如若不能成功扭虧，公司將被ST。

今日公司股價(jià)跌停，從龍虎榜來看，“章盟主”今日做T，買入7303萬的同時(shí)還賣出4968萬。而“方新俠”今日砸出了3.36億的同時(shí)還買入了5636萬。

另外今日“方新俠”砸盤國盛金控，“方新俠”所在席位賣出6961萬，而買入席位中，“趙老哥”買入1810萬的同時(shí)還賣出2147萬。

三大頂級(jí)游資封板次新化工股

新股專家：買入1451萬；

章盟主：買入1116萬；

章盟主：賣出2547萬；

炒股養(yǎng)家：買入1109萬；

新材料領(lǐng)域熱點(diǎn)頻出，不少優(yōu)秀企業(yè)受到了資本市場的關(guān)注，貼合新材料賽道的強(qiáng)勢發(fā)展勢頭，聯(lián)泓新科近年來通過不斷提升運(yùn)營能力，實(shí)現(xiàn)了快速成長。而作為才上市三天的次新股，公司顯然受到了市場頂級(jí)游資的追捧，12月9日，公司股價(jià)漲停，“章盟主”所在的席位買入3433.87萬，同時(shí)該席位還賣出2614.18萬，從“章盟主”的動(dòng)向來看，看來是要做大趨勢，目前通過做T降低成本。而今日該股繼續(xù)漲停，其中“新股專家”買入1451萬，“炒股養(yǎng)家”買入1109萬，而“章盟主”繼續(xù)做T，今日買入1116萬的同時(shí)還賣出2547萬。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)