游資撬板也“被埋”，一字跌停幾時休？私募支招抓這幾大特征躲開“閃崩”股

每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣

臨近年末，A股市場交易清淡，有些股票像“殺豬盤”似的天天出現(xiàn)跌停，比如近期仁東控股就出現(xiàn)連續(xù)11個跌停，引發(fā)市場的強烈關(guān)注。仁東控股的暴跌并非個別現(xiàn)象，近期大連圣亞連續(xù)5個跌停后于昨日撬開跌停板，但今日又照舊跌停，參與撬板的游資“被埋”。

相對主板、中小板個股10%的連續(xù)跌停，創(chuàng)業(yè)板個股出現(xiàn)“閃崩”，20%的跌?；蚋碳?。昊志機電昨日出現(xiàn)20%跌停后，今日盤中一度逼近跌停，而這兩日的下跌就抹去了該股股價過去半年的漲幅。那么，“閃崩”股有何特征？能否提前發(fā)現(xiàn)呢？

游資撬開“閃崩”股跌停板“被埋”

12月1日，大連圣亞突然出現(xiàn)“一字跌停板”，這使得股民都懵了。而令人驚訝的是，在接下來的交易日中，該股股價連續(xù)一字跌停。

終于在12月8日有“白衣騎士”救場，游資成功撬板，令市場以為松了一口氣，卻不想今日開盤，大連圣亞再度“一字板”跌停直至收盤。從昨日大連圣亞的龍虎榜信息看，長江證券武漢武珞路證券營業(yè)部買入6707萬元，另外頂級游資“榮超割肉王”所在的華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心買入4560萬元，這些游資今日無疑“被埋”。

據(jù)大連圣亞三季報數(shù)據(jù)顯示，大連圣亞前十大流通股東中，磐京股權(quán)投資基金旗下有兩只私募產(chǎn)品現(xiàn)身，磐京股權(quán)投資基金持有1727.58萬股，磐京穩(wěn)贏6號私募基金持有676.8萬股。實際上，磐京基金是2019年舉牌進場的私募，截至2020年12月3日，磐京基金及其一致行動人合計持股占比為18.71%。

磐京基金的實控人為毛崴，而目前大連圣亞的副董事長兼總經(jīng)理也是毛崴。12月3日晚間，大連圣亞發(fā)布公告，磐京基金計劃以自有資金增持公司股份，擬增持累計金額不低于1000萬元、且累計增持數(shù)量不超過公司總股本的1%。

不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，據(jù)基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)《關(guān)于要求異常經(jīng)營私募基金管理人限期提交專項法律意見書的公告》的規(guī)定，磐京基金處于異常經(jīng)營狀態(tài)。

早在今年9月17日晚，大連圣亞曾發(fā)布公告稱，公司董事會于9月17日收到股東磐京股權(quán)投資基金的《承諾函》，該基金表示，自2020年9月17日起未來的120個月內(nèi)，磐京基金及其一致行動人將不以任何方式主動減持其所持有的2410萬股公司股份，占公司總股本的18.71%，包括承諾期間因送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派產(chǎn)生的新增股份。

股價“閃崩”背后有何提前征兆？

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，近期朗博科技的股價也出現(xiàn)“閃崩”。從12月1日至12月9日，朗博科技股價連續(xù)出現(xiàn)7個跌停。從今日盤面來看，有資金在早盤撬開跌停板，不過午后再度遭遇跌停。

從朗博科技三季報來看，益家資本旗下益家聚美1號私募基金在三季度新進持有61.89萬股，益家聚美3號私募基金三季度新進持有44.66萬股。

另外，昨日昊志機電股價“閃崩”是從13:12左右開始的，股價突然跳水，截至14:12，直接砸到20%跌停。昊志機電股價從2019年7月的低點7.5元起步，到今年10月達到21.19元的高點，區(qū)間漲幅超182%。從公司今年8月至11月以來的股價表現(xiàn)看，合計上漲了31.18%。從K線圖看，昊志機電昨日下跌20%，今日再度下跌超13%，已將此前約3個月的漲幅抹盡。而昊志機電昨日的龍虎榜顯示，共有三家機構(gòu)合計賣出了4449.28萬元。

無論是連續(xù)跌停的中小板股，還是20%跌停的創(chuàng)業(yè)板股，對投資者導(dǎo)致的虧損是不言而喻的。那么“閃崩”股有沒有共同的特點呢？

對此，有游資人士在朋友圈表示，近期出現(xiàn)的個股“閃崩”情況，實際上是可以避免的，那些被控盤的個股，都有一個共同點，就是缺乏流動性。從K線走勢來看，股價小碎步盤升，總體漲幅較大。但從分時圖看，明顯的出現(xiàn)“心電圖”走勢。股價上漲都是靠控盤資金自己拉升，換手率低也是其特點。

私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，今年個股的分化非常嚴重，尤其是漲幅過大的股票，如果沒有實際的業(yè)績支撐，或者基本面出現(xiàn)不及預(yù)期甚至惡化等情況，由于機構(gòu)高度抱團，股價出現(xiàn)“閃崩”的概率顯著增加。這是市場發(fā)展到新階段之后的必然現(xiàn)象，美股也發(fā)生過類似的情況。這意味著股價對基本面的變化反應(yīng)非常靈敏和迅速，所以私募需要把基本面的研究做得更為深入，對上市公司的基本面變化要更為敏感，對持倉標的的跟蹤更為緊密，并且盡量回避無基本面支持純靠炒作的股票。