每日經濟新聞 2020-10-12 20:43:46
每經記者 吳永久 每經編輯 何劍嶺
今天，股民沸騰了！
A股繼節(jié)后首個交易日迎來“開門紅”之后，今天繼續(xù)大漲，3800多只個股上漲，僅160多只個股下跌，深圳本地股、半導體、數(shù)字貨幣、券商等板塊漲幅居前。
這主要是因兩大重磅利好，一個是國務院印發(fā)了《關于進一步提高上市公司質量的意見》，其中提到，全面推行、分步實施證券發(fā)行注冊制。完善退市標準，簡化退市程序，加大退市監(jiān)管力度等；另一個是《深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》發(fā)布。
值得注意的是，盤后消息，證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部主任李明表示，證監(jiān)會下一步將按照新股常態(tài)化發(fā)行共識，加強研究評估，全面總結科創(chuàng)板注冊制經驗，向全市場推行注冊制改革。
正如市場所期待，在兩大重磅利好的刺激下，今日A股表現(xiàn)強勁。深圳本地股、數(shù)字貨幣、半導體、券商等板塊表現(xiàn)出色。創(chuàng)業(yè)板漲停股就達20只。據(jù)統(tǒng)計，今日A股市值一天暴增2多萬億。
不過，也有高位白馬股暴跌的，如信維通信盤中一度暴跌17%，收盤下跌11.19%。三七互娛跌停，鵬鼎控股大跌6.61%。
那么在四季度有哪些具有安全邊際的投資主線呢？
第一個是券商板塊。渤海證券指出，近日國務院印發(fā)《關于進一步提高上市公司質量的意見》。我們認為，上市公司是資本市場的重要組成部分，從生產經營、融資并購、信息披露等方面全面提高上市公司質量有助于資本市場的持續(xù)健康發(fā)展。券商作為資本市場的重要中介，將會持續(xù)受益于做強做大的資本市場。券商板塊上漲的驅動因素主要包括資本市場改革、流動性以及A股市場上漲帶動的β屬性，在資本市場深化改革進程中，以上因素都將得到兌現(xiàn)。政策面上，監(jiān)管層繼續(xù)推進資本市場全面改革深化，未來政策利好將延續(xù)，拓寬券商業(yè)務空間；基本面上，監(jiān)管寬松周期下券商業(yè)績繼續(xù)保持高增長，盈利能力改善支撐估值中樞上移。我們維持對行業(yè)的長期看好，龍頭券商憑借雄厚的資本實力和風控能力，在資本市場深化改革“扶優(yōu)限劣”的政策傾斜下將最直接受益。建議關注優(yōu)質龍頭券商的投資價值，推薦中信證券、華泰證券。
國信證券指出，在金融供給側結構性改革的背景下，券商承擔著服務新興產業(yè)、配合經濟轉型的重任。資本市場改革持續(xù)推進，證券行業(yè)的政策環(huán)境和生態(tài)體系繼續(xù)改善，我們對證券行業(yè)維持“超配”評級。證券行業(yè)在資本市場改革的催化下，將加速形成差異化發(fā)展格局，預計未來證券行業(yè)將實現(xiàn)“大而全”、“小而精”券商共存的局面。建議關注在資本實力、風險定價能力、業(yè)務布局方面均有優(yōu)勢的龍頭券商，推薦中信證券、華泰證券、海通證券；此外，建議關注優(yōu)勢難以復制的特色券商，例如東方證券、東方財富。
第二個投資主線則是“家里有礦”的公司，隨著美元貶值，以及上萬億財政刺激方案一旦獲批，這將刺激黃金以及有色金屬價格走高，而那些“家里有礦”的公司將受益。
申萬宏源指出，下半年固定資產投資中的基建、地產投資以及社零中的汽車、地產鏈相關消費恢復較快，需求向好趨勢不變。銅庫存持續(xù)降低，供給側維持緊縮狀態(tài)，繼續(xù)看好銅價，推薦西部礦業(yè)、云南銅業(yè)等。黃金方面，美國通脹有望抬升進而推升黃金價格，黃金仍有最后一波上漲，對山東黃金維持“買入”評級。
中泰證券指出，光伏產業(yè)鏈步入景氣周期，白銀有望開啟黃金時代。1）能源轉型已經成為全球共識：9月14日BP發(fā)布《世界能源展望（2020版）》預測能源轉型加速、石油需求封頂；9月17日歐盟發(fā)布的氣候目標，將2030年可再生能源占比目標從32%以上提升至38%-40%。2）平價上網(wǎng)時代臨近，行業(yè)驅動力向內生增長轉變：在過去十年，伴隨著政策補貼，光伏行業(yè)自身成本降低效果明顯，以國內為例，2018年單位光伏發(fā)電量對應的成本相比2010年降低77%，度電成本已靠近國內火電的平均發(fā)電成本，平價上網(wǎng)在部分地區(qū)已接近現(xiàn)實。3）光伏發(fā)電滲透率維持低位，成長空間廣闊：2019年全球光伏發(fā)電量占比僅2.7%，國內占比3%，隨著平價時代到來以及光伏發(fā)電成本的進一步降低，光伏發(fā)電的滲透率也將進一步提升。4）光伏用銀的持續(xù)增加將導致白銀供需關系持續(xù)趨緊：經測算，樂觀假設下2022年白銀供給由過剩轉為短缺342噸（占當年總供給的1.07%），中性假設下2022年白銀供給短缺1.3噸，悲觀假設下2025年白銀供給短缺75.6噸（占當年總供給的0.23%），光伏工業(yè)屬性有望得到激發(fā)。
在A股大漲的背景下，也有可能虧錢。
今日，手機天線巨頭信維通信早盤出現(xiàn)閃崩，盤中一度暴跌17%。這家公司從上市以來，整體一個上升的態(tài)勢，在2018年出現(xiàn)了一波調整，不過近期股價又創(chuàng)出了歷史新高。今日收盤市值近500億。而從半年報的十大流通股東來看，不乏知名機構，如睿遠成長價值混合型證券投資基金是第三大流通股東，其在二季度加倉778.21萬股，二季末持股1989.49萬股。
今日，有投資者向信維通信提問，公司業(yè)務是否被剔除蘋果產業(yè)鏈？公司在投資者互動平臺表示，公司經營情況正常，是全球知名科技廠商的核心供應商，業(yè)務合作順利開展，不存在被踢除供應鏈的情況。公司根據(jù)客戶的訂單需求已安排了生產計劃，目前訂單飽滿，四季度開始產能滿負荷運行，不存在被同行企業(yè)搶單的情況，且部分現(xiàn)有項目的份額還在提升。
另一個板塊則是有戲板塊，今日三七互娛跌停，吉比特大跌8.84%。公開資料顯示，三七互娛發(fā)布半年報稱，上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤17億元，同比增長64.53%；營業(yè)收入79.89億元，同比增長31.59%；基本每股收益0.8元，同比增長63.27%。股吧里的股民也是炸鍋了，不知什么情況導致股價跌停。從盤后龍虎榜數(shù)據(jù)來看，買方席位之中出現(xiàn)4家機構席位買入，合計買入2.2億元，賣方出現(xiàn)2家機構席位賣出，合計賣出8000多萬元。
對于三七互娛的罕見跌停，有報道援引市場人士觀點稱，這或是三七互娛三季報買量成本上升，導致業(yè)績出現(xiàn)增收不增利。“這只是一種猜測而已。”對于上述說法，三七互娛方面向《中國經營報》記者回應稱，公司三季報還沒有發(fā)布，公司的基本面情況正常，早盤股價跌停，有可能是二級市場的正常波動。
令股民最苦悶的是國城礦業(yè)，至今已經連續(xù)5個一字跌停了，根本不容易跑出來。此前，據(jù)中國基金報報道，有消息稱，股票的閃崩系杭州一配資公司被公安調查引起。國城礦業(yè)證券部工作人員也表示并不清楚配資公司被查情況。
值得注意的是，上市公司在10月開始披露三季報，有一些公司公告業(yè)績下滑，如攀鋼釩鈦10月12日盤后發(fā)布業(yè)績預告，預計2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤1.7億元~2億元，同比下降85.82%~87.94%。還有一些公司也在下修業(yè)績。如今日盤后浙江永強公告，下修業(yè)績預期，預計前三季度凈利潤為4.65億-5億元，同比增長30.24%-40.04%，此前預增59.65%-82.06%。
看來，在10月，選股應重視三季報這個業(yè)績因素，規(guī)避調整風險。
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)
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