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A股入摩近兩周 北向資金不斷“圍獵”破凈股

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-06-13 23:49:52

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 謝 欣    

從6月1日A股被正式納入MSCI,迄今已近兩周時間,前期持續(xù)加倉A股的滬深港通北向資金的表現(xiàn)有什么新變化呢?

據(jù)Wind資訊顯示,在A股首批入圍的226只MSCI成分股中,以美的集團(tuán)、貴州茅臺、格力電器等為代表的白馬股仍是近兩周北向資金加倉的焦點。另外,MSCI成分股中的破凈股也成了北向資金“圍獵”的對象。在這近兩周時間里,加倉股數(shù)排名居前的中聯(lián)重科、鞍鋼股份及多只銀行股,當(dāng)前股價都低于每股凈資產(chǎn)。

北向資金抄底破凈股

最近一段時間,A股的破凈股軍團(tuán)不斷擴(kuò)容。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至6月1日收盤,滬深兩市共有120只個股最新收盤價低于每股凈資產(chǎn),處于破凈狀態(tài)。

而截至6月13日收盤,破凈股的數(shù)量已增加至135只,其中華夏銀行、廈門國貿(mào)、廈門信達(dá)、光大銀行、*ST天馬、交通銀行、中原高速等40只個股的PB低于0.8倍,即這批股票的股價折扣力度超過“8折”。

由于近期市場低迷,自進(jìn)入6月以來,首批被納入MSCI成分股的226只A股表現(xiàn)也總體低迷,截至6月13日收盤,這批股票中有約150只累計出現(xiàn)下跌。

另據(jù)Wind資訊顯示,截至6月12日收盤,在被納入MSCI的226只A股中有30只股價跌破每股凈資產(chǎn)?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,這批破凈股成了滬深股通北向資金圍獵的對象。在過去近兩周的時間里,MSCI成分股中有175只獲得北向資金的凈流入,其中有27只破凈股。

在上述175只成分股中,獲北向資金加倉股數(shù)排名居前的有寶鋼股份、中國石化、格力電器、中聯(lián)重科、鞍鋼股份、大秦鐵路、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等,加倉股數(shù)都在1000萬股以上。而其中的中聯(lián)重科、鞍鋼股份及多只銀行股當(dāng)前股價都在每股凈資產(chǎn)之下,中國石化、大秦鐵路等個股股價也處在破凈邊緣。

從凈流入的金額來看(以區(qū)間成交均價計算),排名居前的仍然以美的集團(tuán)、貴州茅臺、格力電器等白馬股為主,不過鞍鋼股份、上海銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行等多只破凈股也得到北向資金過億元的凈流入。

多只白馬股被減倉

在6月1日A股正式納入MSCI之前,滬深股通北向資金曾出現(xiàn)了兩個月的持續(xù)凈流入。而數(shù)據(jù)顯示,北向資金的“買買買”動作還沒有收手的跡象,據(jù)Wind資訊顯示,從6月1日~6月13日的9個交易日中,深股通全部實現(xiàn)凈流入,而滬股通也有8天為凈流入。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,政策面也在為外資投資A股消除制度障礙。日前外管局宣布對QFII、RQFII實施新一輪外匯管理改革,取消了QFII每月資金匯出不超過上年末境內(nèi)總資產(chǎn)20%的限制,同時取消QFII、RQFII本金鎖定期要求。而以往,限制資金匯出比例以及設(shè)置鎖定期,是影響QFII投資運作的主要因素。

對此申萬表示,投資者不宜高估此次改革的短期影響,但不要低估其長期影響。從中長期來看,這可視為推動后續(xù)MSCI納入A股系數(shù)繼續(xù)提升的重要舉措,也為更多的A股標(biāo)的(非滬深股通股票池)納入MSCI鋪平了道路。今年6月1日,MSCI正式以2.5%的比例將A股納入。到今年9月,納入比例會提升至5%。此前富達(dá)國際股票基金經(jīng)理周文群曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出,未來A股納入MSCI指數(shù)的比例不斷提升將是確定性的長期趨勢。

雖然近兩周北向資金的增持是主流,但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也注意到,在6月1日~6月12日期間,北向資金還對MSCI成分股中的部分白馬股進(jìn)行了減倉。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,這一期間內(nèi),北向資金減持金額最多的5只成分股分別為平安銀行、??低暋⒑L煳稑I(yè)、中國國旅、三一重工,這5只成分股凈流出的金額均過億。此外,宇通客車、青島啤酒、上海機(jī)場等幾只白馬股凈流出的金額也達(dá)數(shù)千萬元。

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