今日再戰(zhàn)年線 機構(gòu)集體唱多國企改革——道達(dá)早評（10月20日）

每經(jīng)編輯 杜宇

今日再戰(zhàn)年線機構(gòu)集體唱多國企改革

昨日，滬指年線關(guān)口得而復(fù)失，60周均線也成功壓制多頭的進(jìn)攻。不過，這或許也并不意味著反彈行情就此終結(jié)?；蛟S，主力機構(gòu)的進(jìn)攻才剛剛進(jìn)入狀態(tài)。今天早晨，達(dá)哥跟大家分享兩家機構(gòu)的最新觀點。

達(dá)哥注意到，近兩天來，機構(gòu)開始集體唱多國企改革、混改，以及PPP主題。國泰君安認(rèn)為，股市上漲的大邏輯漸漸發(fā)生改變，他們最看好的，就是國企改革和PPP。

國泰君安的最新觀點指出，為了維持GDP增速不出現(xiàn)大的波動，第一是國企改革提速激發(fā)經(jīng)濟活力。9月28號國家發(fā)改委召開的國有企業(yè)混合所有制改革專題會，激起了市場對國企改革提速的預(yù)期以及堅決推進(jìn)的信心，上周中國聯(lián)通的兩次沖擊漲停很好地體現(xiàn)了這一點。混合所有制改革作為深化國企改革的重要突破口，隨著新的催化劑因素不斷出現(xiàn)會刺激混改板塊反復(fù)活躍。尤其國慶節(jié)期間，深深房與恒大集團(tuán)重組方案再辟國企改革新標(biāo)桿，值得重點關(guān)注。

第二是，我們之前反復(fù)提到的財政發(fā)力方向PPP+主題。國泰君安認(rèn)為，國企改革大邏輯曾經(jīng)帶來大牛市，未來能夠提振投資者信心，提高投資者風(fēng)險偏好的只有國企改革。國企改革提速使這一大邏輯可能在股市里再次煥發(fā)生命力，國企改革板塊必須持續(xù)重點關(guān)注。

除了國泰君安外，方正證券的任澤平也發(fā)布最新觀點，他看好的機會，依然在混改、PPP等方面。任澤平認(rèn)為，去年中央經(jīng)濟工作會議部署了供給側(cè)改革五大任務(wù)：去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存、降成本、補短板，均成為今年的重要市場主題。我們建議四季度關(guān)注七大主題：國企混改、PPP、債轉(zhuǎn)股、軌道交通、深港通、可選消費、海綿城市。

最后，再分享一則消息。昨日，習(xí)近平總書記在北京參觀第二屆軍民融合發(fā)展高技術(shù)成果展。他強調(diào)，繼續(xù)把軍民融合發(fā)展這篇大文章做實，加快形成軍民深度融合發(fā)展格局，切實打造軍民融合的龍頭工程、精品工程，為實現(xiàn)中國夢強軍夢作出新的更大的貢獻(xiàn)。

前幾天，習(xí)近平總書記強調(diào)，國企要做大、做強、做優(yōu)。國企改革股成為市場熱點，今天，軍工股或許也值得。

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