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【重磅解讀】21家龍頭券商聯(lián)合挺市 四大舉措力保站上4500點

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2015-07-04 16:11:48

2015年7月4日,全國21家龍頭證券公司召開會議,共同商討維護(hù)當(dāng)前股市穩(wěn)定的重要舉措。隨后21家券商發(fā)布《聯(lián)合公告》,券商版的四大救市舉措出爐。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙笛 黃霞    

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每經(jīng)記者 趙笛 黃霞

一連串的利好政策在周六緊急出爐,這一次前來救市的是券商!

2015年7月4日,全國21家龍頭證券公司召開會議,共同商討維護(hù)當(dāng)前股市穩(wěn)定的重要舉措。隨后21家券商發(fā)布《聯(lián)合公告》,券商版的四大救市舉措出爐。

券商超1200億資金入市

在21家券商的《聯(lián)合公告》中,第一條便是真金白銀的資金入市力挺。

根據(jù)決定,"21家證券公司以2015年6月底凈資產(chǎn)15%出資,合計不低于1200億元,用于投資藍(lán)籌股ETF"。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,由于券商2015年中報尚未披露,市場無法準(zhǔn)確的計算出合計資金的多少。但根據(jù)上市券商2015年一季報以及中證協(xié)發(fā)布的證券公司2014年財務(wù)數(shù)據(jù),各大券商的出資規(guī)模大致清晰。

統(tǒng)計顯示,由于中信證券2015年一季報時的凈資產(chǎn)已經(jīng)高達(dá)1143.74億元,其出資將最高,即不低于171.56億元。其次是海通證券,該公司一季度凈資產(chǎn)874.03億元,出資將不低于131.1億元。在21家券商中,出資最少的或?qū)⑹菄鹱C券,該券商一季度凈資產(chǎn)為103.34億元,出資將不低于15.5億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)去年年報或一季度數(shù)據(jù)統(tǒng)計,21家證券公司的出資資金為1089.01億元??紤]到券商凈資產(chǎn)一直在增加,各大券商實際出資肯定會超出測算值。

4500點下方券商自營不減持

在近期的下跌過程中,各方面挺市的聲音并不少,但無論是私募、公募、保險資金,他們卻刻意回避對市場點位的判斷。不過,這一現(xiàn)象隨著21家證券公司的《聯(lián)合公告》而被打破。

在《聯(lián)合公告》中,21家券商決議"上證綜指在4500點以下,在2015年7月3日余額基礎(chǔ)上,證券公司自營股票盤不減持,并擇機增持。"

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者測算發(fā)現(xiàn),截至2015年7月3日,上證指數(shù)為3686.92點,距離4500點有22.05%的空間,也就是說,在上證指數(shù)上漲4500點(漲幅22.05%)前,券商的自營盤不會減持。

根據(jù)2014年年報數(shù)據(jù),券商中自營盤規(guī)模最大的當(dāng)屬中信證券。2014年中信證券自營規(guī)模比例達(dá)到了90.73%,按照凈資本推算,總資金量規(guī)模402億元。不過,由于數(shù)據(jù)比較陳舊,截至2015年7月3日,各大券商還持有多少自營盤,顯然無法準(zhǔn)確計算。但根據(jù)21家券商2014年合計凈資本余額4000億元,現(xiàn)階段自營規(guī)模比例持倉30%計算,鎖倉市值將超過1200億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計顯示,截至2015年一季報,上述21家證券公司中,不少公司出現(xiàn)在了上市公司前十大流通股東名單中。

比如,"中信證券股份有限公司"就出現(xiàn)在了99家上市公司的前十大流通股東名冊中,持股市值最大的分別是北京銀行、中國平安、康美藥業(yè)等。

而根據(jù)東財數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至2015年一季度,多達(dá)1521只股票的前十大股東名單中出現(xiàn)了券商自營盤的影子。這其中,金融股是券商自營持有最多的板塊。

積極推進(jìn)券商回購增持

和其他上市公司一樣,上市公司回購以及大股東的增持,也是企業(yè)自救的一大方法。

21家證券公司《聯(lián)合公告》的第三條就是,"上市證券公司將積極推動回購本公司股票,并推進(jìn)本公司大股東增持本公司股票。"

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,7月2日,在證監(jiān)會此前"加班"出臺利好的背景下,A股仍然全線下跌,7月3日,恐慌情緒依然持續(xù),但在空頭砸盤的同時,多頭也沒閑著,各路資本自救式護(hù)盤早已開啟。各大券商紛紛落實證監(jiān)會的兩融松綁政策,一些上市公司的高管也在積極增持自救式護(hù)盤,而此番券商的加入,讓投資者在郁悶中又看到了一絲希望。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),不管是高官增持還是員工計劃參與,這輪保衛(wèi)戰(zhàn)已經(jīng)發(fā)起幾輪。首當(dāng)其沖的是以康恩貝為首的浙江上市公司的大股東率先發(fā)布公告增持,隨后,深圳的上市公司、首批創(chuàng)業(yè)板28家上市公司的大股東也發(fā)布公告增持。而與此同時,市的下跌也給部分上市公司的"員工持股計劃"帶來了建倉良機。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,萬達(dá)信息)、華策影視等多家公司都在大跌時出手,不僅完成了持股任務(wù),也順便當(dāng)了次護(hù)盤手。

如今,增持乃至回購的大旗傳到了券商手中。那么,21家券商中,哪支券商股會一馬當(dāng)先吹響增持的號角呢?

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述21家券商中,有央企控股的,如實際控制人是匯金的申萬宏源、實際控制人士財政部的中信證券等;也有地方國企控股的,如實際控制人是上海國資委的國泰君安、實際控制人是深圳國資委的國信證券等;更有民營資本控股的,國金證券、長江證券等。

顯然,各類資本均有望在實質(zhì)性救市的過程中貢獻(xiàn)自己的力量。

按照兩融新規(guī)放寬融資壓力

除了上述決議以外,21家證券公司還一致公告,"按照證監(jiān)會發(fā)布的《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,完善逆周期調(diào)節(jié)機制,及時調(diào)整保證金比例、擔(dān)保證券折算率、融券業(yè)務(wù)規(guī)模等相關(guān)指標(biāo),在風(fēng)險可控的前提下盡量平穩(wěn)地做好客戶違約處置工作。"

不難看出,此番基本是券商開啟了對兩融新規(guī)放寬的全面回應(yīng)。

7月1日深夜,證監(jiān)會微信公眾號連發(fā)數(shù)條信息,而最引人注目的莫過于發(fā)布《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》,并自公布之日起實施,上海、深圳證券交易所同步發(fā)布《融資融券交易實施細(xì)則》。

根據(jù)《管理辦法》及《實施細(xì)則》,此次主要修訂內(nèi)容包括:建立融資融券業(yè)務(wù)逆周期調(diào)節(jié)機制,合理確定融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模,允許融資融券合約展期,優(yōu)化融資融券客戶擔(dān)保物違約處置標(biāo)準(zhǔn)和方式。即券商可以自主決定強制平倉線,證券資產(chǎn)低于50萬的可繼續(xù)融資融券、允許兩融合約展期等。

就在7月2日,廣州證券率先承諾,在風(fēng)險可控的前提下,為維護(hù)客戶利益,在征得客戶同意后,對原應(yīng)于2015年7月2日強制平倉的融資賬戶,當(dāng)日不強制平倉。

券商大佬中信證券也在7月2日下發(fā)通知,從今日起,中信證券信用賬戶融資保證金比例由0.7下調(diào)至0.6。通俗來講,投資者可以從中信證券借出更多的錢,此護(hù)盤舉動對市場起到較大維穩(wěn)作用。

此前,長江證券公告稱,從7月2日起,該公司將開始受理融資融券合約展期事宜。

此外,7月3日,國泰君安更是暫時關(guān)閉了融券業(yè)務(wù)。過天君安表示,近期市場劇烈波動,為防范融券賣出交易對股票價格的沖擊,減緩對市場預(yù)期的負(fù)面影響,維護(hù)市場穩(wěn)定。國泰君安經(jīng)研究決定,擬對融券交易采取臨時性限制措施:1、暫停公司融券券源供給;2、對融券客戶異常交易行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,券商的一連串的動作不但是對"兩融新規(guī)"的回應(yīng),更是對維護(hù)股市穩(wěn)定的努力。那么,21家券商的共同宣言,是否能夠一舉扭轉(zhuǎn)當(dāng)前眼中不足的市場信心,是否能夠徹底改變當(dāng)前懸殊的多空力量,這一切有待7月6日的市場檢驗。

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