上市公司持基超百億元 貨基受捧權益類遇冷

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙 發(fā)自成都    

每經(jīng)記者 宋雙 發(fā)自成都

貨幣基金風行之際，上市公司也不能免俗。《每日經(jīng)濟新聞》記者對比半年報發(fā)現(xiàn)，今年上半年，上市公司尤其是券商對于貨幣基金的加倉力度非常大。光大證券、廣發(fā)證券、宏源證券持有貨幣基金規(guī)模均超過15億元。

相比之下，權益類基金的投資呈現(xiàn)“邊緣化”，且由于持有時間長短不一，基金盈虧區(qū)別也很大。尤其是投資指數(shù)基金的上市公司，幾乎全線賬面虧損，平均虧損5.86%。

從初始投資來看，截至上半年末，上市公司整體持基108.27億元。

券商大幅加倉貨基/

根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計顯示，截至去年上半年末，光大證券187.13億元的證券投資規(guī)模中，并無公募基金，更沒有貨幣基金，只有幾只債券和理財產(chǎn)品以及A股股票。去年下半年末，根據(jù)光大證券年報披露，其已迅速買入3只貨幣基金，分別持有光大保德信貨幣2億元、嘉實貨幣B1.5億元和國泰貨幣1.5億元，合計5億元。

今年上半年，光大證券繼續(xù)大幅加倉貨幣基金，賬面金額已經(jīng)達到29億元，分別持有博時現(xiàn)金收益B8億元、國泰貨幣5億元、國泰現(xiàn)金管理貨幣B3億元、華安現(xiàn)金富利貨幣B3億元、華寶興業(yè)現(xiàn)金添益10億元?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，光大證券上半年證券投資總額為211.85億元，持有貨幣基金占比約14%。

除了光大證券外，大幅加倉貨幣基金的還有廣發(fā)證券。截至上半年末，廣發(fā)證券投資貨幣基金16.98億元，一共持有3只貨幣基金，分別是廣發(fā)貨幣B10.96億元、博時現(xiàn)金收益3.014億元和寶盈貨幣B3.014億元。此外，廣發(fā)證券還持有嘉實新興市場B4.51億元，累計持有公募基金賬面金額達21.49億元。

記者注意到，廣發(fā)證券調(diào)倉十分頻繁，尤其是在貨幣基金收益率差異并不大的前提下。去年年中，廣發(fā)證券僅持有興業(yè)貨幣一只基金，持有金額5.13億元。而去年年報顯示，廣發(fā)證券投資明細中興業(yè)貨幣已經(jīng)消失，調(diào)整為持有廣發(fā)現(xiàn)金寶A5億元，同時買入嘉實新興市場B4.095億元。

廣發(fā)證券也是A股上市公司中相當有錢且熱衷于證券投資的一家。今年上半年末，廣發(fā)證券的證券投資總額為428.05億元，投資金額位列市場第三，僅次于中國平安和海通證券。除了投資公募基金21.49億元，廣發(fā)證券還持有股票、理財產(chǎn)品以及長期股權投資，包括廣發(fā)基金、易方達基金等公司產(chǎn)品。

宏源證券去年半年報和年報的證券投資明細中均無基金，今年上半年才大幅買入嘉實安心貨幣B（3億元）、工銀貨幣（8億元）以及新基金公司國泰安保旗下的國泰安保貨幣B（6億元），合計17億元。

截至上半年末，宏源證券證券投資總額為161.39億元。其同時持有嘉實基金子公司一項資產(chǎn)計劃，即嘉實資本湖北清能資管計劃，持有金額2.2億元。與光大證券和廣發(fā)證券不同的是，宏源證券還熱衷于信托產(chǎn)品，持有5只信托計劃，此外還持有13只A股股票。

海通證券、興業(yè)證券也在上半年大力買入貨幣基金。興業(yè)證券持有華寶興業(yè)現(xiàn)金添益、銀華貨幣ETF和興全添利寶貨幣，共計9.73億元。海通證券持有民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B（4億元），此外還持有博時上證企債30ETF（5.54億元）。

由此可見，貨幣基金為上半年上市公司基金投資大類。同花順iFinD統(tǒng)計顯示，28家上市公司合計持有貨幣基金87.08億元。除上述幾家券商外，中國銀行、華北高速、寶新能源等公司也熱衷于投資貨幣基金。

權益類基金被“邊緣化”/

同為固定收益類產(chǎn)品，由于貨幣基金大行其道，債券基金和保本基金受青睞程度相應銳減。截至上半年末，只有9家上市公司持有債券基金，期末賬面規(guī)模共計6.27億元。

其中，國金證券是債券基金持有大戶，其僅持有萬家添利債券初始投資規(guī)模達39972萬元，截至上半年末賬面金額為34056.28萬元，略有虧損。

債基持有規(guī)模排名第二的工商銀行一共持有中銀純債C、工銀增強收益?zhèn)疉和中銀增利債券3只債基，合計2.4億元，初始投資金額為2.2億元。

此外，持有債券基金的上市公司還有重慶路橋、新湖中寶、皖新傳媒、首創(chuàng)股份、羚銳制藥、江蘇舜天和寶利來；持有保本基金的只剩下隆平高科和大楊創(chuàng)世，分別持有南方保本和東吳保本100萬元和500萬元。

盡管下半年股市行情有所好轉(zhuǎn)，但上市公司對于權益類基金并無明顯加倉。對比初始投資金額與賬面金額，也因投資時點的不同而盈虧不一。

從主動型權益類基金投資情況來看，目前吉林敖東、江蘇舜天、深圳華強、贛能股份和煤氣化權益類基金賬面虧損超過30%。賬面上翻倍賺錢的仍然是同方股份、云南銅業(yè)、沙河股份、健康元、麗珠集團、北京旅游、首創(chuàng)股份、大眾交通等早期投資華夏大盤、廣發(fā)聚富、鵬華行業(yè)成長、長城久恒等基金的上市公司。

投資指數(shù)基金的上市公司基本全部虧損，平均賬面虧損幅度為5.86%。

同花順iFinD統(tǒng)計顯示，上市公司投資權益類基金 （包括股票型、混合型、指數(shù)型三類），初始投資金額僅為3.37億元，遠低于固定收益類基金投資規(guī)模。

此外，持有QDII基金且公布期末賬面數(shù)據(jù)的上市公司數(shù)量有限，不過《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，多數(shù)公司仍在被套中。例如稀碳新材持有華夏全球股票，上半年末賬面金額與投資初始金額相比虧損12.5%；東源電器持有嘉實海外虧損36.93%；北京城鄉(xiāng)持有上投亞太優(yōu)勢虧損40.8%。當然由于初始投資金額有限，虧損也并不顯著。一共6家上市公司持有QDII基金，初始投資金額合計458.98萬元。

除公募基金外，信托計劃和理財產(chǎn)品也受上市公司青睞，其中尤以華意壓縮、綿世股份、四川長虹、浙江東方最為典型。