私募三雄中報持倉曝光 王亞偉重倉股創(chuàng)新高

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱秀偉    

每經(jīng)記者 朱秀偉

上周上市公司半年報披露完畢，各類機構(gòu)調(diào)倉無疑是投資者關(guān)注重點之一。其中，操作靈活的私募動向更具看點。

那么，有哪些個股被私募持續(xù)青睞？又有哪些個股被私募新近看好？《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理出三大知名私募調(diào)倉動向。

大勢風向/

◎澤熙二季度新進東方金鈺、蘇寧環(huán)球

隨著上市公司中報披露完畢，一些機構(gòu)二季度持倉被曝光，其中知名私募持倉動向更受到投資者關(guān)注。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，澤熙旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在9家上市公司中報中，大部分在一季度已持有，比如寧波聯(lián)合、青松股份、東方鋯業(yè)、鑫科材料和黔源電力。澤熙在一季度持有的同時，又在二季度加倉的個股為特爾佳和明牌珠寶；在二季度新買入的上市公司有兩家，分別是東方金鈺和蘇寧環(huán)球。

曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉“轉(zhuǎn)私”后異常低調(diào)，定期報告成為一般投資者唯一了解他投資狀況的渠道。

二季度，王亞偉管理的外貿(mào)信托-昀灃信托計劃產(chǎn)品共出現(xiàn)在8家上市公司的前十大流通股東中，其中新進的有3家，分別是同方股份、伊力特和王府井，其余為一季度以來持續(xù)持有的個股，包括冀東水泥、南風股份、華潤萬東、北京城鄉(xiāng)和第一大重倉股三聚環(huán)保，共持有2502萬股，市值達6億。

無疑，三聚環(huán)保股價波動將顯著影響王亞偉產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)，8月29日（上周五）三聚環(huán)保（300072，收盤價23.96元）創(chuàng)出歷史新高，潛伏許久的王亞偉是否迎來收獲期？投資者不妨拭目以待。

說到知名私募，趙丹陽可算一員。認為大牛市已開啟的他又有什么具體布局呢？從中報中或能看出些許端倪。

趙丹陽旗下的 “赤子之心成長”和“赤子之心價值”兩大信托產(chǎn)品出現(xiàn)在3只個股的前十大流通股東中，分別為全聚德、老鳳祥和中國國旅，其中兩大產(chǎn)品都持有全聚德，分別持有623萬股和631萬股。

除此之外，去年冠軍私募創(chuàng)勢翔則出現(xiàn)在南方匯通和星湖科技前十大流通股東股東名單上。

私募界“老大哥”重陽投資，包括其產(chǎn)品和“自營”出現(xiàn)在6家上市公司的名單中，其中新買入華僑城，持股數(shù)超過1億股，此外還持有燕京啤酒、寶鋼股份、萬華化學、青島啤酒和青島海爾。

市場關(guān)注度：★★★★

驅(qū)動周期：中長期

重點關(guān)注：私募調(diào)倉◎中信：警惕融券余額增加

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月28日，滬深兩市融資余額為5181.54億元，創(chuàng)出今年來新高。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中信證券近日發(fā)布研報稱，2012年以來，融資余額增速呈周期性變化，而且滯后于市場的周期性變化，滯后期約為10～20個交易日。

目前滬深300指數(shù)20日漲跌幅進入下行階段，這意味著未來10個交易日左右的窗口內(nèi)融資余額增速可能會下降。同樣，融券余額的變化也滯后于市場的漲跌。最近幾個交易日，滬深300指數(shù)進入下行階段，由以往經(jīng)驗看，未來一段時間融券余額增速或回升。

中信證券表示，基于調(diào)整后的融資余額增速，相對看多餐飲旅游、鋼鐵、建材、交通運輸、食品飲料等；相對看空電力及公用事業(yè)、計算機、機械、石油石化等。

對于個股融資融券大幅變動，該機構(gòu)提示：過去5個交易日被重點做多的個股有國海證券、中國寶安、東阿阿膠、萊寶高科和中恒集團等；被重點做空的個股有國投電力、怡球資源、浙江醫(yī)藥、泛海控股、海普瑞等。

市場關(guān)注度：★★★★★

驅(qū)動周期：中長期

重點關(guān)注：兩融變化

行業(yè)熱點/

◎機構(gòu)推薦四大生物識別龍頭股

目前，對安全需求的提升正帶來生物識別技術(shù)加速普及。

近日，國泰君安發(fā)表研報指出，在個人安全需求層次：生物識別技術(shù)在智能終端市場應(yīng)用正在爆發(fā)。繼指紋識別技術(shù)首次在iPhone5S上應(yīng)用后，9月將發(fā)布的三星Note4手機或?qū)⒋钶d虹膜掃描識別功能以提高手機安全性，其他科技廠商也在陸續(xù)跟進。而在公共安全需求領(lǐng)域，政府主導下大中型應(yīng)用系統(tǒng)將加速推進，隨著全球經(jīng)濟發(fā)展和城市化進程的推進，各國均在加大對暴恐等公共安全監(jiān)管的投入力度，生物識別技術(shù)在公共安全領(lǐng)域正加速普及。

該機構(gòu)同時指出，預(yù)計以指紋識別、人臉識別、以及虹膜識別“三駕馬車”為主的生物識別市場規(guī)模2018年將達到370.2億美元 （約合2274.14億元人民幣），2013年～2018年復(fù)合增長率為35.2%。其中指紋識別和虹膜識別的驅(qū)動力主要來自智能終端應(yīng)用市場的爆發(fā)，人臉識別的驅(qū)動力主要來自公共安全市場的需求提升。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，國泰君安對此的投資建議是：推薦細分行業(yè)龍頭，看好該行業(yè)的技術(shù)先導者，包括語音識別與教育產(chǎn)業(yè)；指紋識別、虹膜識別與消費電子；人臉識別與視頻監(jiān)控等領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。個股推薦人臉識別龍頭漢王科技、指紋識別龍頭歐菲光、虹膜識別龍頭關(guān)聯(lián)公司林州重機和語音識別龍頭科大訊飛。

市場關(guān)注度：★★★★

驅(qū)動周期：中長期

重點關(guān)注：安全識別推廣程度◎中信：滬港通非以散客為主

券商板塊一直是 “機構(gòu)情報站”較關(guān)注板的板塊之一。中信證券8月29日中報顯示，上半年歸屬母公司凈利潤為40.76億元，同比增93.19%，業(yè)績表現(xiàn)不俗。

在最近召開的業(yè)績說明會上，中信證券透露出的一些信息引起關(guān)注，比如近期熱點滬港通。中信證券認為：“預(yù)計滬港通初期，需要一個循序漸進的過程。國內(nèi)有很好的交易基礎(chǔ)，對海外的投資意向明顯。大致估計，在開通前3個月的額度內(nèi)如果占滿的話，預(yù)計能占市場交易量的10%左右。”

有機構(gòu)提問：“滬港通客戶是否以散戶為主？”中信證券認為：“對于QFII額度不夠用的或者拿不到QFII的機構(gòu)，吸引力還是不錯的。比如海外很多大規(guī)模的對沖基金，之前拿不到QFII額度，只能去借額度，但是成本很高，未來就會通過滬港通這個渠道來投資。”

此外，還有機構(gòu)關(guān)注兩融業(yè)務(wù)未來空間問題，參與回答的中信證券員工表示，“個人認為，散戶交易驅(qū)動的兩融增長，已經(jīng)達到快速增長的后期階段。但對機構(gòu)交易驅(qū)動的兩融，還處于發(fā)展的初期。未來幾年整個兩融業(yè)務(wù)全市場或能達到一萬億元左右的規(guī)模。”

市場關(guān)注度：★★★★

驅(qū)動周期：中長期

重點關(guān)注：券商業(yè)績持續(xù)改善