2014-07-28 00:19:19
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王瑞 發(fā)自北京
每經(jīng)記者 王瑞 發(fā)自北京
基金二季報于上周已全部公布完畢,從季報披露的數(shù)據(jù)來看,除了貨幣基金和指數(shù)基金外,其余類型基金均在二季度慘遭凈贖回,股票型基金和債券型基金雖然實現(xiàn)了上百億元的盈利,但仍難逃投資人用腳投票的命運。
其中,上半年凈值增長率最高的債券基金,二季度份額縮水比例最為嚴重,贖回比例為11.03%。
債基遭大規(guī)模贖回/
從盈利情況來看,根據(jù)天相投顧的統(tǒng)計數(shù)據(jù),二季度公募基金整體盈利759.87億元,盈利前三分別為股票基金、貨幣基金和債券基金,貢獻利潤分別為271.29億元、210.82億元和127.06億元。
份額方面,貨幣型(含理財型)基金在二季度增長速度大幅放緩,增長幅度僅9.60%,遠小于一季度73.59%的增幅,但仍位于各類型基金之首。截至二季度末,貨幣型、股票型和混合型基金排名總份額前三,總份額分別為16735.73億份、11142.74億份和6338.51億份。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,二季度貨幣基金出現(xiàn)小幅凈申購。華泰證券統(tǒng)計顯示,111只可比貨幣基金二季度末總份額為15763.04億份,而一季度末總份額為14436.44億份,二季度貨幣基金總體凈申購比例為9.19%;52只可比短期理財債基二季度末總份額為841.08億份。
另外,二季度,所有113只普通貨幣基金的銀行協(xié)議存款配置比例為68.68%,而一季度末該類資產(chǎn)的配置比例為76.91%,配置比例出現(xiàn)明顯下降。
從單個基金規(guī)模增速來看,二季度增速靠前的均為貨幣型基金,其中興全添利寶份額增加381.7億份、天弘增利寶貨幣增加328.85億份、工銀貨幣增204.78億份、嘉實活期寶貨幣增114.56億份。而贖回最多的也為貨幣型基金。
另外,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,二季度債券型基金平均凈值增長率為3.51%,優(yōu)于其他類型基金;今年上半年,其平均增長率為5.33%,成為最賺錢的基金類型。然而,與其收益率不相符的是,債券基金在二季度的縮水比例最為嚴重,贖回份額高達395.61億份,贖回比例為11.03%。申銀萬國數(shù)據(jù)顯示,約66.7%比例的開放債基都出現(xiàn)了凈贖回。其中,保本債基凈贖回情況較嚴重,平均凈贖回率為10%。
對此,申銀萬國分析稱,二季度債券基金凈值繼續(xù)上行,混合債基表現(xiàn)反超純債基金,而保本型基金業(yè)績增長速度明顯放緩,市場從“股弱債強”的格局轉(zhuǎn)為“股債雙漲”的局面。雖然短端利率承壓,但各類債券品種均保持凈值增長。風(fēng)險資產(chǎn)價格整體有所反彈,回報率反超債券。其中高配股票和轉(zhuǎn)債的基金二季度表現(xiàn)較強,高配短期利率債的基金獲得收益則略低。由于不同資產(chǎn)回報的變化,二季度基金業(yè)績與一季度略有負相關(guān)性。
八成股基遭遇凈贖回/
盡管股基已從一季度的虧損中脫身,成功實現(xiàn)扭虧為盈,但其份額仍出現(xiàn)大幅縮水。天相數(shù)據(jù)顯示,股票型基金二季度出現(xiàn)了259億份的凈贖回,贖回比例達到2.54%;積極投資型股票基金贖回311億份,贖回比例為4.18%;混合型基金贖回198億份,贖回比例為3.21%。股票型基金中贖回最為嚴重的分別為寶盈泛沿海、大成中小盤和工銀價值,贖回規(guī)模分別為13.89億份、11.96億份和11.65億份。根據(jù)納入統(tǒng)計的580只股票型基金(剔除ETF聯(lián)接基金)的申購贖回數(shù)據(jù),二季度期間凈贖回的比例占到八成。
某基金公司基金經(jīng)理對 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,二季度股票基金贖回嚴重的原因主要是市場對創(chuàng)業(yè)板已心懷恐懼,其細小波動便會導(dǎo)致相關(guān)指數(shù)大跌,尤其是近兩年大漲的白馬成長股多屬于創(chuàng)業(yè)板,因而不少重倉創(chuàng)業(yè)板的基金被投資人陸續(xù)贖回。
數(shù)據(jù)顯示,公募基金重倉中小板和創(chuàng)業(yè)板的股票市值之和達1986.2億元,歷史上首次超過重倉滬市股票市值。2014年二季度末,基金重倉持有300只中小板上市公司股票,持股市值為1076.1億元;同時重倉持有208只創(chuàng)業(yè)板上市公司股票,持股市值為910.1億元;而基金重倉滬市349只股票,持股市值為1837.2億元。
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