農(nóng)業(yè)軍工發(fā)力兩會行情

備受矚目的兩會正式拉開帷幕，而作為兩會概念股代表的農(nóng)林牧漁及軍工航天板塊已率先起航。2月27日至今的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，這兩個板塊相關(guān)個股近期走勢明顯強于大盤，吸引了不少活躍資金參與。

農(nóng)林牧漁有望后程發(fā)力

據(jù)《證券時報》絡數(shù)據(jù)部統(tǒng)計，自2月27日至今，農(nóng)林牧漁板塊累計上漲2.77%，排在同期行業(yè)漲幅榜前列。其中，隆平高科(000998)益生股份(002458)新農(nóng)開發(fā)(600359)同期漲幅均超過11%；萬向德農(nóng)(600371)新賽股份(600540)新五豐東凌糧油(000893)漲幅逾7%。昨日，新農(nóng)開發(fā)及新賽股份受棉花期貨大漲刺激盤中一度漲幅超過4%，并帶動大江股份順鑫農(nóng)業(yè)(000860)萬向德農(nóng)等農(nóng)業(yè)股午后逆市走強。在資金流向方面，農(nóng)林牧漁板塊的中糧屯河(600737)自上周一至今已累計有2375萬元資金凈流入，隆平高科大北農(nóng)(002385)大江股份華英農(nóng)業(yè)(002321)凈流入資金也超過1200萬元。值得一提的是種業(yè)龍頭股隆平高科，該股在2月28日盤中一度漲停。公開數(shù)據(jù)顯示，當日共有4家機構(gòu)席位聯(lián)手斥資逾1.45億元掃貨，農(nóng)業(yè)股吸金能力可見一斑。記者梳理本輪反彈的統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，農(nóng)林牧漁整體漲幅逼近24%，明顯跑贏同期大盤指數(shù)。不過，相較煤炭有色等主流熱點逾30%的累計漲幅還有一定差距，此次借助兩會東風順勢補漲的可能性的確存在。

近期，農(nóng)林牧漁個股陸續(xù)公布業(yè)績快報，低于市場預期的風險也逐步釋放。另一方面，農(nóng)產(chǎn)品在成本驅(qū)動最低收購價保駕及供需長期緊平衡等因素影響下，農(nóng)產(chǎn)品價格仍將長期保持上升趨勢。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著全球糧食問題日益嚴峻，國家對農(nóng)業(yè)扶持力度將進一步加大。國海證券(000750)最新的投資策略報告也認為，一號文件已經(jīng)連續(xù)9年涉農(nóng)，后續(xù)還將有相關(guān)細則政策出臺，主題性投資機會依然存在，重點推薦種業(yè)股。

軍工航天老題材年年新

自上周一至今，軍工航天板塊累計上漲2.37%，表現(xiàn)不俗。個股方面，迪馬股份(600565)同期漲幅已達13.37%；中兵光電(600435)同期漲幅也達到9.15%；航天長峰中航精機(002013)漲幅超7%；航天動力(600343)成發(fā)科技中航電子(600372)等個股走勢均明顯強于大盤。昨日，老牌軍工股中兵光電早盤一度沖擊漲停，引領(lǐng)成發(fā)科技(600391)中航精機等軍工股全面走強。軍工股可謂是昨日沉悶盤面中的一大亮點。從資金流量來看，航天軍工板塊上周末持續(xù)錄得資金流入，昨日則有2.2億元資金流出。個股方面，西飛國際(000768)自上周一至今已有3208萬元資金凈流入；航天動力成發(fā)科技等軍工股也有不同程度的資金流入。本輪反彈中，軍工航天板塊漲幅已超27%，行業(yè)漲幅排名靠前。分析人士認為，隨著軍工行業(yè)的利好逐步兌現(xiàn)，有部分資金選擇逢高獲利了結(jié)。但軍工行業(yè)持續(xù)向好的基本面將推動個股持續(xù)走強，軍工股中長期投資機會已經(jīng)出現(xiàn)。

3月4日上午，全國人大發(fā)言人李肇星在十一屆全國人大五次會議的新聞發(fā)布會上透露，2012年我國的國防預算為6702.74億元，較上年預算執(zhí)行數(shù)增加676.04億元，同比增長11.2%。分析人士認為，不斷增長的經(jīng)濟實力和不斷擴展的國家安全內(nèi)涵將使得我國國防開支在未來十年甚至更長時間內(nèi)保持持續(xù)穩(wěn)定增長，航天軍工上市公司將長期受益。中信建投的軍工行業(yè)研究報告預測，“十二五”期間我國軍費開支將保持10%至15%的增速，至2015年有望達到9000億元至10000億元的規(guī)模。中信建投認為，維持軍工股“增持”評級。