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跨年行情將至,每經(jīng)品牌100指數(shù)周漲0.6%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-12-01 12:59:03

A股在連續(xù)調(diào)整后迎來反彈,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)分別周漲1.81%、1.66%、2.23%和3.92%,每經(jīng)品牌100指數(shù)微漲0.6%。隨著全球經(jīng)濟(jì)步入降息周期,市場(chǎng)預(yù)期12月經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將繼續(xù)向好,企業(yè)盈利有望修復(fù)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議預(yù)期升溫,增量政策落地預(yù)期增強(qiáng),進(jìn)一步提振市場(chǎng)情緒。

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 彭水萍

隨著中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議預(yù)期升溫,本周A股市場(chǎng)也迎來觸底反彈,三大股指集體上漲,每經(jīng)品牌100指數(shù)也實(shí)現(xiàn)企穩(wěn),本周微漲0.6%。兩市雖迎反彈,美中不足的是周成交量環(huán)比再度萎縮,投資情緒逐漸偏謹(jǐn)慎。 

向上行情或繼續(xù)演繹

連續(xù)調(diào)整多日后,本周兩市企穩(wěn)反彈,截至11月29日收盤,上證指數(shù)周漲1.81%,報(bào)收于3326.16點(diǎn);深證成指周漲1.66%,以10611.72點(diǎn)報(bào)收;創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)則分別周漲2.23%和3.92%;而每經(jīng)品牌100指數(shù)周漲幅為0.6%,以969.7點(diǎn)報(bào)收。

海外方面,雖全球經(jīng)濟(jì)景氣度仍較低迷,但隨著全球步入降息周期,各國(guó)利率大概率將向中性利率回歸,貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的限制性程度逐漸減小,全球經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步修復(fù)。不過特朗普承諾的加征關(guān)稅及減稅政策,或?qū)頋撛诘?/span>“再通脹”壓力。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,10月經(jīng)濟(jì)在9月筑底回穩(wěn)的基礎(chǔ)上,加快恢復(fù)。11月“10萬億”化債方案落地,稅收新政支持樓市止?jié)q回穩(wěn),多措并舉促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)??紤]到2025年既是“十四五”規(guī)劃收官之年,政策仍有靠前發(fā)力必要,為2025年一季度經(jīng)濟(jì)增速取得“開門紅”奠定基礎(chǔ),增量政策仍有落地空間。

有券商機(jī)構(gòu)指出,當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)仍處于貨幣政策正?;能壍乐?,客觀上利于國(guó)內(nèi)政策的釋放。隨著一攬子增量政策疊加“兩重”“兩新”政策生效,12月經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有望繼續(xù)向好,企業(yè)盈利有望繼續(xù)修復(fù)。12月即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政治局會(huì)議有望對(duì)下一階段政策進(jìn)行部署,增量政策落地預(yù)期有望升溫,進(jìn)一步提振市場(chǎng)情緒,市場(chǎng)有望在震蕩鞏固后,向上演繹,迎接跨年行情。

成分股迎普漲行情

從本周每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股表現(xiàn)來看,有超過70%的個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲,其中,招商蛇口周漲幅最大,達(dá)到11.87%,而吉利汽車、徐工機(jī)械、天合光能、百度集團(tuán)、通威股份以及保利發(fā)展周漲幅則在5%以上。

在周市值增長(zhǎng)方面,中國(guó)移動(dòng)和阿里巴巴本周市值增長(zhǎng)高達(dá)640.2億元和563.98億元,市值增長(zhǎng)較大。農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行以及中國(guó)銀行周市值增長(zhǎng)在300億元左右,市值也迎來大幅增長(zhǎng)。

資料顯示,招商蛇口背靠招商局集團(tuán),開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模維持行業(yè)前五,土儲(chǔ)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,負(fù)債結(jié)構(gòu)維持穩(wěn)健。同時(shí)公司致力于成為中國(guó)領(lǐng)先的城市與園區(qū)綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商,堅(jiān)定推行資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)雙百戰(zhàn)略。公司持續(xù)聚焦核心城市,在當(dāng)前市場(chǎng)“止?jié)q回暖”的大背景下,公司憑借核心城市豐厚的土儲(chǔ),有望率先受益于核心市場(chǎng)熱度回升帶來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

自《臺(tái)州宣言》宣布戰(zhàn)略聚焦轉(zhuǎn)型后,吉利汽車各業(yè)務(wù)板塊正在加速推動(dòng)整合。整合之后,吉利汽車可減少在各細(xì)分市場(chǎng)的重復(fù)投入,并在品牌與產(chǎn)品、技術(shù)、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷與服務(wù)、國(guó)際市場(chǎng)拓展方面強(qiáng)化協(xié)同,從而利用其規(guī)模效益,致力在銷量、收入、利潤(rùn)方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。因此,在吉利各大品牌在新技術(shù)的賦能下,不斷升級(jí)迭代,或?qū)?dòng)銷量與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

徐工機(jī)械作為我國(guó)工程機(jī)械龍頭,一方面受益于土方機(jī)械需求回暖。同時(shí),公司在礦山機(jī)械、海外業(yè)務(wù)和新能源產(chǎn)品等多個(gè)方面發(fā)展迅速,推動(dòng)公司盈利能力持續(xù)提升。未來,隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求企穩(wěn)復(fù)蘇和公司海外市場(chǎng)份額持續(xù)提升,公司業(yè)績(jī)有望保持增長(zhǎng)。 

光伏ETF迎反彈

除了個(gè)股投資價(jià)值凸顯外,與光伏板塊相關(guān)ETF同樣值得關(guān)注,比如光伏龍頭ETF(516290)、光伏ETF(515790)和光伏30ETF(560980)等。經(jīng)過連續(xù)兩周調(diào)整后,上述ETF本周均有不同程度的反彈。

從投資邏輯來看,日前,工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》,與7月的征求意見稿相比,在硅片和電池環(huán)節(jié)新增了對(duì)新建和改擴(kuò)建產(chǎn)能的水耗要求,在硅料環(huán)節(jié)加嚴(yán)了對(duì)新增和改擴(kuò)建產(chǎn)能的能耗要求,提高了新增產(chǎn)能準(zhǔn)入門檻。

根據(jù)CPIA《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》公布的數(shù)據(jù),2023年切片環(huán)節(jié)耗水量為870噸/百萬片,N型TOPcon電池水耗為600t/MW,異質(zhì)結(jié)電池水耗為220t/MW,硅料還原電耗為43kWh/kg,綜合電耗為57kWh/kg。從行業(yè)平均水平上看,均無法滿足《規(guī)范條件(2024年本)》的要求。行業(yè)新增和改擴(kuò)建難度提升,一方面利好存量高效產(chǎn)能,另一方面有利于滿足擴(kuò)產(chǎn)條件的優(yōu)秀技術(shù)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

《規(guī)范條件(2024年本)》嚴(yán)格準(zhǔn)入條件,有利于頭部企業(yè)鞏固行業(yè)地位,擴(kuò)大市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)本輪行業(yè)調(diào)整完成后,行業(yè)將逐步回歸供需平衡狀態(tài),先進(jìn)產(chǎn)能具備更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)了解,光伏龍頭ETF(516290)和光伏ETF(515790)追蹤的是中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù),該指數(shù)從滬深市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的上市公司證券中,選取不超過50只最具代表性的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映滬深市場(chǎng)光伏產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)主要權(quán)重股

從中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)主要權(quán)重股來看,隆基綠能、通威股份以及天合光能等合計(jì)權(quán)重占比超20%,而上述公司也均是每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股,具有覆蓋投資意義。

而光伏30ETF(560980)則追蹤的是中證光伏龍頭30指數(shù)。該指數(shù)從滬深市場(chǎng)業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的上市公司證券中選取30只規(guī)模較大、盈利較好的證券作為指數(shù)樣本,以反映光伏產(chǎn)業(yè)龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)。

中證光伏龍頭30指數(shù)主要權(quán)重股

封面圖片來源:視覺中國(guó)-VCG211300009285

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