每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-10-28 09:17:14
消息面上,央行決定從即日起啟用公開市場(chǎng)買斷式逆回購操作工具。接近央行人士表示,此次央行在現(xiàn)有工具基礎(chǔ)上推出買斷式逆回購,預(yù)計(jì)將覆蓋3個(gè)月、6個(gè)月等期限,增強(qiáng)1年以內(nèi)的流動(dòng)性跨期調(diào)節(jié)能力,進(jìn)一步提升流動(dòng)性管理的精細(xì)化水平。央行選擇此時(shí)推出新工具,也有望更好對(duì)沖年底前MLF的集中到期。以下是10月28日一些券商晨會(huì)精華研報(bào),僅供參考。
中信建投:“拉鋸戰(zhàn)”特征明顯,中期牛市的核心邏輯沒有改變
中信建投研報(bào)指出,近期A股牛市中的“拉鋸戰(zhàn)”特征明顯。近期市場(chǎng)市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)偏好的支持沒有分歧,結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)頻現(xiàn),但同時(shí)熱點(diǎn)波動(dòng)大、輪動(dòng)快,交易性資金活躍,對(duì)內(nèi)需復(fù)蘇及相關(guān)政策的節(jié)奏與力度依然持有一定的觀望態(tài)度。美國大選結(jié)果對(duì)中國經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)構(gòu)成新的外部變數(shù)。無論外因如何演變,相信最終內(nèi)因更重要,認(rèn)為中期牛市的核心邏輯—政策全力振興經(jīng)濟(jì),沒有改變。
中信證券:A股活躍資金持續(xù)入場(chǎng),短期成長彈性更大
中信證券研報(bào)表示,A股當(dāng)前仍處于活躍資金持續(xù)入場(chǎng)主導(dǎo)下的政策博弈交易階段,政策預(yù)期主導(dǎo)短期行情,政策信號(hào)依然積極,已落地政策初見成效,以個(gè)人投資者為代表的活躍資金持續(xù)入場(chǎng),短期內(nèi)成長風(fēng)格彈性更大,待政策落地全面起效、價(jià)格信號(hào)驗(yàn)證企穩(wěn)后,機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒂瓉矸e極入場(chǎng)時(shí)機(jī),穩(wěn)步上漲的行情將持續(xù)更長時(shí)間,屆時(shí),績優(yōu)成長和內(nèi)需板塊預(yù)計(jì)將持續(xù)占優(yōu)。一方面,國內(nèi)政策預(yù)期逆轉(zhuǎn)后,當(dāng)前正處于政策密集落地期,政策思路和力度也日漸清晰,預(yù)計(jì)未來信號(hào)依然積極,且部分宏觀高頻數(shù)據(jù)已初現(xiàn)企穩(wěn)跡象,更全面的價(jià)格信號(hào)也漸行漸近。另一方面,個(gè)人與機(jī)構(gòu)投資者在信息關(guān)注點(diǎn)差異和基本面預(yù)期分歧下,入場(chǎng)節(jié)奏和風(fēng)格偏好不同,在近期內(nèi)外政策博弈交易的市場(chǎng)環(huán)境下,活躍資金仍將持續(xù)入場(chǎng),短期內(nèi)成長風(fēng)格彈性更大。
國金證券:AI以太網(wǎng)趨勢(shì)明確,相關(guān)廠商有望充分受益
國金證券研報(bào)表示,以太網(wǎng)在數(shù)據(jù)中心主要用于傳統(tǒng)云計(jì)算中,未來有望受益大規(guī)模AI集群以及推理需求滲透率持續(xù)提升,800G以太網(wǎng)交換機(jī)出貨量2028年有望達(dá)180萬臺(tái)CAGR120%??春冒缀薪粨Q機(jī)、交換芯片、PCB以及以太網(wǎng)高速連接方案廠商充分受益數(shù)據(jù)中心高速以太網(wǎng)交換機(jī)放量。
浙商證券:看好強(qiáng)品牌力、強(qiáng)價(jià)格管控力、持續(xù)提質(zhì)增效的中藥企業(yè)
浙商證券研報(bào)指出,伴隨醫(yī)保統(tǒng)籌支付范圍的逐步擴(kuò)大,具備比價(jià)條件的高毛利率/高銷售額的醫(yī)保品種面臨降價(jià)風(fēng)險(xiǎn),中藥公司通過精細(xì)化、智能化、系統(tǒng)化等方式提質(zhì)增效或能實(shí)現(xiàn)業(yè)績和股價(jià)的持續(xù)上漲??春脧?qiáng)品牌力、強(qiáng)價(jià)格管控力、持續(xù)提質(zhì)增效的中藥企業(yè)。
平安證券:計(jì)算機(jī)行業(yè)未來有望迎來業(yè)績和估值的雙重提升
平安證券研報(bào)指出,10月22日,在原生鴻蒙之夜暨華為全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)上,我國首個(gè)國產(chǎn)移動(dòng)操作系統(tǒng)——華為原生鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOS NEXT(HarmonyOS 5)正式發(fā)布。華為原生鴻蒙正式發(fā)布,標(biāo)志著國產(chǎn)操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主可控,鴻蒙原生應(yīng)用發(fā)展?jié)摿τ型M(jìn)一步釋放。當(dāng)前大模型領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈,Anthropic率先推出Computer use,AI+計(jì)算機(jī)交互的探索將有利于加快大模型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分,疊加需求端加快修復(fù)預(yù)期,計(jì)算機(jī)行業(yè)未來有望迎來業(yè)績和估值的雙重提升。
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【比賽報(bào)名進(jìn)入尾聲,免費(fèi)領(lǐng)取超值福利】在目前的牛市中,還有不少投資者感到迷茫,熱門題材股上漲太快,不敢下手,而挑選慢牛股卻又找不到方向,不知道潛藏于哪些行業(yè)。在每日經(jīng)濟(jì)新聞APP舉辦的掘金大賽第43期比賽中,雖然報(bào)名進(jìn)入尾聲(報(bào)名截至10月29日24時(shí),比賽截至10月31日),為便于參賽選手把握住牛市的機(jī)會(huì),在本期比賽尾聲特推出超值福利,即日起,只要報(bào)名參賽,就能獲得每日經(jīng)濟(jì)新聞APP私人訂制的“火線快評(píng)”7天的免費(fèi)閱讀權(quán)限。目前已經(jīng)參賽的選手也將獲得“火線快評(píng)”7天的免費(fèi)閱讀權(quán)限。此外,比賽結(jié)束收益率前18名選手將獲贈(zèng)“火線快評(píng)”1個(gè)月使用權(quán)限,兩個(gè)參賽福利可疊加。福利查詢方式為:每日經(jīng)濟(jì)新聞 App-私人訂制-火線快評(píng)-更多福利-個(gè)人中心。“火線快評(píng)”是達(dá)哥攜團(tuán)隊(duì)研發(fā)的跟市場(chǎng)緊密貼合的產(chǎn)品之一,它包含最新的熱點(diǎn)事件、行業(yè)的投資邏輯和相關(guān)的公司分析。在9月,“火線快評(píng)”提到的華為鴻蒙概念股、券商板塊受到市場(chǎng)追捧,相關(guān)個(gè)股最高漲兩倍,獲得很多選手的好評(píng)。大賽為模擬炒股,模擬資金100萬元,獎(jiǎng)勵(lì)較為豐厚,比賽結(jié)束收益為正的選手將獲現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。以下為稅前現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)方案:冠軍獎(jiǎng)金2188元;第二至第四名現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)888元;第五至第十名的獎(jiǎng)勵(lì)為288元;第11到第18名獎(jiǎng)勵(lì)108元;其余正收益選手均分888元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。此外,參加了掘金大賽,還能申請(qǐng)加入掘金大賽交流群,與參賽高手交流交流市場(chǎng)熱點(diǎn)、投資技巧。加群方法是:點(diǎn)擊微信主頁右上角+號(hào)/添加朋友/企業(yè)微信聯(lián)系人/輸入手機(jī)號(hào)13882019385/添加企業(yè)微信火山君。
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