操盤必讀：2024中國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大會即將啟幕；道指跌超1000點，英偉達跌超6%！

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)集體大幅收跌，道指跌1033.99點，跌幅2.6%；納指跌576.08點，跌幅3.43%；標普500指數(shù)跌3%創(chuàng)2022年9月以來最大單日跌幅；熱門科技股普遍下挫，英偉達、英特爾跌超6%，蘋果、特斯拉、谷歌跌超4%，蘋果創(chuàng)2022年9月以來最大單日跌幅，微軟跌超3%，市值跌破3萬億美元，Meta跌超2%。中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.25%。蔚來跌近4%，小鵬汽車、富途控股跌超3%，百度、網(wǎng)易跌超2%，理想汽車、愛奇藝跌超1%。

2、MSCI新興市場股票指數(shù)收盤下跌4.2%，創(chuàng)2022年2月以來最大單日跌幅。歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.8%，英國富時100指數(shù)跌2.1%，法國CAC40指數(shù)跌1.6%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.5%。國際油價小幅收漲，美油9月合約漲0.54%，報73.92美元/桶；布油10月合約漲0.62%，報77.29美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.72%報2452.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.63%報27.36美元/盎司。

（二）宏觀新聞

8月2日，中國人民銀行上?？偛空匍_2024年下半年工作會議。會議指出，維護房地產(chǎn)市場安全平穩(wěn)運行。配合上海市政府出臺房地產(chǎn)新政，調(diào)降個人住房貸款首付比例和貸款利率水平。推動落實金融支持房地產(chǎn)十六條政策。推動商業(yè)銀行發(fā)揮經(jīng)營性物業(yè)貸款作用，幫助優(yōu)質(zhì)房企盤活存量資產(chǎn)；用好人民銀行抵押補充貸款（PSL）政策性資金，支持“三大工程”建設(shè)。持續(xù)做好保交樓金融服務(wù)。加大住房租賃金融支持。

（三）機構(gòu)觀點

安爵資產(chǎn)董事長劉巖：A股上午的相對抗跌態(tài)勢并未能持續(xù)至全天結(jié)束，下午時段未能抗住下跌的壓力，這反映了國際金融市場對A股的影響日益加深，也暴露了A股市場內(nèi)部存在的脆弱性和結(jié)構(gòu)性問題。A股市場仍需加強內(nèi)部建設(shè)，提高抗風險能力，以應(yīng)對更加復雜多變的國際金融環(huán)境。隨著全球經(jīng)濟一體化的深入發(fā)展，國際金融市場之間的聯(lián)動性日益增強。當美股、亞太市場等外圍市場出現(xiàn)大幅波動時，A股市場往往會受到一定的沖擊。特別是在市場情緒較為敏感和脆弱的時期，外圍市場的任何風吹草動都可能引發(fā)A股市場的連鎖反應(yīng)。然而從中長期的角度來看，我們?nèi)匀幌鄬春肁股市場的發(fā)展前景。從估值角度來看，當前A股市場整體估值相對合理。盡管短期內(nèi)受到外圍市場波動的影響可能出現(xiàn)調(diào)整，但從中長期來看，A股市場仍具有較大的上升空間。特別是那些具有成長潛力、業(yè)績優(yōu)良、估值合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，可以成為投資者關(guān)注的焦點和布局的重點。

排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華：A股市場下跌，主要是全球主要股市普遍大跌，市場避險情緒升溫，這種情緒在A股市場同樣得到了體現(xiàn)，導致A股市場出現(xiàn)大幅下挫。另外，A股剛修復的技術(shù)形態(tài)上周再度被破壞，上證綜指失守年線和半年線，進一步影響了市場做多信心。我們認為，對A股市場沒必要過于恐慌，維持A股震蕩筑底的判斷。其一，跟外圍股市不一樣，在外圍股市不斷創(chuàng)新高的情況下，A股今年來并未出現(xiàn)上漲，反而一直處于震蕩探底走勢，風險釋放較為充分，并不具備持續(xù)調(diào)整需求；其二，美國經(jīng)濟衰退預(yù)期加重等因素下，美聯(lián)儲降息將超預(yù)期，有助于帶動人民幣匯率走強，同時也有助于提升A股市場在國際市場吸引力；其三，短期外圍股市暴跌會影響投資者整體風險偏好，從而導致A股短期走勢承壓，但從過往經(jīng)驗來看，A股市場依然會走出獨立行情，伴隨著更多穩(wěn)增長政策的持續(xù)落地，從而帶動A股企穩(wěn)反彈。

星石投資：短期看，情緒依舊是影響市場的重要因素，目前正處于股市情緒的修復窗口期。股市情緒修復的有利因素在于兩方面，一是，國內(nèi)宏觀政策的不斷發(fā)力和效果顯現(xiàn)，有助于增強市場對于經(jīng)濟動能的預(yù)期；二是人民幣匯率升值，海外市場波動帶來的資金再平衡交易，股市情緒有望跟隨資金流入而恢復。但市場情緒的恢復并非一蹴而就的，短期市場表現(xiàn)或仍為區(qū)間震蕩，需要聚焦于尋找結(jié)構(gòu)性機會，尤其是有望受益于政策、低擁擠度和估值合理的優(yōu)秀公司。

（四）行業(yè)掘金

1、據(jù)媒體報道，8月8日，2024中國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大會將在北京舉辦。本次大會以“麒麟遨天，AI創(chuàng)無界”為主題，共同探討數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢，共同見證網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)邁上新征程。操作系統(tǒng)是網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)的基石。AI風口之下，操作系統(tǒng)與AI的結(jié)合似乎已成網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)破局關(guān)鍵。國家出臺了一系列政策，明確提出要加快構(gòu)建自主安全的信息技術(shù)體系，加速國產(chǎn)操作系統(tǒng)在關(guān)鍵領(lǐng)域和重點行業(yè)的應(yīng)用，涵蓋了技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、人才培養(yǎng)和生態(tài)建設(shè)等各個方面，旨在全力推動信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新。大模型時代的操作系統(tǒng)正逐漸進化為一個更加智能的平臺，除了傳統(tǒng)的為應(yīng)用程序提供運行環(huán)境和支持外，還將成為調(diào)度中心，作為“入口”銜接用戶和APP。概念股包括中國軟件，誠邁科技，潤和軟件等。

2、8月5日，央行等五部門印發(fā)《關(guān)于開展學習運用“千萬工程”經(jīng)驗 加強金融支持鄉(xiāng)村全面振興專項行動的通知》，其中提出深化種業(yè)振興和農(nóng)業(yè)科技金融服務(wù)，建立健全種業(yè)基地、種業(yè)陣型企業(yè)清單共享和融資監(jiān)測機制。積極對接現(xiàn)代種業(yè)提升工程等重大建設(shè)規(guī)劃和種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、農(nóng)業(yè)生物育種重大項目、育種聯(lián)合攻關(guān)等重大任務(wù)。支持符合條件的種業(yè)企業(yè)上市、掛牌融資和再融資，開展投資并購和兼并重組，助力提升自主創(chuàng)新能力。今年以來種業(yè)振興重磅政策接連落地。6月7日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開加快推進種業(yè)振興行動暨種質(zhì)資源普查總結(jié)視頻會，會議強調(diào)確保到2025年再取得一批標志性成果。隨著生物育種政策持續(xù)加碼，龍頭種企有望憑借先發(fā)優(yōu)勢充分受益。概念股包括神農(nóng)種業(yè)、隆平高科等。

3、8月5日，文化和旅游部、國家發(fā)展改革委、財政部等9部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進旅游公共服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》的通知，通知提出優(yōu)化旅游公共信息服務(wù)，完善旅游公共交通服務(wù)等五大主要任務(wù)。隨著中國經(jīng)濟的增長和人民生活水平的提高，越來越多的人選擇旅游作為休閑和娛樂的方式。中國的旅游資源豐富多樣，擁有悠久的歷史、壯麗的自然風景和豐富的文化遺產(chǎn)，吸引了大量國內(nèi)外游客。未來，隨著科技的進步,數(shù)字化、智能化的旅游服務(wù)將成為主流。此外，旅游產(chǎn)品和線路的多樣化也將成為未來的趨勢。權(quán)威報告預(yù)計，2024年全年國內(nèi)旅游人數(shù)將超過60億人次，市場規(guī)模超過5萬億元。概念股包括峨眉山A，黃山旅游，宋城演藝等。