AI賽道盤前 | 大模型發(fā)展向硬件與應用推進，AI賽道回調獲資金布局，機器人ETF（562500）近5日凈流入超2400萬元

7月18日，A股全天震蕩反彈，光刻機、機床等概念爆發(fā)，CPO、高速銅連接概念持續(xù)下挫。截至收盤，上證指數漲0.48%報2977.13點，深證成指漲0.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.25%。AI概念漲跌不一，AI產業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）跌0.54%；AI基礎層：數據ETF（516000）跌0.64%，云計算50ETF（516630）跌0.55%；AI應用層：機器人ETF（562500）漲0.67%；游戲ETF（159869）跌0.53%。昨日調整，以上產品均獲小幅凈流入，其中機器人ETF（562500）連續(xù)5日獲得凈申購，累計流入達2422萬元。

7月初，為期三天的世界人工智能大會圓滿落幕，本次大會成功促成126個項目采購需求，預計意向采購金額150億元；并推動24個重大產業(yè)項目簽約，預計總投資額超400億元。

上海證券分析認為，本次WAIC大會展示出AI發(fā)展正逐漸向著硬件端與應用層推進，形成“一體兩翼”格局。目前我國超30個城市正在建設或提出建設智算中心，“十四五”期間，AI服務器需求有望持續(xù)增長。目前以太網適配器的遷移已經開始，伴隨RoCE v3的支持，以太網的市占率有望增強，或帶來更多的投資機遇。大模型正在從“通用”向著“專用”發(fā)展，垂直大模型逐步興起，專業(yè)化成為發(fā)展的必然趨勢。

新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型迭代升級，AI王者歸來

（2）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產算力扛大旗

（3）數據ETF(516000)：大模型狂飆，數據要素助力AI新格局

（4）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲

（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產力變革

（6）恒生科技指數ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代