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房地產(chǎn)板塊上周大漲 每經(jīng)品牌100指數(shù)漲3.28%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-19 22:36:26

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

上周,在港股與房地產(chǎn)板塊大漲帶動(dòng)下,每經(jīng)品牌100指數(shù)再度上漲3.28%。

在近4周累計(jì)漲幅達(dá)到14%后,每經(jīng)品牌100指數(shù)回到959.79點(diǎn),劍指千點(diǎn)大關(guān)的同時(shí),也朝著上市新高邁進(jìn)。

每經(jīng)100指數(shù)連漲兩周

上周,政策利好不斷刺激,房地產(chǎn)板塊迎來(lái)久違大漲,但其他板塊表現(xiàn)一般,導(dǎo)致A股三大股指未能收漲。截至5月17日,上周A股上證指數(shù)下跌 0.02%,收于3154.03點(diǎn);深證成指下跌0.22%,收于9709.42點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指下跌0.70%,收于1864.94點(diǎn)。而在港股與房地產(chǎn)板塊大漲帶動(dòng)下,每經(jīng)品牌100指數(shù)周漲3.28%,以959.79點(diǎn)報(bào)收。連續(xù)兩周大漲后,每經(jīng)品牌100指數(shù)劍指千點(diǎn)大關(guān)。

楊靖制圖

從基本面來(lái)看,4月社會(huì)消費(fèi)零售總額為35699億元,同比增長(zhǎng)2.3%;工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.7%;全國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)4.2%。分領(lǐng)域看,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.0%,制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.7%,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降9.8%。

從4月份整體看,投資端,新質(zhì)生產(chǎn)力帶動(dòng)制造業(yè)偏強(qiáng);政府債發(fā)行偏慢使得基建投資略有放緩,地產(chǎn)消費(fèi)與投資弱勢(shì)延續(xù);消費(fèi)端,居民消費(fèi)有亮點(diǎn)但增速放緩趨勢(shì)未變;外需出口對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供正向貢獻(xiàn);工業(yè)生產(chǎn)同比進(jìn)一步加快。部分行業(yè)需求偏弱,供給較強(qiáng)的局面仍待改善。地產(chǎn)“組合拳”給市場(chǎng)注入信心,“再通脹”或可繼續(xù)關(guān)注LPR利率調(diào)降、政府債加速發(fā)行與使用以及進(jìn)一步增加發(fā)行。

總的來(lái)說(shuō),2024年以來(lái),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度持續(xù)向好,社會(huì)消費(fèi)品零售平穩(wěn)增長(zhǎng),加上超長(zhǎng)期特別國(guó)債的發(fā)行對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)將形成一定支撐,有望消除部分投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩的擔(dān)憂。另外,美聯(lián)儲(chǔ)在5月份議息會(huì)議上表現(xiàn)中性偏鴿,明確放緩縮表進(jìn)程,疊加非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,以及勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫,這些因素將對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)產(chǎn)生積極映射,同時(shí)有助于推動(dòng)外資回流A股。

此外,證監(jiān)會(huì)多次查處違規(guī)減持、操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等違法行為,形成高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì),同時(shí)強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)追責(zé),實(shí)現(xiàn)“全面監(jiān)管,不留死角”。證券監(jiān)管部門(mén)與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)的聯(lián)動(dòng)性趨于緊密,立體化追責(zé)機(jī)制逐步形成。這些舉措有利于保護(hù)投資者權(quán)利,增強(qiáng)投資者對(duì)證券市場(chǎng)的信心,進(jìn)而提高證券市場(chǎng)活力,更好發(fā)揮資本市場(chǎng)的功能。

房地產(chǎn)板塊漲幅最顯眼

從每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股上周表現(xiàn)來(lái)看,房地產(chǎn)板塊漲幅遙遙領(lǐng)先,6只房地產(chǎn)股漲幅超過(guò)10%。其中,龍湖集團(tuán)周漲幅為21.82%,萬(wàn)科A周漲幅達(dá)到19.05%,招商蛇口和保利發(fā)展周漲幅也均超過(guò)15%。

公開(kāi)資料顯示,2023年,面對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì),龍湖集團(tuán)圍繞高質(zhì)量發(fā)展的核心戰(zhàn)略,主動(dòng)調(diào)整。在新形勢(shì)下,龍湖集團(tuán)堅(jiān)持重點(diǎn)城市核心區(qū)域布局,堅(jiān)持產(chǎn)品主義,注重量?jī)r(jià)平衡與投資兌現(xiàn)。2023年,龍湖集團(tuán)交付物業(yè)總建筑面積為1070.8萬(wàn)平方米,共計(jì)交付14萬(wàn)套房源,20%實(shí)現(xiàn)提前一個(gè)月以上交付。依托“以新交心”智善交付體系,龍湖集團(tuán)不斷聚焦客戶真實(shí)需求,升級(jí)用戶體驗(yàn),全年交付滿意度持續(xù)提升。

同樣,得益于行業(yè)利好政策支持及數(shù)智化、精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)管理能力,長(zhǎng)租公寓品牌龍湖冠寓穩(wěn)步發(fā)展,累計(jì)已開(kāi)業(yè)12.3萬(wàn)間房源。在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),冠寓精耕產(chǎn)品和服務(wù),不斷升級(jí)租住體驗(yàn),開(kāi)業(yè)6個(gè)月及以上房源的出租率提升至96.4%,租金收入同比增長(zhǎng)13%至29.3億元,盈利能力行業(yè)領(lǐng)先。

招商蛇口則創(chuàng)立于1979年,2015年換股吸收合并上市后,整合集團(tuán)內(nèi)優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)資源,增長(zhǎng)駛?cè)肟燔?chē)道。2018年推動(dòng)組織改革,運(yùn)用“大部制”瘦身總部,實(shí)現(xiàn)扁平化的高效運(yùn)作。同年增設(shè)江南、西南、海南、東南四大區(qū)域。2019年后增加持有型業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)置,2020年設(shè)招商商管與招商伊敦,2021年又增設(shè)招商郵輪與招商觀頤,由專(zhuān)業(yè)公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)多元化業(yè)務(wù)。

作為房地產(chǎn)行業(yè)龍頭國(guó)央企,招商蛇口土地儲(chǔ)備規(guī)模較大,核心區(qū)位土儲(chǔ)確權(quán)開(kāi)發(fā)后,將有力支撐未來(lái)的收入和盈利,2021年至今估值持續(xù)修復(fù),國(guó)央企投資價(jià)值凸顯。

房地產(chǎn)業(yè)ETF值得關(guān)注

除了個(gè)股投資價(jià)值凸顯外,房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)ETF也值得關(guān)注。

目前,A股市場(chǎng)與地產(chǎn)行業(yè)高度相關(guān)的產(chǎn)品共有4只,包括跟蹤中證全指房地產(chǎn)指數(shù)的南方中證全指房地產(chǎn)ETF、華夏中證全指房地產(chǎn)ETF,跟蹤中證內(nèi)地地產(chǎn)主題指數(shù)的銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF,跟蹤中證800地產(chǎn)指數(shù)的華寶中證800地產(chǎn)ETF。

從投資邏輯來(lái)看,上周五,高層會(huì)議指出,商品房庫(kù)存較多的城市,政府可以需定購(gòu),酌情以合理價(jià)格收購(gòu)部分商品房用作保障房;央行取消首套、二套商貸利率下限,同時(shí)兩部門(mén)下調(diào)首套、二套首付比。

首付比例、房貸利率調(diào)降或只是工具之一,“收儲(chǔ)”的力度、節(jié)奏及方式也將持續(xù)出臺(tái)細(xì)則以明確,“以舊換新”式的收儲(chǔ)或更加合理,當(dāng)下多方仍有繼續(xù)加杠桿的空間,收儲(chǔ)的力度和更多的政策值得期待。

因此,伴隨需求側(cè)政策的發(fā)力呵護(hù),行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望得到顯著改善。當(dāng)下房地產(chǎn)板塊仍處于低估值、低持倉(cāng)狀態(tài),板塊行情或剛開(kāi)始。

據(jù)了解,房地產(chǎn)ETF(512200)和房地產(chǎn)ETF華夏(515060)兩只ETF均追蹤的是中證全指房地產(chǎn)指數(shù),該指數(shù)選取中證全指樣本股中的房地產(chǎn)行業(yè)股票,以反映房地產(chǎn)行業(yè)股票的整體表現(xiàn)。值得關(guān)注的是,該指數(shù)成分股的市值分布攻守兼?zhèn)?,目前估值處于歷史較低位置,擁有較高的內(nèi)在價(jià)值且中長(zhǎng)期發(fā)展邏輯穩(wěn)固。

房地產(chǎn)ETF(159768)則追蹤的是中證內(nèi)地地產(chǎn)主題指數(shù)。該指數(shù)發(fā)布于2009年10月28日,選取滬深兩市中涉及住宅開(kāi)發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)管理等房地產(chǎn)主題相關(guān)上市公司證券作為指數(shù)樣本,是一鍵布局房地產(chǎn)板塊的熱門(mén)工具。

從中證內(nèi)地地產(chǎn)主題指數(shù)權(quán)重股來(lái)看,保利發(fā)展、招商蛇口以及萬(wàn)科A三只權(quán)重股占比達(dá)到45%。此三只權(quán)重股均為每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股,具有覆蓋投資意義。

封面圖片來(lái)源:楊靖制圖

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