軍工板塊今天這么強，有何信息差？

5月7日，市場全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.22%，深成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%。 板塊方面，染料、衛(wèi)星導航、合成生物、化學制品等板塊漲幅居前，ST板塊、教育、家電、汽車整車等板塊跌幅居前。 總體上個股漲多跌少，全市場超3000只個股上漲。滬深兩市今日成交額9687億，較上個交易日縮量1338億，成交額跌破萬億。 北向資金全天凈賣出21.4億元，其中滬股通凈賣出3.51億元，深股通凈賣出17.89億元。 昨天市場大漲，盤后《鄭眼看盤》鄭老師給出了一個判斷—— “A股短線表現(xiàn)雖好，但留有跳空缺口，這也許會暫時阻礙部分投資者進一步加倉?！? 果然，今天市場量能明顯萎縮，連續(xù)多日的萬億成交額降至9500億元水平，指數(shù)的上攻力度有所減弱。 不過總體氛圍還是不錯，午后三大指數(shù)一度翻紅，也進一步印證了鄭老師的觀點： “多數(shù)情況下，該缺口短期內(nèi)或會被回補。操作方面，考慮到基本面、政策面等因素的好轉(zhuǎn)，建議投資者持多頭思路，即使短期內(nèi)暫不追漲，但一般也應趁股指回落時補倉?！? 昨天，另一位筆者關(guān)注的大V也感慨：炒股總是各種痛苦的，行情不好的時候，在糾結(jié)能不能買；行情好的時候，在糾結(jié)能買什么。 其認為： 大勢沒問題。當下處于大勢的情緒主升階段，那么它天然意味著：百花齊放。 在百花齊放的行情里，有邏輯的活躍板塊，都不會輕易A，都會按照各自的節(jié)奏進行更積極的演繹。 越是這時候，越不能只盯著漲的看，多看看邏輯還在演繹中的，且處于分歧的。 永遠只看當下上漲的，那么就注定，高潮追后排了。 另外，由于市場整體向好，很多個股邏輯也會有很好的演繹空間。 綜合來看，如果說年初連續(xù)下跌的市場主要鍛煉股民信仰和心態(tài)，那么現(xiàn)在市場將更考驗投資者的投研能力，或者說對邏輯的理解力了。 再說簡單點——趁現(xiàn)在行情不錯，可以多出手試錯，把交易模式打磨好。 “玄學”的東西就講到這里，接下來說回盤面。 按行業(yè)指數(shù)劃分，今天A股最強的板塊是軍工（雖然化工板塊也不弱）。 成分股中，漲停的也不少。 只看20cm漲停的幾只，部分股民可能會覺得：是不是低空經(jīng)濟、軍工信息化又炒起來了？ 此前的推送中，我們也提到過，低空和軍工是有關(guān)聯(lián)的。 所以這樣理解也有合理之處。 今天早盤，低空經(jīng)濟/飛行汽車板塊曾與前兩天大漲的合成生物概念，有過一段地位爭奪，分時走勢明顯此起彼伏。下午，兩個板塊走勢又趨向正相關(guān)了。 但需要指出的是，軍工板塊各大概念分支里，今天低空經(jīng)濟漲幅并不領(lǐng)先。漲幅居前的，是軍工信息化、通用航空、大飛機、衛(wèi)星導航等等。 所以，更合理的解釋是，今天軍工板塊就是整體強勢。 連場內(nèi)ETF，也有多只軍工、國防、高端裝備等主題的產(chǎn)品領(lǐng)漲。 相較于A股其他板塊，軍工板塊通常顯得比較“神秘”，體現(xiàn)在信息更新頻率不高，投資者對軍工行業(yè)的研究存在更大壁壘。 所以今天逆勢走強，有什么可能存在的信息差嗎？ 投資還是講事實、講邏輯更穩(wěn)妥。 1）長征六號丙運載火箭首飛成功 據(jù)央視新聞，今天，我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射長征六號丙運載火箭，搭載發(fā)射的海王星01星、智星一號C星、寬幅光學衛(wèi)星和高分視頻衛(wèi)星順利進入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。 據(jù)了解，本次任務是長六丙火箭通過商業(yè)化競拍的方式實施的一次“拼車”發(fā)射任務，也是我國長征系列運載火箭發(fā)射服務首次公開競拍。 2）上海瀚訊中標低軌衛(wèi)星星座通信仿真與驗證平臺項目 有投資者上午注意到，5月6日公布的《低軌衛(wèi)星星座通信仿真與驗證平臺項目包件二：低軌衛(wèi)星星座系統(tǒng)接入網(wǎng)系統(tǒng)仿真參數(shù)配置模塊及協(xié)議模塊開發(fā)中標結(jié)果公告》顯示，上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司中標。 不過，與上午就早早20cm封板的航新科技和安達維爾不同，上海瀚訊直到下午1點19分，才突然封板，尾盤還炸開了。 3）大飛機C919訂單數(shù)量飽滿 今年以來，C919大型客機接連簽訂大訂單。4月底，南方航空、中國國航相繼發(fā)布公告，與中國商用飛機有限責任公司簽訂協(xié)議，分別向商飛公司購買100架C919飛機。 金鵬航空4月也宣布，計劃在2027年底完成引進共計30架C919客機。據(jù)金鵬航空方面透露，按照飛機引進計劃，將在2024年第四季度接收其首架C919客機。 受接連公布的大訂單影響，近日互動平臺上投資者關(guān)于大飛機的提問也有增多趨勢。 另據(jù)航空工業(yè)微博消息，近日，航空工業(yè)規(guī)劃總院中標C919大型客機批生產(chǎn)條件能力（二期）建設項目。項目建成后將滿足C919大型客機未來批量化生產(chǎn)需求，為國產(chǎn)大飛機的商業(yè)化運營和市場競爭提供有力保障。 4）低空經(jīng)濟確實也有利好 摩根士丹利評級報告首次覆蓋億航智能，評級為增持，最新目標價為27.50美元。受此消息影響，隔夜億航智能美股盤中一度大漲近11%，成交量較前一交易日激增200%以上。 重慶經(jīng)信委官微發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在4月30日—5月5日舉行的“2024首屆重慶低空飛行消費周”期間，全市共簽約低空經(jīng)濟意向協(xié)議17個，協(xié)議投資金額20億元。 中航證券表示，軍工行業(yè)依然處于景氣大周期，當前是大周期中的小周期。2024年軍工行業(yè)需求回暖、業(yè)績復蘇，當前或?qū)⒊蔀殡A段性低點，“十四五”軍工行業(yè)的走勢將呈現(xiàn)前高中低后高的“V字形”。 其表示，關(guān)注無人裝備、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、電子對抗等新域新質(zhì)的投資機會。關(guān)注民機、低空經(jīng)濟、軍貿(mào)、信息安全、商業(yè)航天等軍民結(jié)合領(lǐng)域的“大軍工”投資機會。