軍工板塊今天這么強(qiáng)，有何信息差？

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 葉峰    

5月7日，市場全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.22%，深成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%。

板塊方面，染料、衛(wèi)星導(dǎo)航、合成生物、化學(xué)制品等板塊漲幅居前，ST板塊、教育、家電、汽車整車等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股漲多跌少，全市場超3000只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9687億，較上個(gè)交易日縮量1338億，成交額跌破萬億。

北向資金全天凈賣出21.4億元，其中滬股通凈賣出3.51億元，深股通凈賣出17.89億元。

昨天市場大漲，盤后《鄭眼看盤》鄭老師給出了一個(gè)判斷——

“A股短線表現(xiàn)雖好，但留有跳空缺口，這也許會暫時(shí)阻礙部分投資者進(jìn)一步加倉。”

果然，今天市場量能明顯萎縮，連續(xù)多日的萬億成交額降至9500億元水平，指數(shù)的上攻力度有所減弱。

不過總體氛圍還是不錯(cuò)，午后三大指數(shù)一度翻紅，也進(jìn)一步印證了鄭老師的觀點(diǎn)：

“多數(shù)情況下，該缺口短期內(nèi)或會被回補(bǔ)。操作方面，考慮到基本面、政策面等因素的好轉(zhuǎn)，建議投資者持多頭思路，即使短期內(nèi)暫不追漲，但一般也應(yīng)趁股指回落時(shí)補(bǔ)倉。”

昨天，另一位筆者關(guān)注的大V也感慨：炒股總是各種痛苦的，行情不好的時(shí)候，在糾結(jié)能不能買；行情好的時(shí)候，在糾結(jié)能買什么。

其認(rèn)為：

大勢沒問題。當(dāng)下處于大勢的情緒主升階段，那么它天然意味著：百花齊放。

在百花齊放的行情里，有邏輯的活躍板塊，都不會輕易A，都會按照各自的節(jié)奏進(jìn)行更積極的演繹。

越是這時(shí)候，越不能只盯著漲的看，多看看邏輯還在演繹中的，且處于分歧的。

永遠(yuǎn)只看當(dāng)下上漲的，那么就注定，高潮追后排了。

另外，由于市場整體向好，很多個(gè)股邏輯也會有很好的演繹空間。

綜合來看，如果說年初連續(xù)下跌的市場主要鍛煉股民信仰和心態(tài)，那么現(xiàn)在市場將更考驗(yàn)投資者的投研能力，或者說對邏輯的理解力了。

再說簡單點(diǎn)——趁現(xiàn)在行情不錯(cuò)，可以多出手試錯(cuò)，把交易模式打磨好。

“玄學(xué)”的東西就講到這里，接下來說回盤面。

按行業(yè)指數(shù)劃分，今天A股最強(qiáng)的板塊是軍工（雖然化工板塊也不弱）。

成分股中，漲停的也不少。

只看20cm漲停的幾只，部分股民可能會覺得：是不是低空經(jīng)濟(jì)、軍工信息化又炒起來了？

此前的推送中，我們也提到過，低空和軍工是有關(guān)聯(lián)的。

所以這樣理解也有合理之處。

今天早盤，低空經(jīng)濟(jì)/飛行汽車板塊曾與前兩天大漲的合成生物概念，有過一段地位爭奪，分時(shí)走勢明顯此起彼伏。下午，兩個(gè)板塊走勢又趨向正相關(guān)了。

但需要指出的是，軍工板塊各大概念分支里，今天低空經(jīng)濟(jì)漲幅并不領(lǐng)先。漲幅居前的，是軍工信息化、通用航空、大飛機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航等等。

所以，更合理的解釋是，今天軍工板塊就是整體強(qiáng)勢。

連場內(nèi)ETF，也有多只軍工、國防、高端裝備等主題的產(chǎn)品領(lǐng)漲。

相較于A股其他板塊，軍工板塊通常顯得比較“神秘”，體現(xiàn)在信息更新頻率不高，投資者對軍工行業(yè)的研究存在更大壁壘。

所以今天逆勢走強(qiáng)，有什么可能存在的信息差嗎？

投資還是講事實(shí)、講邏輯更穩(wěn)妥。

1）長征六號丙運(yùn)載火箭首飛成功

據(jù)央視新聞，今天，我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射長征六號丙運(yùn)載火箭，搭載發(fā)射的海王星01星、智星一號C星、寬幅光學(xué)衛(wèi)星和高分視頻衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，飛行試驗(yàn)任務(wù)獲得圓滿成功。

據(jù)了解，本次任務(wù)是長六丙火箭通過商業(yè)化競拍的方式實(shí)施的一次“拼車”發(fā)射任務(wù)，也是我國長征系列運(yùn)載火箭發(fā)射服務(wù)首次公開競拍。

2）上海瀚訊中標(biāo)低軌衛(wèi)星星座通信仿真與驗(yàn)證平臺項(xiàng)目

有投資者上午注意到，5月6日公布的《低軌衛(wèi)星星座通信仿真與驗(yàn)證平臺項(xiàng)目包件二：低軌衛(wèi)星星座系統(tǒng)接入網(wǎng)系統(tǒng)仿真參數(shù)配置模塊及協(xié)議模塊開發(fā)中標(biāo)結(jié)果公告》顯示，上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司中標(biāo)。

不過，與上午就早早20cm封板的航新科技和安達(dá)維爾不同，上海瀚訊直到下午1點(diǎn)19分，才突然封板，尾盤還炸開了。

3）大飛機(jī)C919訂單數(shù)量飽滿

今年以來，C919大型客機(jī)接連簽訂大訂單。4月底，南方航空、中國國航相繼發(fā)布公告，與中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司簽訂協(xié)議，分別向商飛公司購買100架C919飛機(jī)。

金鵬航空4月也宣布，計(jì)劃在2027年底完成引進(jìn)共計(jì)30架C919客機(jī)。據(jù)金鵬航空方面透露，按照飛機(jī)引進(jìn)計(jì)劃，將在2024年第四季度接收其首架C919客機(jī)。

受接連公布的大訂單影響，近日互動平臺上投資者關(guān)于大飛機(jī)的提問也有增多趨勢。

另據(jù)航空工業(yè)微博消息，近日，航空工業(yè)規(guī)劃總院中標(biāo)C919大型客機(jī)批生產(chǎn)條件能力（二期）建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后將滿足C919大型客機(jī)未來批量化生產(chǎn)需求，為國產(chǎn)大飛機(jī)的商業(yè)化運(yùn)營和市場競爭提供有力保障。

4）低空經(jīng)濟(jì)確實(shí)也有利好

摩根士丹利評級報(bào)告首次覆蓋億航智能，評級為增持，最新目標(biāo)價(jià)為27.50美元。受此消息影響，隔夜億航智能美股盤中一度大漲近11%，成交量較前一交易日激增200%以上。

重慶經(jīng)信委官微發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在4月30日—5月5日舉行的“2024首屆重慶低空飛行消費(fèi)周”期間，全市共簽約低空經(jīng)濟(jì)意向協(xié)議17個(gè)，協(xié)議投資金額20億元。

中航證券表示，軍工行業(yè)依然處于景氣大周期，當(dāng)前是大周期中的小周期。2024年軍工行業(yè)需求回暖、業(yè)績復(fù)蘇，當(dāng)前或?qū)⒊蔀殡A段性低點(diǎn)，“十四五”軍工行業(yè)的走勢將呈現(xiàn)前高中低后高的“V字形”。

其表示，關(guān)注無人裝備、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、電子對抗等新域新質(zhì)的投資機(jī)會。關(guān)注民機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)、軍貿(mào)、信息安全、商業(yè)航天等軍民結(jié)合領(lǐng)域的“大軍工”投資機(jī)會。