A股要變天了？上周表現(xiàn)最好的幾大板塊，今天都在跌！這個(gè)新題材掀起漲停潮

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 彭水萍

4月22日，市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，滬指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指跌0.67%，深成指跌0.43%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%。

板塊方面，軍工、豬肉、旅游、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，油氣、煤炭、黃金、飛行汽車等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3300只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額8221億，較上個(gè)交易日縮量382億。

北向資金全天小幅凈買入13.89億元，其中滬股通凈買入9.08億元，深股通凈買入4.81億元。

今天的盤面頗有意思，似乎暗示變局將至。

一方面，近期表現(xiàn)突出的油氣、貴金屬、煤炭等板塊紛紛領(lǐng)銜大跌，疊加銀行股也表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致滬指在三大股指中表現(xiàn)墊底。

此外，受萬(wàn)豐奧威等核心股跌停影響，上周領(lǐng)漲的低空經(jīng)濟(jì)概念今天也表現(xiàn)不佳。

另一方面，今天的板塊漲幅榜多了不少“新面孔”，如調(diào)整了一段時(shí)間的養(yǎng)殖業(yè)、旅游餐飲、飲料制造（白酒股）等。

一個(gè)間接證據(jù)是，上個(gè)交易日漲停的個(gè)股今天整體下跌1.2%，說(shuō)明持續(xù)性大打折扣。

“新面孔”中最引人矚目的當(dāng)屬國(guó)防軍工，與周末發(fā)酵的全新邏輯密切相關(guān)，我們先來(lái)看看。

“信息支援部隊(duì)”帶動(dòng)軍工板塊全線爆發(fā)

籠統(tǒng)地看，同花順“國(guó)防軍工”板塊掀起漲停潮，早盤四創(chuàng)電子、七一二等個(gè)股直接封板。

具體而言，中船系、太赫茲、國(guó)產(chǎn)航母等概念都出現(xiàn)在漲幅榜前列。

消息面上，4月19日，中國(guó)人民解放軍信息支援部隊(duì)成立大會(huì)在京舉行。新組建的信息支援部隊(duì)由中央軍委直接領(lǐng)導(dǎo)指揮，同時(shí)撤銷戰(zhàn)略支援部隊(duì)番號(hào)，相應(yīng)調(diào)整軍事航天部隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)空間部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)管理關(guān)系。

據(jù)央視新聞，國(guó)防部新聞發(fā)言人吳謙表示，調(diào)整組建信息支援部隊(duì)，是黨中央和中央軍委從強(qiáng)軍事業(yè)全局出發(fā)作出的重大決策，是構(gòu)建新型軍兵種結(jié)構(gòu)布局、完善中國(guó)特色現(xiàn)代軍事力量體系的戰(zhàn)略舉措，對(duì)加快國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化、有效履行新時(shí)代人民軍隊(duì)使命任務(wù)具有重大而深遠(yuǎn)的意義。信息支援部隊(duì)是全新打造的戰(zhàn)略性兵種，是統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)運(yùn)用的關(guān)鍵支撐，在推動(dòng)我軍高質(zhì)量發(fā)展和打贏現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中地位重要、責(zé)任重大。

有分析認(rèn)為，從最近行情來(lái)看，有持續(xù)性的題材是稀缺的。若軍工信息這個(gè)題材能夠持續(xù)，可能會(huì)帶動(dòng)市場(chǎng)上的多頭氣氛。

浙商證券研報(bào)提出，信息支援部隊(duì)將統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)和運(yùn)用；新兵種有望帶動(dòng)國(guó)防信息化需求，軍用通信是重要組成部分；衛(wèi)星通信將賦能數(shù)據(jù)鏈，國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星星座穩(wěn)步推進(jìn)。

中郵證券則認(rèn)為，軍工行業(yè)經(jīng)過(guò)了2020年～2022年的較快增長(zhǎng)后，2023年細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)差異顯著，結(jié)構(gòu)分化加劇，未來(lái)有望迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展。隨著裝備技術(shù)不斷發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，在新域新質(zhì)作戰(zhàn)領(lǐng)域或?qū)a(chǎn)生較多投資機(jī)會(huì)。另外，隨著中國(guó)日益走向世界舞臺(tái)中央，軍貿(mào)出口有望成為軍工板塊新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

其他領(lǐng)漲題材，比如養(yǎng)殖業(yè)、酒店餐飲等，雖然近期也有新催化，卻不一定是最主要的驅(qū)動(dòng)力。

這些板塊有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是上周表現(xiàn)不佳——畢竟上周主要是中字頭、高股息、黃金、油氣以及低空經(jīng)濟(jì)等題材反復(fù)活躍。

因此一定程度上可以理解為，當(dāng)上一波領(lǐng)漲題材陷入調(diào)整，新的低位板塊順勢(shì)輪動(dòng)。

上周強(qiáng)勢(shì)板塊紛紛回調(diào)

首先是油氣開采、貴金屬兩大板塊，跌幅遙遙領(lǐng)先。

上周五伊朗遇襲，原油、黃金期貨一度飆升，帶動(dòng)相關(guān)板塊個(gè)股走強(qiáng)；但從周末的消息面來(lái)看，各方給予了低調(diào)處理，降低了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

既然事態(tài)暫時(shí)沒有那么緊張了，這些商品品種相應(yīng)回調(diào)，于是今天A股相關(guān)板塊也“水降船低”。此外有分析人士表示，美國(guó)國(guó)債收益率走高也給美元計(jì)價(jià)的黃金帶來(lái)壓力。

此外，前期強(qiáng)勢(shì)的資源股今天紛紛走弱，煤炭板塊是其中代表。

消息面上，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2024年3月，全國(guó)規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.99億噸，同比下滑4.2%，令市場(chǎng)對(duì)煤炭股的情緒降低。

長(zhǎng)城證券分析師汪毅在近期報(bào)告中指出，節(jié)后非電需求恢復(fù)不及預(yù)期是煤價(jià)下跌主因。而節(jié)后氣溫持續(xù)回升，電廠日耗量明顯下降且?guī)齑娉渥悖袌?chǎng)對(duì)高價(jià)煤接受力度不高。

東吳證券行業(yè)周報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)煤價(jià)自2月下旬見頂后，已出現(xiàn)了連續(xù)2個(gè)月的下行趨勢(shì)，打壓影響了市場(chǎng)預(yù)期。

不過(guò)，仍有不少機(jī)構(gòu)對(duì)后續(xù)煤炭股的反彈抱有信心。

東吳證券認(rèn)為，隨著臨近5月份，電力企業(yè)需要為“迎峰度夏”開始囤貨，預(yù)期電力采購(gòu)將會(huì)有所改善。同時(shí)，預(yù)期產(chǎn)地安監(jiān)影響持續(xù)超預(yù)期，供給收縮或?qū)е氯暝寒a(chǎn)量減產(chǎn)1億噸，對(duì)煤價(jià)預(yù)期仍舊保持樂(lè)觀。

長(zhǎng)江證券也表示，三峽蓄水位已跌至去年同期水平，今年水電出力仍具不確定性，依舊看好今年煤價(jià)的反彈空間。

最后，低空經(jīng)濟(jì)、飛行汽車等概念的走低，與牛股萬(wàn)豐奧威跌停有較大關(guān)系。

4月18日晚間，萬(wàn)豐奧威在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者關(guān)于“和特斯拉組建eVTOL的公司，進(jìn)展如何”的提問(wèn)時(shí)，公司稱“與合作方已共同組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，聯(lián)動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)外技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、管理團(tuán)隊(duì)商討商業(yè)計(jì)劃、投資方案等，重要進(jìn)展情況會(huì)及時(shí)披露。”

但在4月19日，萬(wàn)豐奧威發(fā)布澄清公告，公司關(guān)注到媒體報(bào)道“公司與特斯拉共同組建eVTOL公司并已組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)”的市場(chǎng)傳聞，該傳聞不實(shí)。本次公司與戰(zhàn)略合作方共同在eVTOL領(lǐng)域成立合資公司的合作方為全球某知名汽車主機(jī)廠在中國(guó)設(shè)立的總公司，基于商業(yè)保密尚不能披露其名稱。公司會(huì)根據(jù)合作重要進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

同日，萬(wàn)豐奧威公告收到深交所下發(fā)的監(jiān)管函。隨后，萬(wàn)豐奧威收到浙江證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)萬(wàn)豐奧威、李亞采取出具警示函措施的決定》。監(jiān)管表示，公司在答復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)，存在誤導(dǎo)性陳述。

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