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公募單周調(diào)研超千次 摩托車制造業(yè)成焦點

每日經(jīng)濟新聞 2024-03-05 00:21:10

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近期,隨著A股持續(xù)反彈,多家上市公司迎來頻繁調(diào)研,家用電器、醫(yī)療和工業(yè)機械等行業(yè)備受機構調(diào)研者青睞。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,摩托車制造行業(yè)近期頻獲機構調(diào)研。Wind(萬得)統(tǒng)計顯示,過去一周就有31家基金公司調(diào)研了濤濤車業(yè),該調(diào)研機構數(shù)量居前。在該調(diào)研過程中,企業(yè)毛利率水平、小眾電動車市場等被提及。

有機構觀點認為,隨著反彈行情持續(xù),一些業(yè)績較為穩(wěn)定且在所屬行業(yè)或新興市場板塊具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)要素或?qū)⒂瓉砝^續(xù)上漲。

根據(jù)上周統(tǒng)計結(jié)果,濤濤車業(yè)備受機構關注,被機構調(diào)研7次,在所有被調(diào)研的上市公司中位列第二,從參與調(diào)研的機構類型來看,有31家基金公司關注于此。 視覺中國圖

兩家基金公司相對勤奮

從歷年情況來看,基金公司對上市公司的調(diào)研次數(shù)跟頻率逐年增加。今年以來,公募基金依舊很忙,從近期的觀察來看,單周的調(diào)研總次數(shù)高達1404次,從最近一周的調(diào)研情況來看,銀華基金、華夏基金兩家相對勤奮。

Wind統(tǒng)計顯示,僅在過去一周,銀華基金、華夏基金兩家公募機構的調(diào)研次數(shù)就分別達到34次、33次,該調(diào)研次數(shù)在過往數(shù)周內(nèi)較高,也在上周的調(diào)研基金統(tǒng)計中名列前二。此外,共有139家公募基金在過去一周進行了調(diào)研。可以說,行業(yè)內(nèi)的公募基金機構都在主動出擊。

他們關注什么行業(yè)?有哪些行業(yè)成為熱點、焦點?

Wind統(tǒng)計顯示,醫(yī)療、電器等行業(yè)獲得基金公司的關注最多。從被調(diào)研總次數(shù)來看,工業(yè)機械、摩托車制造、電子設備和儀器等相關行業(yè)個股被調(diào)研次數(shù)最多。

其中,摩托車制造行業(yè)是過去一段時間較為少見的行業(yè)板塊。根據(jù)上周統(tǒng)計結(jié)果,濤濤車業(yè)備受機構關注,被機構調(diào)研7次,在所有被調(diào)研的上市公司中位列第二,從參與調(diào)研的機構類型來看,有31家基金公司關注于此。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,從關注的行業(yè)來看,小眾電動車市場成為熱議的焦點,例如小排量全地形車、越野車、電動平衡車、電動滑板車等,特別是兼具出海業(yè)務,機構投資人對海外業(yè)務拓展的進展和前景格外關心,疊加一些公司較高的毛利率水平,很多此類企業(yè)的基本面被價值投資人看好。

對于基金公司日益頻繁且逐漸增加的調(diào)研次數(shù),有分析指出,配置權益類資產(chǎn)的關鍵在于尋找性價比更高的板塊跟個股,在市場反彈后期,理應是更有業(yè)績支撐的品種獲得溢價。尋找更多優(yōu)質(zhì)公司是基金公司調(diào)研的關鍵性任務。

也有分析指出,市場對熱門標的的基礎研究較為充分,更為關鍵和領先的信息獲取,往往需要以直接指導性溝通或?qū)嵉刈咴L等調(diào)研方式才能實現(xiàn)。

低估值個股比較受關注

從各方觀點來看,尋找底部具有估值優(yōu)勢且公司經(jīng)營水平較好,是調(diào)研的重要目標。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn),就近期被機構調(diào)研的公司來看,很多在經(jīng)歷階段性估值回落。

Wind統(tǒng)計顯示,上周,共有259家上市公司被機構調(diào)研,其中59家公司股價在上周呈現(xiàn)跌幅,回調(diào)深度最大的是芯聯(lián)集成-U,下跌9.42%,瑞爾特、坤恒順維等公司周跌幅超過5%。相關公司亦不乏被多家機構調(diào)研,如瑞爾特在上周就獲得63家機構調(diào)研。

事實上,很多機構在調(diào)研之初并非已經(jīng)持有相關個股,往往是在調(diào)研之后選擇是否配置。這使得一大批估值相對處于低位的公司頻頻成為機構調(diào)研的對象。

就拿今年來說,截至3月4日,共有1139家上市公司被機構調(diào)研,從區(qū)間公司股價漲跌幅來看,其中924家公司股價下跌。

半導體設備及半導體產(chǎn)品行業(yè)相關個股呈現(xiàn)跌幅的較為集中,且這兩大行業(yè)也是年初至今機構調(diào)研較多的兩大行業(yè)。雖然近期半導體行業(yè)估值有所修復,但是較去年快速下跌來看,很多業(yè)內(nèi)公司的股價都沒有回到持續(xù)下跌過程中的中部位置,有的依然在底部徘徊。例如晶升股份、聯(lián)動科技、中晶科技、氣派科技等半導體設備或產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)公司,年初至今的股價跌幅依然在20%以上,有的超過38%。

從機構調(diào)研的內(nèi)容來看,最關注的還是公司產(chǎn)能與需求的匹配、成熟工藝的市場站位,以及資本開支對企業(yè)經(jīng)營的影響等。

不過,很多買方對此類公司或行業(yè)未來的發(fā)展較為看好。華安基金分析指出,算力升級離不開AI GPU的支撐,AI浪潮下國內(nèi)先進制程與先進封裝產(chǎn)線資本開支加速,半導體、散熱等科技方向亦有望受益。

就醫(yī)療、工業(yè)機械等行業(yè)來說,華安基金指出,中國在本土制造業(yè)供應鏈的完整性、產(chǎn)業(yè)工人的規(guī)模、高學歷工程師的儲備、綜合成本的競爭優(yōu)勢以及豐富的臨床資源等方面,展現(xiàn)出全球范圍內(nèi)的不可替代性,具有國際競爭力的本土醫(yī)藥企業(yè)擁有長期發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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