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缺口必補?上證50暴露行情密碼——極簡投研

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-27 17:32:33

行情的主導邏輯,從當初風險出清的偏空邏輯,轉(zhuǎn)變成了現(xiàn)在的“中特估”2.0行情。

管理層對A股的呵護,在我看來,已經(jīng)從單純的資金抄底,演變到提出“市值管理或?qū)⒓{入央企負責人業(yè)績考核”這些基本面重磅利好,同時還有超預期降準。

總之,做大做多做強A股的決心,大家真的不要懷疑。

牛股取決于“含媽量”

上周日,極簡投研社對本周行情的判定是“媽寶行情”。一周過去后,行情是相當?shù)?ldquo;媽寶”。

“國家隊”疑似大舉進場,對上證50、滬深300通通一頓買,央企、國企上市公司紛紛上漲,連寧德時代都要羨慕中國石油,連賽力斯都要羨慕中國建筑。

選股標準相當簡單:世上只有媽媽好,有“媽”的公司像塊寶。在“市值管理或?qū)⒓{入央企負責人業(yè)績考核”提出后,上市公司未來的股價預期,除了基本面,還得看含“媽”量。

趕快關(guān)注微信公眾號“道達號”,加入極簡投研社,明天,我們繼續(xù)下周的行情判定。

一.重磅政策和重磅數(shù)據(jù)

好消息還在繼續(xù),繼央行超預期降準、400億國有企業(yè)存量資產(chǎn)優(yōu)化升級基金成立后,廣州又出臺重磅地產(chǎn)政策——限購區(qū)域面積120平方米以上住房不再限購。

在市場大幅反彈后,房地產(chǎn)行業(yè)的利好消息,也在陸續(xù)占據(jù)媒體頁面。

1月24日,兩部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好經(jīng)營性物業(yè)貸款管理的通知》,明確需一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。時隔兩日,住建部再次強調(diào)相關(guān)表述,旨在支持促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

方正證券認為,多部門短期內(nèi)密集發(fā)聲支持不同所有制房企的合理融資需求,彰顯政策對整體行業(yè)的信心堅定不動搖,行業(yè)企穩(wěn)具備良好的政策環(huán)境。

另外,地產(chǎn)板塊算是本輪反彈靠前的行業(yè),板塊指數(shù)不但收回了周一急跌失地,而且只用4根陽線,就漲到最近20個交易日的新高。

地產(chǎn)板塊已經(jīng)出現(xiàn)了多只牛股,中華企業(yè)、浦東金橋4連板,光大嘉寶、外高橋3連板等。廣州地產(chǎn)新政出臺后,會進一步催化地產(chǎn)板塊的炒作情緒。這里小二拍個腦袋,兔年龍年交接窗口,妖股大概率在地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)。

說完地產(chǎn)重磅政策,我們聊聊另外一個重磅數(shù)據(jù)。

國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,中國2023年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額76858.3億元,同比下降2.3%,降幅比1-11月收窄2.1個百分點。2023年12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長16.8%,連續(xù)5個月實現(xiàn)正增長。分行業(yè)看,受益于造船訂單較快增長、汽車產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高等因素,鐵路船舶航空航天運輸設備、汽車行業(yè)利潤比上年分別增長22.0%、5.9%;電氣機械行業(yè)受光伏、鋰離子電池等新能源產(chǎn)業(yè)帶動,利潤增長15.7%。

對于宏觀數(shù)據(jù),小二這里不做評價,只是覺得市場情緒轉(zhuǎn)好后,任何一個宏觀利好,都會強化市場上沖的力量;而在之前市場情緒的低迷期,大多數(shù)的宏觀利好,都會被市場低估或者無視。

后市如何運行?看上證50上方缺口

周四出現(xiàn)百股漲停,在極簡的分析框架里,市場底部是確認了的。既然上證指數(shù)回到2900點,那么市場的主導邏輯就不應該還停留在“杠桿出清”上,而應該轉(zhuǎn)移到央企“市值管理”上。底部出臺這個政策,就明確了后市央企們會出很多利好,來為“市值管理”做表率。

上證50指數(shù)前面有3個缺口:2332點、2390點、2463點??紤]到這波“市值管理”利好是對央企整體估值的提升,這三個缺口有補掉的預期。

按照2390點的目標點位來算,上證50指數(shù)可能還有3.28%的上漲空間;按照2463點來算,還有6.5%的空間。

因此,小二覺得這三個缺口大概率都會補掉。所以,好好享受這段美好時光吧。

明天,我們繼續(xù)下周的行情判定。

(極簡投研社)

本文內(nèi)容僅供參考,不作為投資依據(jù),據(jù)此入市,風險自擔。

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