每日經(jīng)濟新聞 2024-01-15 00:42:44
每經(jīng)AI快訊,2024年1月14日,華創(chuàng)證券發(fā)布研報點評計算機行業(yè)。
本周板塊走勢回顧:本周(1月8日-1月14日)計算機(中信)指數(shù)下降1.93%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.91%,上證指數(shù)下跌0.16%。板塊周漲幅前三為證通電子(11.75%)、智微智能(10.75%)、卓易信息(10.16%),板塊跌幅前三為志晟信息(-36.20%)、*ST左江(-30.22%)、殷圖網(wǎng)聯(lián)(-26.72%)。
市場情緒持續(xù)低迷,指數(shù)跌回2022年,板塊進入超跌區(qū)間,繼續(xù)維持2024Q1樂觀預(yù)期,板塊反彈概率增大,尋找龍頭中長期底部Alpha機會。2024年開年兩周以來,TMT成長股持續(xù)走低,其中,跌幅榜(中信)前五分別為電子-10.27%、計算機-10.04%、通信-8.63%、國防軍工-7.97%和傳媒-5.93%,計算機指數(shù)已跌破2023年,其邏輯內(nèi)核為2023年業(yè)績整體低于預(yù)期,板塊內(nèi)生增長乏力,且市場對2024年增長缺乏信心。我們判斷,當(dāng)前板塊已經(jīng)進入超跌狀態(tài),2023年計算機板塊公司呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性改善情況,從已披露業(yè)績預(yù)告情況來看,龍頭如金山辦公、海光信息、大華股份和超圖軟件等公司業(yè)績依然保持較快增長,疊加宏觀回暖,2024年板塊業(yè)績復(fù)蘇預(yù)期增加。持續(xù)看好板塊龍頭底部機會,兼顧數(shù)據(jù)要素、AI+以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等前沿科技領(lǐng)域。
華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍廣闊,包含代碼開發(fā)、智能終端、商業(yè)發(fā)行版與工具及解決方案等部分。1)代碼開發(fā)涉及OpenHarmony的主要貢獻廠商,建議關(guān)注中軟國際、軟通動力、潤和軟件、拓維信息(開鴻智谷)、九聯(lián)科技(九聯(lián)開鴻)、新大陸、證通電子、統(tǒng)信軟件、誠邁科技等;2)智能終端涉及搭載華為鴻蒙系統(tǒng)的多款產(chǎn)品,建議關(guān)注九聯(lián)科技、芯??萍?、軟通動力、智微智能、中軟國際、光庭信息、證通電子、東方中科等;3)商業(yè)發(fā)行版涉及鴻蒙系統(tǒng)的商業(yè)開發(fā),包括金融、政務(wù)、工業(yè)、教育、交通、農(nóng)業(yè)、能源和商顯等領(lǐng)域,建議關(guān)注潤和軟件、證通電子、常山北明、中科創(chuàng)達、拓維信息、中軟國際、軟通動力等;4)工具及解決方案涉及鴻蒙系統(tǒng)相關(guān)的工具及解決方案,建議關(guān)注科藍軟件、啟明信息、金溢科技、卓易信息等。
投資建議與標(biāo)的:鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式即將發(fā)布,鴻蒙新篇章即將開啟,建議關(guān)注華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈的核心標(biāo)的。
代碼開發(fā):建議關(guān)注中軟國際、軟通動力、潤和軟件、拓維信息、九聯(lián)科技、新大陸、證通電子、統(tǒng)信軟件、誠邁科技等;
智能終端:建議關(guān)注九聯(lián)科技、芯??萍肌④浲▌恿?、智微智能、中軟國際、光庭信息、證通電子、東方中科等;
商業(yè)開發(fā):建議關(guān)注潤和軟件、證通電子、常山北明、中科創(chuàng)達、拓維信息、中軟國際、軟通動力等;
工具及解決方案:建議關(guān)注科藍軟件、啟明信息、金溢科技、卓易信息等。
風(fēng)險提示:原生應(yīng)用開發(fā)不及預(yù)期;行業(yè)競爭加??;生態(tài)適配不達預(yù)期。
(來源:慧博投研)
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
(編輯 曾健輝)
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