每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-27 10:40:47
每經(jīng)AI快訊,中國(guó)銀河12月27日發(fā)布研報(bào)稱:給予機(jī)械設(shè)備推薦(維持)評(píng)級(jí)。
市場(chǎng)行情回顧:上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌1.19%,滬深300指數(shù)下跌0.13%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.23%。機(jī)械設(shè)備在全部28個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第10位。剔除負(fù)值后,機(jī)械行業(yè)估值水平(整體法)27.3倍。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是光伏設(shè)備、工程機(jī)械、風(fēng)電設(shè)備;年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是航運(yùn)裝備、3C及面板設(shè)備、機(jī)器人。
周關(guān)注:優(yōu)必選上市在即,關(guān)注人形機(jī)器人本體企業(yè)映射機(jī)會(huì):優(yōu)必選12月19日早間在港交所公告,擬全球發(fā)售1128.2萬股H股,其中中國(guó)香港發(fā)售股份112.82萬股,國(guó)際配售股份1015.38萬股,另有15%超額配股權(quán);發(fā)行價(jià)區(qū)間為86.0港元-116.0港元,每手買賣單位50股,預(yù)期股份將于2023年12月29日開始在聯(lián)交所主板買賣。優(yōu)必選即將正式成為中國(guó)“人形機(jī)器人第一股”。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不斷,明年有望成為量產(chǎn)元年。我們認(rèn)為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化可期,是未來成長(zhǎng)大賽道。投資思路分為三個(gè)層面,一是特斯拉機(jī)器人供應(yīng)鏈,二是中國(guó)人形機(jī)器人本體企業(yè),三是有望進(jìn)入人形機(jī)器人賽道的其他零部件供應(yīng)商。核心標(biāo)的推薦國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體廠商博實(shí)股份,以及特斯拉tier1供應(yīng)商三花智控(家電覆蓋)、拓普集團(tuán)(汽車覆蓋)、鳴志電器。建議關(guān)注其他人形機(jī)器人供應(yīng)鏈潛在標(biāo)的包括諧波減速器-綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng),行星減速器-中大力德,行星滾柱絲杠-恒立液壓、貝斯特、五洲新春,無框力矩電機(jī)-禾川科技、步科股份,空心杯電機(jī)-鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、鼎智科技,力傳感器-柯力傳感等。
投資建議:持續(xù)看好制造強(qiáng)國(guó)與供應(yīng)鏈安全趨勢(shì)下高端裝備進(jìn)口替代以及新技術(shù)發(fā)展下裝備領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注:1)機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè),包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等;2)受益新技術(shù)發(fā)展子行業(yè),包括光伏設(shè)備、人形機(jī)器人、3D打印等;3)周期向上子行業(yè),包括船舶、軌交裝備。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);制造業(yè)投資增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——中國(guó)有望成年度最大汽車出口國(guó),新能源汽車銷量將創(chuàng)歷史新高……2023年汽車行業(yè)十大新聞丨NBD年度新聞榜
(記者 王曉波)
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