變盤或臨近！關(guān)注一個重要時間窗——道達(dá)投資手記

今天，先跟朋友聊一個沒有多少人提的消息。繼標(biāo)普和惠譽(yù)下調(diào)美國主權(quán)評級后，周六穆迪也將美國的主權(quán)信用評級展望，從“穩(wěn)定”下調(diào)為“負(fù)面”，理由跟惠譽(yù)差不多：赤字率持續(xù)攀升，美國政黨斗爭極端化，美國國內(nèi)群體撕裂，政府債務(wù)陷入無解螺旋。

“負(fù)面”這兩個字的意思大家都懂，就是對未來很悲觀，暴雷或者“黑天鵝”事件都是有可能的。美國三家頂級評級機(jī)構(gòu)先后下調(diào)美國的主權(quán)信用評級，足以說明一些問題。

需要說明的是，穆迪是在上周美股收盤后才發(fā)的報告，所以對美股的走勢沒影響。達(dá)哥順帶看了下美股的走勢，其實中期見底的跡象已經(jīng)比較明顯了，暫時還看不到有多大的利空影響。所以，對于下調(diào)評級的事情，咱們也只能邊走邊看了。

除了海外市場的消息外，國內(nèi)也有很多消息，比如大家關(guān)心的中美方面的消息、IPO節(jié)奏的消息等。這些咱們就不多討論了，主要聊一下產(chǎn)業(yè)方面的利好。

根據(jù)媒體的報道，抖音、網(wǎng)易、美團(tuán)等大廠，開始招聘鴻蒙開發(fā)人員，鴻蒙將不再兼容安卓應(yīng)用。其實，不僅是互聯(lián)網(wǎng)大廠，還有諸如海爾、美的等家電巨頭也在積極布局鴻蒙生態(tài)，推出支持鴻蒙系統(tǒng)的智能家居產(chǎn)品。

隨著鴻蒙版本與安卓版本不再兼容的趨勢逐漸明確，鴻蒙生態(tài)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。隨著越來越多的開發(fā)者和企業(yè)加入鴻蒙生態(tài)，鴻蒙系統(tǒng)將在各個領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。未來國內(nèi)的手機(jī)系統(tǒng)肯定是鴻蒙、安卓、iOS三分天下，安卓將越來越少。

很顯然，這對于咱們來說是好事，畢竟自主可控談了這么久，眼下也總算看到一些影子了。受此影響，關(guān)于華為概念的炒作，今天有了重新洗盤，延伸到華為昇騰以及鯤鵬概念。

在算力自主背景下，華為作為國產(chǎn)算力的中堅力量，確實有望深度參與國內(nèi)算力工程建設(shè)，“鯤鵬+異騰”產(chǎn)業(yè)鏈也有望深度受益。板塊走勢上，今天放量高開高走，短線有進(jìn)一步?jīng)_高動能，可繼續(xù)持股。

與此同時，ChatGPT概念同步走強(qiáng)，主要源于OpenAI發(fā)布的一系列更新，在短短三天內(nèi)就有海量定制化AI應(yīng)用發(fā)布，包含RPG游戲、財務(wù)顧問、藝術(shù)創(chuàng)作、科研等很多領(lǐng)域，現(xiàn)在網(wǎng)上各種平臺收錄的GPTs應(yīng)用已達(dá)數(shù)千。

這里達(dá)哥比較感興趣的是AI硬件的發(fā)布，可能帶來智能終端的巨大變革，未來AI應(yīng)用也將有著更加多元化的硬件載體。同時，便攜式AI終端的出現(xiàn)與普及，也將意味著AI應(yīng)用更高頻的使用頻率，對算力與網(wǎng)絡(luò)的需要將進(jìn)一步提高。從這個角度來說，以ChatGPT為核心的軟件、硬件生態(tài)系統(tǒng)，未來都值得繼續(xù)關(guān)注。

由于AIGC概念，達(dá)哥在很早之前就開始提及機(jī)會，目前板塊整體的節(jié)奏維持得不錯，整體沒有問題，以持股為主。只是就短期來說，板塊指數(shù)可能還有震蕩調(diào)整，可以在回調(diào)過程中選擇低吸機(jī)會。

除了人工智能產(chǎn)業(yè)鏈之外，今天國防軍工板塊也出現(xiàn)了明顯的異動，主要是受來自中國海事局網(wǎng)站的消息驅(qū)動，11月14日至11月18日，每日6時至當(dāng)日18時30分，南海部分海域進(jìn)行軍事訓(xùn)練。

國防軍工屬于達(dá)哥近期很少提及的板塊，放在整個大背景之下，業(yè)績方面沒有太多好擔(dān)心的，板塊中期走勢也比較強(qiáng)。不過，這個板塊的炒作經(jīng)常都是受消息的刺激，炒作一波之后就休息很長時間，少有內(nèi)生驅(qū)動走強(qiáng)的。

板塊走勢上，今天放量光頭陽線上攻，短線仍有慣性沖刺上方年線的動能，但放在中期來說，暫時不屬于達(dá)哥重點(diǎn)關(guān)注的方向。感興趣的朋友，可以選擇和人工智能、華為概念有交叉的方向或公司。

指數(shù)層面，昨天在和牛博士聊天的時候，達(dá)哥提到了大盤洗盤的概率比較大，周一可能有再度下探的動作，但以機(jī)會來看待。從今天市場的表現(xiàn)來看，過程有些讓人憂心，但結(jié)局還不錯。

上證指數(shù)憑借高開回補(bǔ)了上周五的一個小的日線級別缺口，并沒有繼續(xù)向上走，比較可惜；下影線說明10日均線的支撐仍然有效，但各大指數(shù)下午的回升都沒什么量，全天量能不足5日均量線。從量能來說，大盤暫時還沒有要轉(zhuǎn)身向上的意思。

從走勢結(jié)構(gòu)來說，明天還需要站穩(wěn)今天盤中的高點(diǎn)才好，屆時才能宣告調(diào)整結(jié)束。目前唯一讓我覺得有懸念的就是深成指下方的那個日線級別缺口補(bǔ)不補(bǔ)，最好能在盤中回補(bǔ)掉，這樣會讓人感到更踏實一些。

就達(dá)哥個人觀點(diǎn)來說，如果明天大盤不補(bǔ)量就向上沖的話，要先防范深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)繼續(xù)往下回踩補(bǔ)缺。今天個股回暖是否有持續(xù)性，是要繼續(xù)觀察的。如果深成指選擇往下補(bǔ)缺，那么關(guān)鍵時候就要看權(quán)重的臉色?？傊?，這兩天要注意一下市場風(fēng)格輪動節(jié)奏，可能會切換得比較快。

一個重要的時間節(jié)點(diǎn)也需要關(guān)注，中美元首會晤會成為重要的時間窗口嗎？尤其是周三、周四這兩天，屆時短線投資者要注意觀察。

（張道達(dá)）

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封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝