每日經(jīng)濟新聞 2023-10-26 16:36:57
每經(jīng)記者 曾子建 每經(jīng)編輯 肖芮冬
反彈第三天,滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)全部翻紅。滬指漲了10多點,距離3000點整數(shù)關(guān)僅一步之遙。
今天,一個利好因素出現(xiàn)了,北向資金終于又開始凈買入。截至收盤,北向資金凈買額12.27億元。
先來說說今天的市場。
今天上午,盤面還是死氣沉沉,幾乎所有指數(shù)都是綠色。
其中有個重要因素,那就是基金重倉股下跌明顯,對整個市場的情緒產(chǎn)生了明顯影響。
比如寧德時代,作為鋰電池的絕對龍頭,上午跌幅一度達到4%,繼續(xù)創(chuàng)下近3年新低。
回想過去兩年,寧德時代一直是萬億市值的“寧茅”,而現(xiàn)在只剩下7800多億,真是“小甜甜”終成“牛夫人”了。
不僅僅是寧德時代,其他幾只新能源賽道的基金重倉股回調(diào)也明顯。比如隆基綠能、通威股份、錦浪科技等,均創(chuàng)新低。
今天是新能源賽道受挫,而昨天的醫(yī)美三大基金重倉股愛美客、貝泰妮和華熙生物,也是集體殺跌。
為什么這兩天,曾經(jīng)被機構(gòu)抱團的基金重倉股被集中“拋棄”?
其實,這背后一個很重要的原因是,部分手握重金的基金經(jīng)理,他們維持了較長時間的投資理念,可能正在發(fā)生重大變化。而這個變化,隨著今年公募基金三季報的披露完成,終于開始在市場中產(chǎn)生了明顯的影響。
此前,“南宋派”基金經(jīng)理焦巍對醫(yī)美板塊的大舉撤離,就是最好的證明。
而今天,關(guān)于基金重倉股的數(shù)據(jù)統(tǒng)計開始出爐了。
首先,看三季度基金重點減持的股票,這是后市規(guī)避風(fēng)險的主要范圍。
據(jù)Wind統(tǒng)計,2023年第三季度基金減持的主要行業(yè)集中在以光伏為代表的新能源賽道。此外,通信、信創(chuàng)等板塊也有個股被基金大舉減持。
基金重倉股中,陽光電源減持幅度最大,為43.03億元;第二名為海光信息,減持市值為36.62億元。這里列出減持市值排名前十的公司,以及他們?nèi)径鹊牡?。可以看出,這些個股三季度都出現(xiàn)了較大跌幅。
再看增持市值最多的個股,排名第一的是藥明康德,被增持了75億元;其次是中國平安、大全能源、中芯國際等。
從增持公司來看,個股所屬板塊相對比較雜,難以看出主流的賽道,但從這些股票三季度表現(xiàn)看,總體出現(xiàn)了反彈的趨勢。尤其是藥明康德,三季度大漲38%,葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康對該股的持倉市值就達到53億,這也是目前被單只基金產(chǎn)品持有股票市值最大的公司。
實際上,今年從基金的一季報、二季報中,基金重倉股的變化都還并沒有給人帶來明顯的沖擊。但三季報披露完成之后,可能那些此前被基金抱團的部分板塊,真的就到了“該說再見”的時候了。
或許有朋友會提出疑問,寧德時代下午不是翻紅了嗎,而且還放量了,難道這不是見底的信號?
但炒股就像是“談戀愛”,當(dāng)“小甜甜”最終還是變成“牛夫人”之后,你能指望她一夜之間又重新變回“小甜甜”嗎?
接下來,再說說今天盤面的熱點。
大盤雖然連續(xù)反彈了三天,但板塊的持續(xù)性一般。
昨天,“萬億國債”引發(fā)市場炒作基建板塊。哪曉得,基建板塊只炒了一天。最典型的例子是韓建河山,昨天一字板漲停,今天大幅高開,然后就閃崩,最后跌停板報收。
ETF方面,多只建材ETF下跌超2%。
市場對基建板塊的短暫熱炒,或許也并非完全不看好,只是打一槍換一個地方,而今天又看上了電力股,因為電力板塊也是基建的一部分。
如果你今天又去追電力板塊,明天還能不能全身而退,確實就很難說了。
投資經(jīng)驗告訴我們,當(dāng)大盤沒有完全走好,還處于震蕩筑底過程中時,熱點往往很難具有持續(xù)性。就像前期的減肥藥概念等,已經(jīng)算是有持續(xù)性的,而一旦開始調(diào)整,短期的回調(diào)會讓人難受。
最后說一下對后市的看法,今天大盤在上午持續(xù)調(diào)整,下午再翻身向上,實現(xiàn)了見底以來的三連漲。從指數(shù)形態(tài)來看,在底部區(qū)間三連漲,是一個不錯的信號,至少比只漲兩天就再次探底要好得多。
更重要的一點是,北向資金重新開始凈買入了。盤中,北向資金最大凈買額達到25億,尾盤又砸了些出來,但最終凈買入12.27億。從總量看,也不算太多。但或許最終滬指要沖擊3000點整數(shù)關(guān),還是得看北上的了。
封面圖片來源:視覺中國-VCG111364056802
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