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深夜重錘!國際巨頭出手,美國信用評級突遭下調(diào),財長耶倫趕忙“滅火”:強(qiáng)烈反對,你信息過時了

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-08-02 08:22:39

每經(jīng)編輯 盧祥勇    

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截至8月2日7時獎牌和排名

8月1日周二,三大評級機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)將美國長期外幣債務(wù)評級從AAA下調(diào)至AA+,展望從負(fù)面轉(zhuǎn)為穩(wěn)定。此次是惠譽(yù)自1994年首次發(fā)布美國信用評級以來第一次對該國的評級下調(diào)。

美財長珍妮特·耶倫(JanetL.Yellen)隨即表示,強(qiáng)烈反對惠譽(yù)評級公司的決定。

AAA是最高信用評級。12年前的2011年8月8日,另一家評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球也曾將美國AAA級長期主權(quán)債務(wù)評級下調(diào)一級至AA+,評級前景展望為“負(fù)面”。當(dāng)天,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤下跌6.5%。

在惠譽(yù)發(fā)布上述報告后,美元指數(shù)走弱但跌幅有限。截至發(fā)稿,美元指數(shù)報101.9650,跌幅約為0.25%。

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反映了未來三年預(yù)期的財政惡化

據(jù)惠譽(yù)官方網(wǎng)站8月1日消息,惠譽(yù)評級將美國長期外幣發(fā)行人違約評級(IDR)從“AAA”下調(diào)至“AA+”。評級觀察為負(fù)面已被刪除,并分配了穩(wěn)定展望。國家上限已確認(rèn)為“AAA”。

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惠譽(yù)表示,在過去20年里,相對于評級為“AA”和“AAA”的同類國家,美國的治理水平受到侵蝕,這體現(xiàn)在一再出現(xiàn)的債務(wù)上限僵局和最后一刻的決議中。過去20年來,美國的治理標(biāo)準(zhǔn)一直在穩(wěn)步惡化,包括在財政和債務(wù)問題上,盡管6月份兩黨達(dá)成協(xié)議,將債務(wù)上限暫停至2025年1月。一再出現(xiàn)的債務(wù)上限政治僵局和最后一刻的決議削弱了人們對財政管理的信心。惠譽(yù)預(yù)計美國政府總體赤字率將從2022年的3.7%上升至2023年的6.3%。

惠譽(yù)稱,與大多數(shù)同行不同,美國政府缺乏中期財政框架,預(yù)算編制過程復(fù)雜。這些因素,加上幾次經(jīng)濟(jì)沖擊、減稅和新的支出計劃,導(dǎo)致過去10年債務(wù)連續(xù)增加。此外,在應(yīng)對人口老齡化導(dǎo)致的社會保障和醫(yī)療保險成本上升等中期挑戰(zhàn)方面,進(jìn)展有限。預(yù)計在2024年11月的選舉之前,不會有任何進(jìn)一步的實質(zhì)性財政整頓措施。

但惠譽(yù)同時強(qiáng)調(diào),仍有幾個結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢支撐著美國的評級。這包括其龐大、先進(jìn)、多元化和高收入的經(jīng)濟(jì),以及充滿活力的商業(yè)環(huán)境。至關(guān)重要的是,美元是世界上最重要的儲備貨幣,這賦予了政府非凡的融資靈活性。

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7月6日,交易員在美國紐約證券交易所交易大廳工作。圖片來源:新華社 郭克 攝

惠譽(yù)預(yù)測美國信貸條件收緊、商業(yè)投資減弱以及消費放緩將推動美國經(jīng)濟(jì)在2023年第四季度和2024年第一季度陷入溫和衰退。預(yù)計美國2024年的實際GDP增長率僅為0.5%。目前職位空缺仍然較高,勞動參與率仍然低于疫情前的水平,這可能對中期潛在增長產(chǎn)生負(fù)面影響。惠譽(yù)表示,預(yù)計美聯(lián)儲將在9月再次加息,將利率提高至5.5%-5.75%。經(jīng)濟(jì)和勞動力市場的彈性使美聯(lián)儲將通脹率降至2%的目標(biāo)變得更加復(fù)雜。雖然美國6月份整體通脹率降至3%,但美聯(lián)儲的關(guān)鍵指標(biāo)—核心個人消費支出(PCE)仍頑固地保持在4.1%的高位。這可能會阻止利率在2024年3月之前下調(diào)。此外,美聯(lián)儲正在繼續(xù)減持抵押貸款支持證券和美國國債,這進(jìn)一步收緊了金融環(huán)境。

美國財政部長耶倫當(dāng)日對降級做出回應(yīng),稱其“任意”且“過時”。

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她在一份聲明中表示:我強(qiáng)烈不同意惠譽(yù)評級的決定?;葑u(yù)的決定并沒有改變美國人、投資者和世界各地的人們已經(jīng)知道的事實:美國國債仍然是世界上最安全和流動性最高的資產(chǎn),而且美國經(jīng)濟(jì)從根本上來說是強(qiáng)勁的。

耶倫補(bǔ)充說,惠譽(yù)的許多擔(dān)憂,包括與治理有關(guān)的擔(dān)憂,“在本屆政府執(zhí)政過程中,隨著兩黨通過立法解決債務(wù)上限、投資基礎(chǔ)設(shè)施以及提高美國競爭力的其他投資,這些擔(dān)憂已經(jīng)有所改善?!?/span>

周三亞太盤初,標(biāo)普500股指期貨跌0.54%,道指期貨跌0.45%,納指期貨跌0.63%。

當(dāng)?shù)貢r間8月1日,美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,道指漲0.2%,納指跌0.43%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.27%。

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美國遭降級后,會發(fā)生什么?

惠譽(yù)國際(Fitch)是全球三大國際評級機(jī)構(gòu)之一,是唯一的歐資國際評級機(jī)構(gòu),總部設(shè)在紐約和倫敦。在全球設(shè)有40多個分支機(jī)構(gòu),擁有1100多名分析師。

美國主權(quán)信用評級下調(diào)并非沒有先例。早在2011年,由于國會共和黨人和奧巴馬政府之間最后時刻的債務(wù)上限僵局,標(biāo)準(zhǔn)普爾首次將美國保持了70年之久的“AAA”評級降至“AA+”,引發(fā)全球金融市場動蕩?!度A爾街日報》稱,直到今年3月,該公司仍將其對美國的評級維持在AA+。

目前三大評級機(jī)構(gòu)中,僅有穆迪還對美國保持AAA評級。市場擔(dān)憂,美國乃至全球金融市場在本周三都可能出現(xiàn)動蕩。

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6月29日,在美國首都華盛頓,國家公園的一名員工戴著口罩工作 圖片來源:新華社 亞倫 攝

據(jù)央視新聞,當(dāng)?shù)貢r間6月3日,美國總統(tǒng)拜登簽署一項關(guān)于聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預(yù)算的法案,使其正式生效,暫時避免了美國政府陷入債務(wù)違約。該法案暫緩債務(wù)上限生效至2025年年初,并對2024財年和2025財年的開支進(jìn)行限制。

債務(wù)上限是美國國會為聯(lián)邦政府設(shè)定的為履行已產(chǎn)生的支付義務(wù)而舉債的最高額度。美國政府今年1月19日已觸及31.4萬億美元的債務(wù)上限。據(jù)美國國會相關(guān)部門統(tǒng)計,僅2001年以來,國會對債務(wù)上限的調(diào)整就超過20次。

《華爾街日報》報道,美國政府按時支付賬單的聲譽(yù)是全球金融體系的基石之一,全球投資者將美國國債視為避險資產(chǎn),對美國財政部償付能力的懷疑可能會產(chǎn)生“廣泛后果”。

根據(jù)國聯(lián)證券6月中旬的一份研究報告,美國國債占GDP的比重已經(jīng)超過了120%。美國國債占GDP的比例略低于高收入國家和OECD國家的平均水平,高于法國和比利時。美國國債都是以美元計價,根本上來講,并不會存在真正的債務(wù)違約問題,但可能引發(fā)通脹問題。從美聯(lián)儲2022年加息開始,國債的平均利率大概上行了1%,對應(yīng)國債31.5萬億美元的總量,利息支出或會增加3000億美元。

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來源:國聯(lián)證券

今年5月,惠譽(yù)就曾對美國長期外幣債務(wù)評級發(fā)出警告,新加坡瑞穗銀行的經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略主管瓦拉坦當(dāng)時接受彭博社時表示,惠譽(yù)的警告“無疑非常具有象征意義,在某種程度上可能會迫使穆迪效仿”,“美元作為‘避險資產(chǎn)’、美債無風(fēng)險利率的特性將受到更嚴(yán)格的審查”。

主權(quán)信用評級對一個國家有何影響?主權(quán)信用評級反映了一個國家的債務(wù)違約風(fēng)險,評級越高,借貸成本越低,反之亦然。同時,主權(quán)信用評級越高,國際聲譽(yù)越好。此外,主權(quán)信用評級是投資者決策的重要參考依據(jù),評級越高,投資者信心越強(qiáng),反之亦然。

編輯|盧祥勇?杜恒峰校對|何小桃

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