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空頭被打爆!還沒上車?主力進攻的板塊在這里——道達(dá)對話牛博士

每日經(jīng)濟新聞 2023-07-30 18:45:11

該如何看待“牛市旗手”的躁動呢?大盤是否就此開啟上漲趨勢呢?“小作文”的傳言,不免讓老股民想到了“519”行情,是否具備可比性呢?在券商股刷屏的背景下,其他方向的機會又在哪里呢?今天,達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的問題展開討論。

本周,A股市場一改前兩周讓人無語的盤面,轉(zhuǎn)而在利好消息的刺激下大盤拉出了兩根大陽線。尤其是周五,早盤一度讓人覺得沒戲,但盤中突然暴動,大金融、大消費大漲,“牛市旗手”券商股掀起漲停潮,龍頭中信證券的漲停把情緒推向高潮。空頭被打爆,牛市的味道撲面而來。

那么,該如何看待“牛市旗手”的躁動呢?大盤是否就此開啟上漲趨勢呢?“小作文”的傳言,不免讓老股民想到了“519”行情,是否具備可比性呢?在券商股刷屏的背景下,其他方向的機會又在哪里呢?今天,達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的問題展開討論。

牛博士:你好,達(dá)哥!本周的市場真就是“忽如一夜春風(fēng)來,千樹萬樹梨花開”的感覺。投資者經(jīng)歷了一個多月的市場折磨,終于熬到了好日子到來的時候。這里就不說傳言的“小作文”了,就單說市場,滬指在大金融的帶動下順利突破3248點,是否意味著就此開啟一波轟轟烈烈的小牛市呢?

達(dá)哥:老實說,周五的上漲確實大超預(yù)期,讓人有種喜極而泣的感覺。在周四的文章中,我提及了上證指數(shù)5分鐘級別的箱體震蕩只要能夠守住,就能夠繼續(xù)走強。周五大盤低開之后,在箱體下沿被迅速拉回,進而開啟了一波5分鐘級別的大漲。

這其實是一種箱體震蕩的交易思路,達(dá)哥之前提過很多次,這里就不再重復(fù)了。就周五市場的上漲力度來說,看不到運行結(jié)束的跡象,這意味著指數(shù)有繼續(xù)向上擴展力度的能力。之前提到了3248點的壓力位,其實是一個區(qū)域。

上證指數(shù)5月12日至5月23日震蕩區(qū)域的壓力非常明顯,大盤6月16日嘗試對這個區(qū)域有過沖擊,但很顯然失敗了,后面的幾次嘗試都不理想。周五指數(shù)大漲之后,剛好又來到了這個關(guān)鍵位置,因此大盤下周就只有華山一條路了。雖然指數(shù)震蕩的格局并未改變,但連續(xù)的大陽線對情緒的帶動非常明顯,情緒反轉(zhuǎn)是走好的第一步。

在指數(shù)處于關(guān)鍵位置的時候,往往就需要有“關(guān)鍵先生”。從目前的情況來看,這個關(guān)鍵角色無疑就是大金融、地產(chǎn)鏈這類。尤其是券商股號稱“牛市旗手”,中信證券的漲停更有標(biāo)志性意義,每次中信證券漲停,不是見頂就是見底,那么這一次又是什么意義呢?

券商股也是華山一條路,證券板塊指數(shù)去年6月15日高點的壓力非常明顯,現(xiàn)在來到了這個位置,在一定程度上,這個板塊后續(xù)的表現(xiàn)就決定了大盤的表現(xiàn),樂觀的預(yù)期當(dāng)然可以有。但股市最怕的就是“這一次會不一樣”,很容易讓人過于樂觀。從交易的角度講,在壓力位附近的表現(xiàn)也需要防范,沒有“上車”的朋友,需要等待突破后回踩的機會。

周五盤后,又傳來了利好消息。日前,證監(jiān)會召集了幾家頭部券商的相關(guān)人士,就之前政治局會議提出的“活躍資本市場,提振投資者信心”廣泛征求了意見。當(dāng)然,不少朋友都討論諸如印花稅之類的消息,很容易就讓人想到了當(dāng)年的“519”行情。

趁著周末,達(dá)哥特意去回顧了一下當(dāng)年的“519”行情,這是一次讓所有老股民都印象深刻的大級別指數(shù)行情。你還別說,當(dāng)年行情啟動前的結(jié)構(gòu),和如今市場的震蕩走勢結(jié)構(gòu)倒是有很多相似之處。

但在沒有超預(yù)期行情出來之前,這波行情級別顯然是要小于“519”行情的。因為在“519”行情前,大盤震蕩周期總共有453個交易日,而今年以來,大盤年線上方的震蕩周期總共是119個交易日。“519”行情,在30個交易日里滬指漲了64%,按照震蕩周期的級別換算,這波大盤即便有上漲行情,也應(yīng)該只有當(dāng)年的四分之一左右,也就是3700點附近。

當(dāng)然,這只是達(dá)哥的初步測算,至于能否到3700點,需要后面的行情來逐步驗證。但大家心里必須要有一把尺子,就是如果后續(xù)走出行情,高度可能會有多高。在股市里,歷史會重演,但不會簡單的重復(fù),而且上漲模式也會不同,畢竟A股市場現(xiàn)在有5000多只股票。如果有朋友覺得拿捏不住個股的節(jié)奏,可以去考慮板塊指數(shù)基金的ETF產(chǎn)品。

如果這里有行情,上漲模式肯定也會和此前不同,畢竟股票數(shù)量相比以往增加了不少,不可能讓所有股票上漲,最終也可能出現(xiàn)指數(shù)漲但大部分個股漲幅不大或不漲的情況。所以如果大家把握不了個股節(jié)奏的話,我覺得目前是可以去考慮投資指數(shù)基金的,也就是說,滬指、上證50、科創(chuàng)50等指數(shù)的相關(guān)ETF基金。

牛博士:感謝達(dá)哥的分享。后續(xù)如果市場能夠走出指數(shù)級行情,從目前盤面呈現(xiàn)的情況來看,機會大概率就在金融、地產(chǎn)鏈、大消費等方向上。很多朋友把券商股的優(yōu)先級擺到了最前面,不知達(dá)哥如何看待這些機會?

達(dá)哥:我覺得你有一點說得很對,就是市場如果能夠走出指數(shù)級的行情,當(dāng)下與指數(shù)共振的板塊比如金融、地產(chǎn)、大消費等方向的機會更大,主力進攻的方向應(yīng)該就是這些板塊,這就意味著上一輪熱點的機會暫時可能就不大了。

券商板塊前面已經(jīng)跟朋友們分享過了,按照以往券商股的表現(xiàn)來說,這種漲法即便有戲,但一旦調(diào)整到來,調(diào)整的時間可能比較長。已經(jīng)在券商股的“車”上且有比較大盈利空間的朋友,可以耐心持有;沒“上車”但又實在喜歡券商股的朋友,可以等待突破后的回踩機會,以短線思路對待。

相比較來說,達(dá)哥更看好地產(chǎn)鏈和大消費的機會。地產(chǎn)板塊目前處于短期震蕩,可以在回調(diào)中尋找機會,本周就有機會,方向選擇顯然是以一線城市為主,可以按照“買鏟子”的思路,尋找一些城中村改造設(shè)計類的公司,畢竟城中村改造屬于技術(shù)活。

至于大消費,全國消費促進工作年中推進會日前在京召開,強調(diào)要提振汽車、家居等大宗消費。中國經(jīng)濟的“三駕馬車”中,出口、投資的壓力比較大,只有消費頂上去才能完成經(jīng)濟目標(biāo),這是下半年最重要的事。目前大消費板塊的走勢,問題不大,可以尋找低吸機會。

最近一個多月最讓人頭疼的是科技板塊,這顯然是今年需要持續(xù)關(guān)注的重點,但目前來說市場風(fēng)格并不在這里。以AIGC為例,從走勢結(jié)構(gòu)來說,現(xiàn)在的震蕩并沒有看到調(diào)整結(jié)束的跡象。等權(quán)重板塊炒作得差不多了,資金才會明顯輪動到上半年被熱炒過的方向。

目前達(dá)哥看不太清楚的方向是汽車整車。這個板塊近期的震蕩走勢有交易機會,但周五新高以后,交易機會變少了。中期走勢方面,從周K線甚至月K線來看,是非常強勢的結(jié)構(gòu),只是這種短期震蕩向上的拓展力度存疑,當(dāng)下只適合持股。

整體來說,A股市場情緒已經(jīng)得到大幅扭轉(zhuǎn),后市有望啟動新一輪多頭行情,但關(guān)鍵點位要突破的話,市場“關(guān)鍵先生”也要站出來。不過,正因為市場情緒好轉(zhuǎn),我們的操作可以更加積極一點,畢竟在行情相對好轉(zhuǎn)的情況下,怎么也得努力賺點錢。

沒有“上車”的朋友,不輕易過分去追,因為連續(xù)的大陽線導(dǎo)致一些板塊乖離率比較高,需要休整,可以在休整中找機會。

當(dāng)然,每個人的交易風(fēng)格不一樣。因不同人的交易能力、投資風(fēng)格不同,達(dá)哥現(xiàn)階段也有不同的方案。

對于參考大盤進行個股操作或者操作相對謹(jǐn)慎保守的朋友而言,防守線要相應(yīng)上移,設(shè)置在滬指周五大陽線實體的半分位3240點,當(dāng)日跌破且收不回則考慮減倉,保住利潤。

對于有穩(wěn)定盈利能力、短線能力強、對板塊個股把握機會能力強的朋友而言,在市場情緒明顯好轉(zhuǎn)的情況下,更需要考慮的是進攻,賺取更大的利潤。此時不進攻,更待何時?

(張道達(dá))

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險自擔(dān)。

封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 文多 攝

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