每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-06 15:55:16
◎“天賜良基日?qǐng)?bào)”基于每經(jīng)app基金板塊,聚焦每個(gè)交易日公募基金最新資訊、知名基金經(jīng)理動(dòng)態(tài),并對(duì)今日ETF、明日新發(fā)基金進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。(不作為投資依據(jù),僅供參考)
每經(jīng)記者 葉峰 每經(jīng)編輯 肖芮冬
天賜良基日?qǐng)?bào)第208期
一、今日基金新聞速覽
1.公募REITs“業(yè)績遇冷”,基金經(jīng)理火線上新
在今年公募REITs業(yè)績普遍“遇冷”的環(huán)境下,6月下旬以來,已有多只公募REITs產(chǎn)品宣布基金經(jīng)理變更。業(yè)內(nèi)人士表示,今年REITs市場整體表現(xiàn)欠佳,迫于考核壓力,離職的基金經(jīng)理可能較多。對(duì)于REITs業(yè)績普遍回調(diào)的現(xiàn)象,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,可能和機(jī)構(gòu)投資者行為同質(zhì)化、底層資產(chǎn)運(yùn)營不及預(yù)期、缺乏新資金入場等因素有關(guān)。(Via:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
2.Y份額半年戰(zhàn)績平淡,養(yǎng)老投資應(yīng)從長計(jì)議
最早一批成立的養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額已運(yùn)作超半年,從業(yè)績來看,129只Y份額成立以來平均收益率為負(fù),業(yè)績首尾相差超10個(gè)百分點(diǎn),分化明顯?;鹑耸勘硎?,Y份額規(guī)模增長較多的基金,業(yè)績多數(shù)處于養(yǎng)老基金的中上游水平。投資者對(duì)其考量不能僅關(guān)注短期業(yè)績,應(yīng)從長計(jì)議。此外,個(gè)人養(yǎng)老金是一個(gè)長期陪伴的過程,產(chǎn)品提供者應(yīng)從投研、投教多方面努力,提升投資人盈利體驗(yàn)。(Via:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
3.多家百億私募“擒牛”收獲頗豐
二季度以來,A股市場跌宕起伏,百億私募的隱形重倉股在二季度上漲的占比不足五成。盡管整體戰(zhàn)績欠佳,但一些百億私募還是挖掘到不少牛股。其中,迎水投資二季度收獲頗豐,其重倉持有的柯力傳感、偉創(chuàng)電氣等,二季度均漲勢(shì)喜人。此外,東方港灣、重陽投資、進(jìn)化論資產(chǎn)等,也都“有所斬獲”。展望后市,機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,當(dāng)前市場對(duì)于基本面的預(yù)期已經(jīng)反應(yīng)比較充分,下半年上行機(jī)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于下行風(fēng)險(xiǎn)。(Via:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
4.多家公募宣布旗下FOF可配置REIT產(chǎn)品
近日,易方達(dá)、南方、銀華、東方紅資產(chǎn)管理、天弘等多家基金管理人紛紛發(fā)布公告稱,公司旗下部分FOF基金將公募REITs納入投資范圍。易方達(dá)基金表示, 隨著公募REITs發(fā)展成為我國資本市場重要的基礎(chǔ)投資品類,F(xiàn)OF基金投資公募REITs的條件已逐步成熟,公募管理人應(yīng)該積極將公募REITs納入投研視野。(Via:界面新聞)
5.短短兩周回撤超40%!前“公募一哥”旗下產(chǎn)品跌慘了,重倉AI惹禍?
近期AI行情的大幅波動(dòng),使得部分私募大佬的產(chǎn)品凈值出現(xiàn)較大波動(dòng)。記者從私募排排網(wǎng)看到,前“公募一哥”任澤松旗下產(chǎn)品凈值出現(xiàn)“大開大合”情形。端午前后兩周時(shí)間里,任澤松管理的“集元-祥瑞1號(hào)”陸續(xù)大跌20.14%、25.41%,累計(jì)跌幅超40%。從過往經(jīng)驗(yàn)看,私募產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅波動(dòng),可能與其“押注式”投資有關(guān)。(Via:證券時(shí)報(bào))
二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)
1.胡宜斌的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)減倉南大光電
2023年6月21日數(shù)據(jù)顯示,南大光電前十大流通股東名單中,胡宜斌的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合現(xiàn)身其中,比上期減少92.37萬股。
三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)
1.ETF行情復(fù)盤
大盤全天震蕩調(diào)整,三大指數(shù)均小幅下跌。盤面上,AI概念股展開反彈,CPO、存儲(chǔ)芯片等方向領(lǐng)漲,智能駕駛概念股尾盤走強(qiáng)。
ETF方面,智能汽車、人工智能相關(guān)ETF漲超1%。
下跌方面,稀土等周期股陷入調(diào)整,港股全天震蕩走低,稀土、稀有金屬以及港股相關(guān)ETF跌超2%。
2.ETF主題機(jī)會(huì)
AI歷史發(fā)展余70年,當(dāng)前正處于新一輪產(chǎn)業(yè)變革制高點(diǎn)。從規(guī)模上看,全球AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1500億美元,未來8年復(fù)合增速約40%,模型、數(shù)據(jù)和算力為人工智能發(fā)展三駕馬車。
而多模態(tài)大模型正在快速進(jìn)化,AIGC正從玩具進(jìn)化為工具。如果沒有強(qiáng)大算力作為底座的大模型-應(yīng)用終歸是"空中樓閣",算力周期理應(yīng)先行,應(yīng)用緊隨其后,在算力-應(yīng)用的飛輪模型下,AIGC有望邁入正循環(huán)這個(gè)多方利好的進(jìn)程。
銀河證券分析指出,算力網(wǎng)絡(luò)整條產(chǎn)業(yè)鏈從硬件到軟件端皆將在國產(chǎn)替代及自主可控的利好催化下實(shí)現(xiàn)空間的擴(kuò)展及產(chǎn)業(yè)升級(jí),未來發(fā)展空間廣闊。國產(chǎn)替代+自主可控大趨勢(shì)已定且逐步深化,加之目前我國算力網(wǎng)絡(luò)正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期,整條產(chǎn)業(yè)鏈從硬件端的電子及半導(dǎo)體,到軟件端的辦公軟件、數(shù)據(jù)庫等皆將迎來較好的賽道布局機(jī)遇,同時(shí)高端產(chǎn)品布局加速,有望實(shí)現(xiàn)行業(yè)層面的量價(jià)齊升趨勢(shì),帶來行業(yè)快速發(fā)展可期。
點(diǎn)評(píng):目前,國內(nèi)頭部廠商均積極推進(jìn)大模型的研發(fā),算力需求強(qiáng)勁,疊加臺(tái)積電7nm以下制程工藝產(chǎn)能利用率反彈反映出的上游AI芯片擴(kuò)產(chǎn),算力板塊下半年的業(yè)績值得期待。
這里,通過整合多家券商最新研報(bào)信息,介紹4家公司,僅供參考。
1、拓維信息
公司基石研究院、應(yīng)用產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)與華為人工智能團(tuán)隊(duì),保持緊密的對(duì)接,基于華為技術(shù)底座構(gòu)建AI使能平臺(tái),公司目前主要聚焦盤古大模型算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),后續(xù)將結(jié)合行業(yè)客戶的發(fā)展需求,推出相應(yīng)的行業(yè)發(fā)行版。在AI技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用方面,公司作為華為"昇騰智造"及"昇騰智行"雙領(lǐng)域解決方案合作伙伴,先后推出基于昇騰的AI稽核、AI質(zhì)檢等解決方案產(chǎn)品。
2、寒武紀(jì)
寒武紀(jì)最新一代云端智能訓(xùn)練芯片思元590,該芯片采用MLUarch05全新架構(gòu),實(shí)測(cè)訓(xùn)練性能較在售旗艦產(chǎn)品思元290系列有大幅提升,有望成為國產(chǎn)先進(jìn)AI算力芯片。該芯片目前尚未發(fā)布,但該芯片面積為800mm2,已經(jīng)接近A100的826mm2。預(yù)計(jì)在AIGC類業(yè)務(wù)對(duì)算力的需求上,思元590有望在一定程度上替代A100。
3、科大訊飛
公司構(gòu)建"平臺(tái)+賽道"的商業(yè)模式,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)場景豐富,在星火大模型加持下,訊飛開放平臺(tái)收入將進(jìn)一步提升,AIGC+垂類賽道可帶動(dòng)ARPU、用戶數(shù)、續(xù)費(fèi)率提高。
4、順網(wǎng)科技
公司持續(xù)研發(fā)投入,已完成基于區(qū)塊鏈的虛擬元宇宙平臺(tái)、基于邊緣計(jì)算的順網(wǎng)云游戲平臺(tái)、基于人工智能的內(nèi)容推薦服務(wù)、面向用戶泛娛樂體驗(yàn)的虛擬物品交易平臺(tái)、基于GAN網(wǎng)絡(luò)的視頻轉(zhuǎn)動(dòng)漫風(fēng)格遷移技術(shù)研究及應(yīng)用等項(xiàng)目的研發(fā),并還在推進(jìn)基于深度學(xué)習(xí)的機(jī)器博弈類游戲AI引擎研究等研究項(xiàng)目??春霉驹品?wù)商業(yè)化穩(wěn)健推進(jìn),同時(shí)持續(xù)拓展新應(yīng)用領(lǐng)域,積極布局AI,探索業(yè)績新增長點(diǎn)。
四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金
1.基金簡稱:國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合
基金類型:混合型-偏債
基金經(jīng)理:王曉寧 沈竹熙
業(yè)績比較基準(zhǔn):滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*5%+中債綜合指數(shù)收益率*80%
基金經(jīng)理過往業(yè)績:
2.基金簡稱:富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式
基金類型:債券型-中短債
基金經(jīng)理:吳旅忠
業(yè)績比較基準(zhǔn):中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
基金經(jīng)理過往業(yè)績:
封面圖片來源:視覺中國-VCG211101835839
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