智能汽車、港股醫(yī)藥相關ETF大漲超4%；百億私募倉位指數(shù)創(chuàng)近8周新高

天賜良基日報第206期

一、今日基金新聞速覽

1.主題基金集體“補短板”，專業(yè)出身基金經(jīng)理受青睞

今年以來，主題基金成為投資者參與市場投資的有利工具。近期，多家公募機構旗下主題基金宣布增聘基金經(jīng)理，且增聘的基金經(jīng)理普遍具備較為深厚的相關行業(yè)工作背景。業(yè)內人士分析，增聘專業(yè)出身的基金經(jīng)理可以實現(xiàn)分工協(xié)作，更好適應市場行情演化，抓住主題覆蓋下的細分投資機會。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

2.上半年涌現(xiàn)103只翻倍股

今年上半年，市場持續(xù)震蕩，但AI、“中特估”等板塊表現(xiàn)亮眼，成為上半年市場最強主線，也成就了多只翻倍大牛股。數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，上半年A股市場共出現(xiàn)103只翻倍大牛股，其中多數(shù)為AI產(chǎn)業(yè)鏈個股和“中特估”概念股。謝治宇、鄭巍山、翟相棟等知名基金經(jīng)理成為“擒牛”能手，管理的基金提前埋伏其中，或“吃”到部分漲幅。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

3.百億私募倉位指數(shù)創(chuàng)近8周新高

百億私募大幅加倉，倉位指數(shù)創(chuàng)出近8周新高。7月3日，私募排排網(wǎng)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月21日，股票私募倉位指數(shù)為79.99%，較前一周上漲0.46%。其中，百億私募大幅加倉，倉位指數(shù)創(chuàng)出近8周新高。展望后市，私募管理人中，對于7月行情持樂觀和中性態(tài)度的居多。（Via：澎湃新聞）

4.ETF互聯(lián)互通落地一周年

7月4日，互聯(lián)互通下的ETF交易迎來開閘一周年。一年中，ETF互聯(lián)互通名單持續(xù)擴容，交易熱度穩(wěn)步攀升。機構人士指出，ETF互聯(lián)互通機制為港股市場帶來了增量流動性，提高港股市場的吸引力有助于境外資金布局中國資產(chǎn)，堅定投資中國的信心。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1.圓信永豐基金范妍調研航宇科技

近日，上市公司航宇科技被機構調研。圓信永豐基金范妍現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，范妍在管基金中，圓信永豐致優(yōu)、圓信永豐興研、圓信永豐聚優(yōu)、圓信永豐興諾、圓信永豐優(yōu)加生活、圓信永豐強化收益、圓信永豐優(yōu)享生活、圓信永豐優(yōu)悅生活持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天窄幅震蕩，三大指數(shù)均小幅上漲。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，無人駕駛概念股震蕩走強，創(chuàng)新藥概念股午后異動。

ETF方面，多只智能汽車相關ETF大漲超5%，港股醫(yī)藥相關ETF漲逾4%。

下跌方面，地產(chǎn)、光伏股陷入調整，多只相關ETF跌逾1%。

2.ETF主題機會

6月30日，工信部等五部門印發(fā)了《制造業(yè)可靠性提升實施意見》（以下簡稱"《意見》"）?！兑庖姟分幸?，聚焦機械、電子、汽車等行業(yè)，實施基礎產(chǎn)品可靠性"筑基"工程、整機裝備與系統(tǒng)可靠性"倍增"工程。

《意見》具體在"筑基"部分中提到：對于汽車行業(yè)，重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內監(jiān)控、車機顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網(wǎng)終端、通信模塊等網(wǎng)聯(lián)關鍵部件，以及核心控制、電源驅動、IGBT、大算力計算、高容量存儲、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級汽車芯片，通過多層推進、多方協(xié)同，深入推進相關產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。

據(jù)了解，今年小鵬汽車宣布啟動推送全新版本OTA-Xmart OS 4.2.0，在上海、深圳、廣州開放城市NGP；緊隨其后，阿維塔科技宣布，在重慶開放阿維塔11城區(qū)NCA用戶試駕，此前，阿維塔11已先后在上海、廣州以及深圳落地了城區(qū)NCA；毫末智行的城市NOH也已在北京、保定、上海等城市開啟泛化測試，即將量產(chǎn)上車。理想也發(fā)布了城市NOA產(chǎn)品，6月將向北京和上海的內測用戶交付不依賴高精地圖的城市NOA功能，下半年將向用戶開放通勤NOA功能。自動駕駛的真正普及，"全場景化"是必經(jīng)之路，否則用戶在體驗上永遠會因為場景ODD的存在產(chǎn)生割裂感，在城市NOA的大規(guī)模落地后，在此基礎上，智能駕駛技術有望繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

點評：多家車廠的城市NOA已經(jīng)或即將規(guī)?；逃?，國新辦支持有條件的L3+功能商業(yè)化應用，智能駕駛技術穩(wěn)步發(fā)展，大模型有望推動自動駕駛加速進步。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、光庭信息

2023年上海車展期間，公司發(fā)布了與復旦大學、武漢大學等共同編制的《超級軟件工場白皮書》，提出以汽車軟件的數(shù)字化、知識化、智能化為基礎，打造超級軟件工場的"超級大腦"，實現(xiàn)人機協(xié)同的智能化汽車軟件開發(fā)新模式。此外，公司還和百度智能云達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，依托百度大模型領先的能力，共同推進超級軟件工場"超腦"的研究，解決大規(guī)模團隊作業(yè)協(xié)同、行業(yè)億級規(guī)模軟件代碼研發(fā)難題，為車企加快車型量產(chǎn)，提供行業(yè)解決方案。

2、中科創(chuàng)達

公司自2008年成立以來就開始Android相關開發(fā)業(yè)務，積累了大量的操作系統(tǒng)開發(fā)代碼數(shù)據(jù)。多年累計培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的技術人員，擁有開發(fā)能力的積累。同時創(chuàng)達的ModelFarm一體機等產(chǎn)品自帶50+種預訓練AI模型，在相關開發(fā)中有原始能力積累。在其定位的行業(yè)通用大模型領域擁有較強競爭力。

3、亞太股份

公司攜新一代基礎制動系統(tǒng)、汽車電子系列產(chǎn)品、線控制動及輪轂電機產(chǎn)品亮相上海車展，其中線控制動產(chǎn)品IBS、EHB、EBB具備集成化高、體積小的特點，更適應電動化和智能化行業(yè)趨勢；與依拉菲合作研發(fā)的輪轂電機，電機峰值效率能夠達到97%以上，比傳統(tǒng)發(fā)動機高出30%以上，具備優(yōu)越的產(chǎn)品性能。

4、保隆科技

保隆科技深耕傳統(tǒng)業(yè)務，積極擴展三大前瞻業(yè)務：傳統(tǒng)業(yè)務包括TPMS、金屬、氣門嘴、輕量化及排氣管件等，保隆為TMPS細分領域全球國產(chǎn)替代龍頭；前瞻業(yè)務主要為傳感器、ADAS和空氣懸掛，2022年傳感器與空氣懸掛收入占比分別為8%、6%，ADAS占比尚處于低位。公司進行數(shù)十載研發(fā)積淀，后續(xù)多項前瞻業(yè)務有望陸續(xù)開啟第二成長曲線，驅動公司收入和利潤開啟下一個上行周期。

四、明日重點關注新發(fā)基金

1.基金簡稱：金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：倪超

業(yè)績比較基準：中證800指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中證綜合債指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

封面圖片來源：視覺中國-VCG211101720558