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年中機(jī)構(gòu)也缺錢? 部分股基遭遇大額贖回

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-05 21:48:59

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

7月5日早間,多家基金公司公告旗下個(gè)別基金提高凈值精度,均為近期對(duì)應(yīng)份額的基金發(fā)生了大額贖回。

公告顯示,中加中債-1-3年政策性金融債在7月4日發(fā)生大額贖回,同一天還有匯添富新興消費(fèi)D、建信鑫瑞回報(bào),此外,匯安豐益靈活配置A則在7月3日發(fā)生大額贖回。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),與此前債基多出現(xiàn)大額贖回不同,近期屢次出現(xiàn)權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)生大額贖回。

有分析指出,部分機(jī)構(gòu)在年中會(huì)有資金回籠的需求,或是目前多類型基金發(fā)生大額贖回的原因之一。

部分權(quán)益類產(chǎn)品大額贖回

今年以來,有關(guān)公募基金發(fā)生大額贖回的消息頻見媒體,但偏固收類產(chǎn)品數(shù)量居多,而近期《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),一些權(quán)益類產(chǎn)品,特別是股票型基金也出現(xiàn)了巨額贖回的情況。

匯添富新興消費(fèi)就是一例。7月5日,基金公司發(fā)布了該基金D類份額在7月4日發(fā)生巨額贖回的公告,稱為確保投資人利益不受影響,決定自7月4日起提高該基金D類份額凈值精度。

匯添富新興消費(fèi)是一只股票型基金,D類份額成立于2022年3月7日,今年一季報(bào)顯示,D類份額一季度凈贖回1.71萬份,一季度末該類基金份額總額為23.73萬份。不過,彼時(shí)并沒有關(guān)于機(jī)構(gòu)持有份額相對(duì)集中提示風(fēng)險(xiǎn)的信息,這說明參與的戶數(shù)相對(duì)分散。

據(jù)了解,D類份額為小眾份額,一般指新增的基金份額或者是在指定平臺(tái)銷售的基金,根據(jù)匯添富新興消費(fèi)D的基金合同,該類份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%,甚至低于C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率的0.6%。

除了匯添富新興消費(fèi)D,還有匯安豐益A、建信鑫瑞在近期發(fā)生大額贖回,也是權(quán)益類產(chǎn)品,但后者基于靈活配置的屬性,權(quán)益資產(chǎn)的配置比例相對(duì)靈活。

而其他發(fā)生大額贖回的品種則以債券類基金為主,如中加中債-1-3年政策性金融債在7月4日也發(fā)生大額贖回。

年中為業(yè)績(jī)考核關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)

對(duì)于權(quán)益類產(chǎn)品出現(xiàn)大額贖回的情況,記者也向一些公募界人士了解原因,從反饋的情況來看,竟然與目前的行情走勢(shì)關(guān)聯(lián)不大,反而針對(duì)資金回籠的需求方面,有分析指出這是機(jī)構(gòu)投資者的慣性做法。

7月5日,有公募界人士在同《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者微信交流時(shí)表示,年中作為機(jī)構(gòu)考核業(yè)績(jī)的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),會(huì)促使部分機(jī)構(gòu)進(jìn)行贖回。對(duì)于一些小眾份額的設(shè)立,參與的投資者類型相對(duì)局限。

“之所以會(huì)發(fā)生小眾份額贖回,主要是當(dāng)初小眾份額的設(shè)立,也是為了基金份額銷售而采取訂制的方式,因此不排除對(duì)小眾份額的投資者賦予更高的靈活度。”該人士向記者說道。

前不久,市場(chǎng)中出現(xiàn)不少C類份額基金出現(xiàn)大額贖回最為典型,陸續(xù)已有圓信永豐豐和中短債債券型證券投資基金C類、匯安嘉裕純債債券型證券投資基金C類等遭遇大額贖回。

有分析指出,由于C類份額的費(fèi)率特點(diǎn),買家通常是持有時(shí)間不長(zhǎng)、以交易性為目的的投資者,但這也為一些激進(jìn)的投資者提供了另一種便利。

今年以來,公募基金的新發(fā)持續(xù)低迷,業(yè)內(nèi)普遍反映募資難,而存量產(chǎn)品的持營(yíng)被各家基金公司所看重,不過隨著一些大額贖回事件的出現(xiàn),業(yè)內(nèi)也在關(guān)注可能發(fā)生的擴(kuò)散效應(yīng),至少站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn),行情的切換或給市場(chǎng)資金帶來新的投資方向,那些高比例配置小眾份額基金甚至獨(dú)家重倉的機(jī)構(gòu)投資人會(huì)否由此轉(zhuǎn)向?值得觀察。

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