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中國銀河給予家電推薦評級:基金重倉比例提升,白電提升幅度較大

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-04-28 23:40:33

每經(jīng)AI快訊,中國銀河04月28日發(fā)布研報(bào)稱:給予家電推薦(維持)評級。

事件:公募基金23Q1重倉股數(shù)據(jù)披露完畢,我們對公募基金在家用電器板塊的持倉情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析。

23Q1基金重倉家電持股環(huán)比提升:2023Q1家電板塊基金重倉持股市值比例為1.96%,較2022Q4增加了0.34PCT。一季度家用電器板塊市場關(guān)注度有所提升,基金重倉比例環(huán)比改善,但仍處于近十年的底部區(qū)域。2023Q1家電行業(yè)超配比例為0.38%,低于2010年至今的平均值(2.11%)。通過對公募基金家電行業(yè)持股數(shù)據(jù)與申萬家電行業(yè)指數(shù)收盤價(jià)變化數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,發(fā)現(xiàn)家電行業(yè)指數(shù)漲跌幅與基金持股占比、基金超配比的相關(guān)性分別為17.45%和16.18%。公募基金的資金配置主要集中在白電板塊,2023Q1配置比例上升,從0.90%到1%,黑電、廚電、小家電、零部件板塊配置比例均有所提升,提升幅度分別為0.11、0.01、0.08和0.04PCT,照明板塊行業(yè)持倉有所下降,配置比例下降了0.01PCT。

基金持家電股市值占行業(yè)市值比例提升:2023Q1基金重倉家電股市值占家電板塊自由流通市值比為6.95%,相比22Q4增加了0.75PCT。分板塊來看,2023Q1公募基金持有白電子板塊股票市值占家電行業(yè)自由流通總市值比最高為3.55%。黑電、廚電、小家電、零部件和照明的占比分別為0.76%、0.09%、0.70%、1.85%和0.0018%。

板塊持倉分化。

投資建議:2023Q1基金重倉家電比例為1.96%,環(huán)比提升0.34PCT,整體來看仍處于較低位置。隨著居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)、地產(chǎn)景氣度向好,行業(yè)景氣度有望改善。建議關(guān)注三條投資主線,一、業(yè)績經(jīng)營穩(wěn)健的白電龍頭,推薦美的集團(tuán)、格力電器和海爾智家。二、受益于地產(chǎn)改善的廚電龍頭,推薦老板電器、火星人和億田智能。三、景氣度有望回升的清潔電器龍頭,推薦科沃斯和石頭科技。

風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格變動的風(fēng)險(xiǎn);房地產(chǎn)改善不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);新興品類景氣度下滑的風(fēng)險(xiǎn)。我們對公募基金的重倉股明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。2023Q1家電板塊基金重倉持股市值比例為1.96%,較2022Q4增加了0.34PCT。一季度家用電器板塊市場關(guān)注度有所提升,基金重倉比例環(huán)比改善,但仍處于近十年的底部區(qū)域。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——AI大模型激戰(zhàn)正酣,10大維度最強(qiáng)測評“四大天王”

(記者 蔡鼎)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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