人工智能逼空式上漲！牛股撲面而來！百億公募明星一季度強勢調(diào)整換來20CM

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

投基Z世代，Z哥最實在。

今天，滬指探底回升，最終微跌3個點，以3367.03點報收。值得關(guān)注的是，科創(chuàng)50指數(shù)逆勢大漲2.69%，逼近了年內(nèi)高點。

科創(chuàng)50指數(shù)的大漲，主要源自中芯國際、海光信息、金山辦公、中微公司、寒武紀等幾家大市值個股的強勁表現(xiàn)。這當中，除了中芯國際和中微公司是芯片股的代表外，其他幾只個股，則都是人工智能板塊上的明星股。

回顧今天的盤面，毫不夸張地說，人工智能板塊迎來了逼空式上漲。

首先來看寒武紀。昨天大盤調(diào)整，人工智能板塊個股也出現(xiàn)一些分化，但寒武紀完全不為所動，昨天逆勢大漲13%，今天更是迎來20CM漲停。今年以來累計漲幅已達387%，市值突破1000億元大關(guān)。

寒武紀是AI芯片的龍頭，就在4月14日，寒武紀完成了上市以來的首次定增，募集資金16.72億元，吸引了包括財通基金、UBS AG、國泰君安、中金公司、銀河資本等多家知名機構(gòu)搶籌。以定增價121.1元/股計算，此次參與定增的機構(gòu)已經(jīng)浮盈119%。

接下來是佰維存儲。去年最后一個交易日上市，卻成為今年“第一大牛股”，年內(nèi)累計漲幅超過500%。

截至目前的公開信息來看，佰維存儲暫時沒有看到公募機構(gòu)大舉買入的跡象，主要還是游資推動，此外融資盤也在不斷買入。截至4月19日，佰維存儲的融資余額高達1.88億元，比4月初增加了超過5000萬元。

接下來看看CPO概念幾只龍頭——天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)等都大幅上漲。尤其是中際旭創(chuàng)，已經(jīng)創(chuàng)出上市以來的歷史新高，突破了2015年牛市的高點。

從前天的席位信息來看，機構(gòu)狂買1.94億元。

此外，本周公布一季報的劍橋科技，周內(nèi)已經(jīng)連續(xù)收獲三個漲停板。

劍橋科技公告稱，目前公司主營業(yè)務(wù)是電信寬帶、無線網(wǎng)絡(luò)和小基站、高速光模塊和交換機與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)硬件。上述業(yè)務(wù)在2022年分別實現(xiàn)營業(yè)收入20.59億元、10.56億元、4.78億元和1.90億元；毛利率分別為15.79%、19.94%、27.58%和20.81%。其中，高速光模塊業(yè)務(wù)的營收占比為12.64%，對公司凈利潤的貢獻較小。近期公司的高速光模塊業(yè)務(wù)經(jīng)營維持平穩(wěn)，未發(fā)生重大變化。

此外，算力概念龍頭中科曙光也爆發(fā)了，今天成交97億元并且漲停。

人工智能板塊今日的爆發(fā)，Z哥確實已經(jīng)看不過來了，可以說牛股迎面撲來。而還沒有完全加速沖起來的牛股，比如天孚通信、浪潮信息、金山辦公、浪潮信息、昆侖萬維等，都非常值得期待。

另外，昨天因為不實利空消息而遭遇跌停的工業(yè)富聯(lián)，今天澄清之后，又強勢封死漲停板。

作為一只3700多億市值的大盤股，能夠一天跌停，第二天漲停，這種走勢實際上給了多頭強大的信心。只要公司沒問題，那就要猛干。

面對人工智能板塊的瘋狂行情，著名私募基金經(jīng)理姜廣策在雪球發(fā)文稱：“我強烈建議對AI加強監(jiān)管，他真有可能把人類趕盡殺絕，反正起碼A股市場已經(jīng)是這樣了，其他板塊快活不下去了。”

姜廣策是生物制藥科班出身，而且是博士后，現(xiàn)任西藏德傳投資管理有限公司董事長，對醫(yī)藥股投資頗有心得。從姜廣策的發(fā)聲來看，確實是一種情緒化的表達，當然也符合目前很多踏空人工智能行情投資者的心態(tài)。

但也有雪球網(wǎng)友說：“前兩年白酒、醫(yī)藥、新能源牛市的時候，不也一樣讓其他板塊活不下去嗎？或許，這就是三十年河東三十年河西吧。”

實際上，面對這種一個板塊獨大的特殊行情，作為基金經(jīng)理只能及時調(diào)整布局方向，否則就真的浪費了大好行情。

今天，科創(chuàng)板公司信科移動公布了一季報后，股價迎來20CM漲停，也創(chuàng)出上市以來的新高。今年以來累計漲幅達到65%。根據(jù)信科移動公布的前十大流通股東名單，廣發(fā)多因子大舉買入1049.5萬股，成為第一大流通股東。

廣發(fā)多因子由百億基金經(jīng)理唐曉斌管理，從去年表現(xiàn)看，主要布局券商板塊。而信科移動的核心題材是人工智能、6G概念等。今年一季度，唐曉斌大舉買入信科移動，確實也讓人感到意外。今年以來，廣發(fā)多因子收益10%，在百億級別基金中，算是表現(xiàn)不錯的。

Z哥看了一下廣發(fā)多因子在去年四季報和去年年報中唐曉斌的表述，發(fā)現(xiàn)他的思路還是出現(xiàn)了比較及時的轉(zhuǎn)變。

去年四季報中，唐曉斌表示，2022年四季度，成長股出現(xiàn)較大回撤，使得成長股具有一定的配置價值。與其不斷博弈底部反轉(zhuǎn)的行業(yè)，不如把精力放在尋找基本面持續(xù)向好、具有較好成長空間的行業(yè)。而該基金重點配置了非銀金融行業(yè)和中小成長中偏高端制造類個股。

再看去年年報中的表述，唐曉斌表示，四季度期間，基金增持了部分超跌優(yōu)質(zhì)的中小盤成長股。

簡單來說，唐曉斌的思路就是，與其躺平等待行業(yè)反轉(zhuǎn)，不如及時挖掘好股票。而今年那些強勢股，大多都是前幾年跌幅很大、但公司質(zhì)地還是很好的中小盤股。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1356593648