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每經(jīng)品牌100指數(shù)蓄勢調(diào)整,二季度中特估投資方向顯現(xiàn)

每日經(jīng)濟新聞 2023-04-09 10:32:33

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

本周,每經(jīng)品牌100指數(shù)表現(xiàn)弱于A股三大股指,雖然中特估以及大消費板塊保持強勢,近20只個股漲幅超過5%,但中概股表現(xiàn)相對低迷,京東、美團、拼多多等多只個股跌幅較大,拖累指數(shù)整體表現(xiàn),最終指數(shù)震蕩微跌0.64%,未能取得二季度“開門紅”。

由于市場熱點板塊出現(xiàn)輪動,中特估概念再度起勢,二季度該板塊依舊值得關(guān)注。?

強勢板塊輪動需要新機會

本周,A股三大股指普遍收漲。其中,上證指數(shù)上漲1.67%,收于3327.65點;深證成指上漲2.06%,收于11967.74點;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.98%,收于2446.95點。每經(jīng)品牌100指數(shù)則在中概股和平臺經(jīng)濟的低迷表現(xiàn)下,出現(xiàn)了小幅調(diào)整,周跌0.64%,以948點報收。

?消息面上,3月31日,統(tǒng)計局公布了3月PMI數(shù)據(jù),繼2月制造業(yè)PMI超預(yù)期后,受春節(jié)錯位影響,3月制造業(yè)PMI有所回調(diào),但仍處于擴張區(qū)間,驗證了我國經(jīng)濟弱修復(fù)持續(xù)。經(jīng)濟逐漸擺脫了疫情陰霾,持續(xù)修復(fù)。而3月以來,各項高頻數(shù)據(jù)的持續(xù)修復(fù),顯示出國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏未被證偽。再疊加央行超預(yù)期的降息,提振市場信心,市場弱震蕩格局有望改變。

港股方面,受歐美銀行業(yè)風(fēng)險沖擊持續(xù)減弱影響,消極情緒逐漸消退,市場交易情緒顯著回暖。

有券商機構(gòu)指出,本周A股強勢板塊出現(xiàn)輪動,未來伴隨一季報密集發(fā)布期的逐漸臨近,主題性板塊的分歧或會進一步增多,行情或由此面臨一定的調(diào)整壓力。不過考慮到現(xiàn)有的熱點題材具有強政策加持,因而具備成為全年主線的潛力,市場的調(diào)整或為投資者提供買入機會。

另一方面,今年以來,國資委在中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議中特別強調(diào)“打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長,開拓新領(lǐng)域、新賽道,壯大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系上發(fā)揮領(lǐng)頭羊作用”。此外,國資委重點提到“國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整”。新一輪國企改革中,“打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈”或同樣具有重要性。

中特估后續(xù)看兩條主線

國企改革三年行動圓滿收官,2023年國有企業(yè)開啟新一輪深化改革行動,截至目前本輪改革有三個主要方向:一是國有企業(yè)經(jīng)營考核將重點考察綜合盈利能力及質(zhì)量,“一利五率”、“一增一穩(wěn)四提升”的調(diào)整將有效激發(fā)國企經(jīng)營活力;二是強調(diào)建設(shè)“中國特色估值體系”,央國企迎來價值重估;三是持續(xù)推進專業(yè)化重組將打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈。

?目前,重組行業(yè)集中在能源資源、糧食供應(yīng)保障、戰(zhàn)略性物資儲備等領(lǐng)域,未來進一步提升科技創(chuàng)新能力,突破在軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù),持續(xù)提高核心競爭力是延續(xù)國企改革的重點。

?新一輪國企改革啟動及建設(shè)“中國特色估值體系”的催化下,年初以來央國企表現(xiàn)持續(xù)強勁。截至一季度末,今年以來央企指數(shù)上漲約8%,跑贏大盤。其中,中字頭央企表現(xiàn)更為突出,今年以來漲幅達到12.3%。

?從每經(jīng)品牌100指數(shù)來看,諸多中字頭央企漲幅更是超過20%,比如中國電信、中國交建、中國石化、中國中鐵以及中國中冶等。

?經(jīng)過一輪大漲后,國海證券認(rèn)為,后續(xù)中特估可以關(guān)注兩條主線:一是“向內(nèi)”,重點關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)演繹下央企在國資云部署、數(shù)字化轉(zhuǎn)型兩個方面的機會;二是“出海”,重點關(guān)注“一帶一路”十周年催化下建筑類央企、綠色基建“出海”兩個方面的機會。

品牌100指數(shù)諸多成分股被關(guān)注

?受益于人工智能等技術(shù)變革帶來的商業(yè)化進程加快,疊加國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟政策持續(xù)落地,同時考慮到數(shù)字經(jīng)濟涉及領(lǐng)域廣、投資鏈條長,數(shù)字經(jīng)濟有望成為今年市場年度主線。而“國資云”是當(dāng)下央國企+數(shù)字經(jīng)濟的重要交叉區(qū)域,其本質(zhì)是在保護國有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全基礎(chǔ)上,推動信創(chuàng)體系建設(shè),并實現(xiàn)國有資本的最大優(yōu)化布局。

?據(jù)了解,每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股有不少數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)的央國企,比如通信運營商“三駕馬車”中國電信、中國移動和中國聯(lián)通。

?資料顯示,中國電信持續(xù)深化數(shù)字技術(shù)前瞻性布局,為數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展打下堅實基礎(chǔ),打造“云網(wǎng)能力底座+行業(yè)應(yīng)用平臺”深度融合的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展模式,縱深推進新興業(yè)務(wù)能力布局,推動第二增長曲線快速發(fā)展。該公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的電信運營商,積極擁抱數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展機遇,在云網(wǎng)融合、算力資源布局方面都形成了明顯的競爭優(yōu)勢,是我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè)的主力軍。

?另一方面,2023年是“一帶一路”倡議提出十周年,今年或舉行第三屆“一帶一路”峰會,后續(xù)我國與“一帶一路”沿線國家的外交場景或增多,同時更多政策亮點值得期待。當(dāng)前涉及“一帶一路”投資主題的相關(guān)企業(yè)多為建筑類央企公司,預(yù)計其在“一帶一路”下一階段仍將發(fā)揮重要作用,形成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)輸出。

?同樣,在“一帶一路”板塊中,中國中鐵、中國中車、中國鐵建以及中國建筑等,都是每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股重要的標(biāo)的,今年股價表現(xiàn)不俗。

?根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同額8718.4億元,同比增長0.8%,占同期我國對外承包工程新簽合同額的51.2%。從國際基礎(chǔ)設(shè)施合作發(fā)展趨勢來看,“一帶一路”沿線國家投資合作仍將是未來推動我國對外承包工程業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的重要組成。

?目前,中國中鐵在“一帶一路”沿線國家已建成中老鐵路、孟加拉帕德瑪大橋等標(biāo)志性項目,印尼雅萬高鐵進入試驗運行階段,2022年,公司相繼中標(biāo)瑞典地鐵、孟加拉數(shù)字聯(lián)通等項目,海外工程項目對公司業(yè)績的貢獻力度將進一步加強。

封面圖片來源:視覺中國-VCG21409100706

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本周,每經(jīng)品牌100指數(shù)表現(xiàn)弱于A股三大股指,雖然中特估以及大消費板塊保持強勢,近20只個股漲幅超過5%,但中概股表現(xiàn)相對低迷,京東、美團、拼多多等多只個股跌幅較大,拖累指數(shù)整體表現(xiàn),最終指數(shù)震蕩微跌0.64%,未能取得二季度“開門紅”。 由于市場熱點板塊出現(xiàn)輪動,中特估概念再度起勢,二季度該板塊依舊值得關(guān)注。? 強勢板塊輪動需要新機會 本周,A股三大股指普遍收漲。其中,上證指數(shù)上漲1.67%,收于3327.65點;深證成指上漲2.06%,收于11967.74點;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.98%,收于2446.95點。每經(jīng)品牌100指數(shù)則在中概股和平臺經(jīng)濟的低迷表現(xiàn)下,出現(xiàn)了小幅調(diào)整,周跌0.64%,以948點報收。 ?消息面上,3月31日,統(tǒng)計局公布了3月PMI數(shù)據(jù),繼2月制造業(yè)PMI超預(yù)期后,受春節(jié)錯位影響,3月制造業(yè)PMI有所回調(diào),但仍處于擴張區(qū)間,驗證了我國經(jīng)濟弱修復(fù)持續(xù)。經(jīng)濟逐漸擺脫了疫情陰霾,持續(xù)修復(fù)。而3月以來,各項高頻數(shù)據(jù)的持續(xù)修復(fù),顯示出國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏未被證偽。再疊加央行超預(yù)期的降息,提振市場信心,市場弱震蕩格局有望改變。 港股方面,受歐美銀行業(yè)風(fēng)險沖擊持續(xù)減弱影響,消極情緒逐漸消退,市場交易情緒顯著回暖。 有券商機構(gòu)指出,本周A股強勢板塊出現(xiàn)輪動,未來伴隨一季報密集發(fā)布期的逐漸臨近,主題性板塊的分歧或會進一步增多,行情或由此面臨一定的調(diào)整壓力。不過考慮到現(xiàn)有的熱點題材具有強政策加持,因而具備成為全年主線的潛力,市場的調(diào)整或為投資者提供買入機會。 另一方面,今年以來,國資委在中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議中特別強調(diào)“打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長,開拓新領(lǐng)域、新賽道,壯大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系上發(fā)揮領(lǐng)頭羊作用”。此外,國資委重點提到“國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整”。新一輪國企改革中,“打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈”或同樣具有重要性。 中特估后續(xù)看兩條主線 國企改革三年行動圓滿收官,2023年國有企業(yè)開啟新一輪深化改革行動,截至目前本輪改革有三個主要方向:一是國有企業(yè)經(jīng)營考核將重點考察綜合盈利能力及質(zhì)量,“一利五率”、“一增一穩(wěn)四提升”的調(diào)整將有效激發(fā)國企經(jīng)營活力;二是強調(diào)建設(shè)“中國特色估值體系”,央國企迎來價值重估;三是持續(xù)推進專業(yè)化重組將打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈。 ?目前,重組行業(yè)集中在能源資源、糧食供應(yīng)保障、戰(zhàn)略性物資儲備等領(lǐng)域,未來進一步提升科技創(chuàng)新能力,突破在軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù),持續(xù)提高核心競爭力是延續(xù)國企改革的重點。 ?新一輪國企改革啟動及建設(shè)“中國特色估值體系”的催化下,年初以來央國企表現(xiàn)持續(xù)強勁。截至一季度末,今年以來央企指數(shù)上漲約8%,跑贏大盤。其中,中字頭央企表現(xiàn)更為突出,今年以來漲幅達到12.3%。 ?從每經(jīng)品牌100指數(shù)來看,諸多中字頭央企漲幅更是超過20%,比如中國電信、中國交建、中國石化、中國中鐵以及中國中冶等。 ?經(jīng)過一輪大漲后,國海證券認(rèn)為,后續(xù)中特估可以關(guān)注兩條主線:一是“向內(nèi)”,重點關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)演繹下央企在國資云部署、數(shù)字化轉(zhuǎn)型兩個方面的機會;二是“出海”,重點關(guān)注“一帶一路”十周年催化下建筑類央企、綠色基建“出?!眱蓚€方面的機會。 品牌100指數(shù)諸多成分股被關(guān)注 ?受益于人工智能等技術(shù)變革帶來的商業(yè)化進程加快,疊加國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟政策持續(xù)落地,同時考慮到數(shù)字經(jīng)濟涉及領(lǐng)域廣、投資鏈條長,數(shù)字經(jīng)濟有望成為今年市場年度主線。而“國資云”是當(dāng)下央國企+數(shù)字經(jīng)濟的重要交叉區(qū)域,其本質(zhì)是在保護國有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全基礎(chǔ)上,推動信創(chuàng)體系建設(shè),并實現(xiàn)國有資本的最大優(yōu)化布局。 ?據(jù)了解,每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股有不少數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)的央國企,比如通信運營商“三駕馬車”中國電信、中國移動和中國聯(lián)通。 ?資料顯示,中國電信持續(xù)深化數(shù)字技術(shù)前瞻性布局,為數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展打下堅實基礎(chǔ),打造“云網(wǎng)能力底座+行業(yè)應(yīng)用平臺”深度融合的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展模式,縱深推進新興業(yè)務(wù)能力布局,推動第二增長曲線快速發(fā)展。該公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的電信運營商,積極擁抱數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展機遇,在云網(wǎng)融合、算力資源布局方面都形成了明顯的競爭優(yōu)勢,是我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè)的主力軍。 ?另一方面,2023年是“一帶一路”倡議提出十周年,今年或舉行第三屆“一帶一路”峰會,后續(xù)我國與“一帶一路”沿線國家的外交場景或增多,同時更多政策亮點值得期待。當(dāng)前涉及“一帶一路”投資主題的相關(guān)企業(yè)多為建筑類央企公司,預(yù)計其在“一帶一路”下一階段仍將發(fā)揮重要作用,形成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)輸出。 ?同樣,在“一帶一路”板塊中,中國中鐵、中國中車、中國鐵建以及中國建筑等,都是每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股重要的標(biāo)的,今年股價表現(xiàn)不俗。 ?根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同額8718.4億元,同比增長0.8%,占同期我國對外承包工程新簽合同額的51.2%。從國際基礎(chǔ)設(shè)施合作發(fā)展趨勢來看,“一帶一路”沿線國家投資合作仍將是未來推動我國對外承包工程業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的重要組成。 ?目前,中國中鐵在“一帶一路”沿線國家已建成中老鐵路、孟加拉帕德瑪大橋等標(biāo)志性項目,印尼雅萬高鐵進入試驗運行階段,2022年,公司相繼中標(biāo)瑞典地鐵、孟加拉數(shù)字聯(lián)通等項目,海外工程項目對公司業(yè)績的貢獻力度將進一步加強。
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