每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-02-15 18:58:28
從兔年以來的市場(chǎng)表現(xiàn)來看,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板20CM漲停個(gè)股的家數(shù)明顯增多,以海天瑞聲為代表的個(gè)股狂飆,不僅推動(dòng)了人工智能方向,更重要的是其代表了這輪賺錢周期的核心,是整個(gè)情緒的風(fēng)向標(biāo)。因此,當(dāng)20CM狂飆個(gè)股還能夠保持穩(wěn)定,不連續(xù)A殺的背景下,整個(gè)市場(chǎng)還能穩(wěn)定,成長(zhǎng)風(fēng)格就有望繼續(xù)活躍。反之,則有可能引發(fā)高位抱團(tuán)松動(dòng),出現(xiàn)補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。
來源:微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”(微信公號(hào)ID:daoda1997)
昨晚,“股神”巴菲特旗下公司公布了去年四季度持倉(cāng)情況,巴菲特砍倉(cāng)了“舊愛”合眾銀行和“新歡”臺(tái)積電,蘋果笑到了最后。
這當(dāng)中,最讓人驚訝的無疑是臺(tái)積電,去年下半年建倉(cāng),開年就大舉拋售,減持幅度高達(dá)86%。讓人唏噓的是,2023年臺(tái)積電累計(jì)漲幅高達(dá)31.51%,很顯然,巴菲特錯(cuò)過了這波收益。
不過,這對(duì)“股神”來說沒啥可惜的,但可能專家就有些尷尬了,原本大家都認(rèn)為是“股神”發(fā)現(xiàn)了芯片行業(yè)的內(nèi)在價(jià)值,很多專家甚至還苦思冥想了一大堆材料來支撐這個(gè)邏輯,不承想全都白搭了。對(duì)于臺(tái)積電,“股神”并不想“長(zhǎng)情”,只是做了個(gè)短線。
市場(chǎng)上有一種說法是,“股神”年紀(jì)大了,目前主要負(fù)責(zé)站臺(tái)當(dāng)“吉祥物”,具體的交易很少參與。但不得不說,“股神”對(duì)蘋果是真愛,繼續(xù)在加倉(cāng),持倉(cāng)比例接近40%。消息也刺激了今天A股的消費(fèi)電子板塊,市場(chǎng)對(duì)MR或VR等有了新的預(yù)期。
經(jīng)常關(guān)注“股神”的朋友能夠發(fā)現(xiàn),最近這幾年巴菲特的操作在逐漸發(fā)生變化,從偏好傳統(tǒng)的消費(fèi)、能源、金融,到如今慢慢開始接受科技、游戲等領(lǐng)域。
做投資,永遠(yuǎn)需要與時(shí)俱進(jìn),順應(yīng)時(shí)代趨勢(shì),不斷擴(kuò)大投資認(rèn)知邊界,這樣才可能在資本市場(chǎng)獲取更大的財(cái)富。
好了,回來聊聊A股。今天大盤震蕩調(diào)整,走勢(shì)結(jié)構(gòu)沒有太大變化,沒啥好說的。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領(lǐng)跌三大指數(shù),但市場(chǎng)熱點(diǎn)相較于昨天更聚焦,這對(duì)做題材的朋友來說相當(dāng)友好。
另外,從盤面運(yùn)行情況來看,金融股有主動(dòng)壓盤的傾向,科技股起來了,這也是之前傳統(tǒng)的蹺蹺板節(jié)奏。上證指數(shù)分時(shí)圖黃線全天維持震蕩沒有下跌,說明很多個(gè)股基本上沒啥跌的意愿,這對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)情緒來說是好事。這點(diǎn)也可以從跌幅榜上的個(gè)股看出來,說明今天市場(chǎng)調(diào)整的殺傷力不大。
不過,我們也要清楚,沒啥跌的意愿,不意味著馬上就能漲。目前是震蕩市場(chǎng),除了少數(shù)板塊能夠賺錢以外,大多數(shù)板塊的追漲效果都不好,考驗(yàn)的是大家的耐心,需要提前定好規(guī)則,按規(guī)則交易。
從盤面來看,ChatGPT概念短暫休息過后再度活躍,北京市經(jīng)信局發(fā)文支持頭部企業(yè)打造對(duì)標(biāo)ChatGPT的大模型。和昨天活躍的氫能源和NMN概念作比較,說明當(dāng)下的主流資金仍然認(rèn)可人工智能這條線,板塊成交量明顯放大,說明有很多資金涌入,大概率是散戶在追買。
雖然之前我對(duì)ChatGPT比較認(rèn)可,但之前也和大家聊過,國(guó)內(nèi)公司擁有的技術(shù)肯定還不夠成熟,只是題材炒作而已。今天出現(xiàn)這樣的走勢(shì),相當(dāng)多的個(gè)股有一種要“集體畢業(yè)”的傾向,需要注意其是否可能會(huì)產(chǎn)生頂部。明天繼續(xù)沖高后,極易出現(xiàn)分化,注意切換。
當(dāng)然,中長(zhǎng)線來看,這樣被資本炒作成革命性的事物,注定還會(huì)繼續(xù)受追捧,后面還會(huì)反復(fù)炒作,但個(gè)股卻不盡相同。當(dāng)前最好的策略,就是留意這個(gè)板塊的風(fēng)吹草動(dòng),避免出現(xiàn)“被埋”的情況;在沒有產(chǎn)生大的分歧之前,慎重對(duì)待。
充電樁概念股多股漲停,歐洲議會(huì)通過了2035年歐洲停售燃料發(fā)動(dòng)機(jī)車輛議案。新能源汽車銷量和保有量快速增長(zhǎng),帶來了充電樁市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。另外,大功率直流快充與換電互補(bǔ),有望成為主流補(bǔ)能方式。
充電樁板塊指數(shù)的走勢(shì)比較一般,這一波屬于新能源領(lǐng)域漲幅相對(duì)較大的板塊。就充電樁板塊指數(shù)而言,已經(jīng)來到了接近前高的位置,比較容易產(chǎn)生較大波動(dòng),但趨勢(shì)沒有問題。有倉(cāng)位的投資者,可以繼續(xù)持有;沒有倉(cāng)位的投資者,這個(gè)板塊目前沒有高性價(jià)比的入場(chǎng)點(diǎn)。
比較有新意的是今天面板“雙雄”放量大漲,主要是受利好刺激。科技巨頭Meta宣布將與韓國(guó)半導(dǎo)體大廠SK海力士及面板廠LG Display合作開發(fā)MicroOLED面板,用于Meta XR裝置,已進(jìn)入簽署協(xié)議階段。這三家公司的戰(zhàn)略合作,激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)面板需求擴(kuò)張以及新技術(shù)應(yīng)用的想象力。
MicroOLED技術(shù)是將OLED附著于硅晶圓上,而非玻璃基板,像素密度比OLED面板更精細(xì),特點(diǎn)是即使面板尺寸很小,仍可實(shí)現(xiàn)超高解析度,面板厚度和體積也更薄、更小,因此成為Meta XR設(shè)備的最佳選擇。未來隨著成熟度提升和產(chǎn)能擴(kuò)充,硅基OLED有望加速滲透。板塊走勢(shì)上,如果能回踩下的話,那么無疑會(huì)更好。
情緒方面,從兔年以來的市場(chǎng)表現(xiàn)來看,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板20CM漲停個(gè)股的家數(shù)明顯增多,以海天瑞聲為代表的個(gè)股狂飆,不僅推動(dòng)了人工智能方向,更重要的是其代表了這輪賺錢周期的核心,是整個(gè)情緒的風(fēng)向標(biāo)。因此,當(dāng)20CM狂飆個(gè)股還能夠保持穩(wěn)定,不連續(xù)A殺的背景下,整個(gè)市場(chǎng)還能穩(wěn)定,成長(zhǎng)風(fēng)格就有望繼續(xù)活躍。反之,則有可能引發(fā)高位抱團(tuán)松動(dòng),出現(xiàn)補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。
昨天達(dá)哥提到了金融方向,這仍然是后面幾天需要留意的。隨著ChatGPT板塊越走越高,后續(xù)的分化會(huì)越來越劇烈,一旦高位股熱度開始下降,市場(chǎng)風(fēng)格大概率會(huì)輪動(dòng)到藍(lán)籌股身上。但這不是說金融就要漲了,大盤在震蕩,券商股已經(jīng)連續(xù)橫盤10多天沒動(dòng)位置了,這是一個(gè)相當(dāng)微妙的共振結(jié)構(gòu),很可能會(huì)出現(xiàn)券商股帶動(dòng)方向的盤面。
究竟是上是下?我們只能邊走邊看。策略已經(jīng)說過很多次了,只要向上沒創(chuàng)新高出現(xiàn)頂背離、向下沒出現(xiàn)破位,就是持股待漲的思路。
(張道達(dá))
根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝
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