題材分化！明天市場或有一場對決——道達(dá)投資手記

來源：微信公眾號“道達(dá)號”（微信公號ID：daoda1997）

2月8日，馬斯克通過其社交平臺曝出大消息：將于3月1日在特斯拉投資者日活動(dòng)上推出特斯拉宏圖第三篇章（Master Plan Part 3），即通往地球完全可持續(xù)能源未來的道路。

回顧前兩個(gè)宏圖篇章，特斯拉分別提出了“打造價(jià)格實(shí)惠的電動(dòng)汽車”和“開發(fā)自動(dòng)駕駛以及其他可再生能源”等目標(biāo)?，F(xiàn)實(shí)證明，這兩個(gè)宏圖篇章已經(jīng)在許多方面為特斯拉的成功鋪平了道路，也引領(lǐng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的變革。

如今，第三個(gè)宏圖篇章自然也會(huì)引起市場廣泛關(guān)注。達(dá)哥查了一下，在年初的特斯拉財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，馬斯克就曾經(jīng)提到過“可持續(xù)能源未來的三大支柱：除了電動(dòng)汽車、太陽能/風(fēng)能，第三個(gè)關(guān)鍵支柱是固定儲能”。

所以，特斯拉宏圖第三篇章的消息一出來，盤面就有反應(yīng)，新能源板塊相關(guān)概念股明顯異動(dòng)，與特斯拉光伏屋頂、儲能等相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈方向有望被資金挖掘。不過目前來說，由于特斯拉宏圖第三篇章的內(nèi)容并不明確，后面還需要我們深入挖掘存在預(yù)期差的方向。

而除了特斯拉之外，大火的ChatGPT也有消息曝出來，谷歌、微軟相繼推出自己的ChatGPT類產(chǎn)品?？雌饋恚袌鲞€是比較認(rèn)同這個(gè)概念，昨晚谷歌、微軟等公司的股價(jià)都出現(xiàn)大漲。

那邊國外巨頭在卷技術(shù)，而這邊國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭卻在卷商業(yè)模式，多少讓人有些唏噓。有消息稱抖音擬推出外賣業(yè)務(wù)，美團(tuán)直接躺槍，今天美團(tuán)港股股價(jià)大跌超6%。

直播行業(yè)的吸金力度，去年是有目共睹的，就抖音的流量來說，也確實(shí)能給外賣提供一個(gè)不錯(cuò)的入口。但習(xí)慣了之前這種輕資產(chǎn)容易賺錢方式的抖音，能否適應(yīng)外賣這種重資產(chǎn)難賺錢的行業(yè)，還是挺讓人懷疑的，我們只能慢慢觀察了。

好了，回來咱們聊聊A股。老實(shí)說，大盤今天的走勢有點(diǎn)不及預(yù)期，因?yàn)樽蛲碛袃蓚€(gè)利好，一個(gè)是美聯(lián)儲主席鮑威爾說通脹在降溫，美股大漲；一個(gè)就是央行公開市場凈投放4860億元資金。兩項(xiàng)利好之下，A股高開低走，本就不及預(yù)期，再加上尾盤跳水，就只能讓人雙手一攤了。

不過，結(jié)合最近幾個(gè)交易日的走勢來看，上證指數(shù)已經(jīng)有連續(xù)4根日K線出現(xiàn)重疊，就是一個(gè)非常典型的震蕩走勢。綜合春節(jié)以后的指數(shù)表現(xiàn)，應(yīng)該說震蕩略微有些偏弱一點(diǎn)，不排除還有向下回探支撐情況的出現(xiàn)，但只要沒有出現(xiàn)破位，市場就有繼續(xù)走強(qiáng)的能力。

達(dá)哥收盤看了下市場的漲跌家數(shù)比發(fā)現(xiàn)，今天算是A股春節(jié)以后表現(xiàn)最差的一天了，滬深兩市只有1383只個(gè)股紅盤。一般來說，一波大行情初期像樣的調(diào)整，往往是不能斷言結(jié)束的，這和強(qiáng)勢板塊的第一次分歧是一個(gè)道理，更多的是獲利盤短期集中兌現(xiàn)導(dǎo)致的。

只要達(dá)哥周日所說的情況不出現(xiàn)，現(xiàn)在的調(diào)整都可以當(dāng)機(jī)會(huì)看待，倉位維持在七成以內(nèi)即可。如果綜合節(jié)后資金面的情況來看，還是有相當(dāng)一部分資金是踏空的，這樣就結(jié)束，那么市場也太溫柔了。

盤面上，固態(tài)電池及儲能概念活躍。消息面上，贛鋒鋰業(yè)控股子公司贛鋒鋰電宣布，其在固態(tài)動(dòng)力領(lǐng)域獲新突破，搭載贛鋒鋰電三元固液混合鋰離子電池的純電動(dòng)SUV賽力斯-SERES-5規(guī)劃于2023年上市。

另外，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出要加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，推進(jìn)源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展，支持區(qū)域綜合能源示范項(xiàng)目建設(shè)。

這兩個(gè)板塊中，漲停的品種不少，但很多品種都是單日爆大量，說明高位拋的資金不少，持續(xù)性還有待觀察。形態(tài)上，這兩個(gè)板塊的走勢都受制于均線壓制，不建議盲目追高。

ChatGPT概念出現(xiàn)較為明顯的分化，此前較強(qiáng)的個(gè)股均出現(xiàn)了不同程度的下跌。這個(gè)概念在經(jīng)歷了連續(xù)數(shù)日的加速上漲后，今天可以算是該方向的首次分歧整理，就下跌幅度來看，還沒達(dá)到達(dá)哥的理想預(yù)期。

好的現(xiàn)象是板塊內(nèi)仍有20CM個(gè)股漲停，龍頭漢王科技依舊大漲，在核心高標(biāo)延續(xù)強(qiáng)勢的背景下，ChatGPT概念還會(huì)活躍。此外，昨天低位啟動(dòng)的鴻博股份、三六零今天都呈現(xiàn)一字加速態(tài)勢，反映出在高位龍頭持續(xù)向上開拓市場空間、中位股短線拋壓加劇的背景下，那些板塊內(nèi)部相對低位滯漲的個(gè)股有望獲得更多追捧。因此，要留意人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中那些剛啟動(dòng)個(gè)股的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

比較今天活躍的兩大板塊，固態(tài)電池概念股一度想接力，但對人氣的影響力有限，說明題材對整個(gè)市場的影響力在下降。既然題材的影響力在下降，穩(wěn)健的投資者可以暫時(shí)把注意力放在近期連續(xù)調(diào)整的藍(lán)籌品種上，畢竟只有權(quán)重藍(lán)籌止跌，指數(shù)才有止跌的基礎(chǔ)，所以后面要注意是否有哪個(gè)藍(lán)籌板塊會(huì)率先出來護(hù)盤，這種板塊要提高關(guān)注度。預(yù)期是在證券、大消費(fèi)等方向上。

至于像一體化壓鑄、鈉離子電池等這類新能源方向上今天盤中有表現(xiàn)的板塊，走勢結(jié)構(gòu)很相似。由于是短期經(jīng)過震蕩之后的新高，要注意拉升的力度問題，不要追漲，小心背離回落風(fēng)險(xiǎn)。

短線情緒方面，首先是題材分化影響情緒，導(dǎo)致市場出現(xiàn)虧錢效應(yīng)，其次是連板個(gè)股多以一字板為主，這種情況對資金接力并不友好，連續(xù)幾天很多低位的首板，說明資金畏高。今天新能源方向個(gè)股有所表現(xiàn)，可以看做是一個(gè)信號，明天資金在這兩個(gè)方向上大概率有一個(gè)較量。

整體來說，今天市場延續(xù)調(diào)整，還有進(jìn)一步下探的可能，但在支撐區(qū)域要觀察是否有企穩(wěn)動(dòng)作。

（張道達(dá)）

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封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝