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見好就收?北向資金出現(xiàn)轉(zhuǎn)折跡象——道達(dá)對話牛博士

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-02-05 18:38:46

周五探底回升,是否意味著調(diào)整已經(jīng)結(jié)束了?12月23日以來的四個(gè)日K線缺口,在本周二到周五就回補(bǔ)了兩個(gè),北向資金開始凈流出,如何看待?權(quán)重持續(xù)走弱,題材依舊強(qiáng)勢,又該如何把握?今天,牛博士與達(dá)哥就大家關(guān)心的話題展開討論。

來源:微信公眾號“道達(dá)號”(微信公號ID:daoda1997)

A股兔年第一個(gè)交易周結(jié)束,上證指數(shù)三漲兩跌,周一開局即巔峰,之后是纏綿3天沒有方向,周五出現(xiàn)相對有力度的調(diào)整。不過,就全周市場的表現(xiàn)來看,指數(shù)并沒有調(diào)整多少,甚至很多股票的漲幅比較好,說明買盤的承接比較強(qiáng)勢。

在這種情況下出現(xiàn)的探底回升,是否意味著調(diào)整已經(jīng)結(jié)束了?12月23日以來的四個(gè)日K線缺口,在本周二到周五就回補(bǔ)了兩個(gè),北向資金開始凈流出,如何看待?權(quán)重持續(xù)走弱,題材依舊強(qiáng)勢,又該如何把握?今天,牛博士與達(dá)哥就大家關(guān)心的話題展開討論。

牛博士:達(dá)哥,你好!咱們還是按照慣例,開門見山直接聊大盤,相信這也是很多朋友關(guān)心的問題。周五盤中市場出現(xiàn)相對有力度的回調(diào),如果不是午后回升了一些,那么大家的情緒可能會(huì)很受影響,如何看待周五午后的回升?北向資金終于扛不住開始凈流出了,如何解讀?

道達(dá):周五盤面最大的不同就是北向資金,結(jié)束了連續(xù)17個(gè)交易日的凈買入,凈流出40多億元。其實(shí)這是完全可以預(yù)期的,即便家里有礦,北向資金也不可能一直這么持續(xù)大幅凈流入。

不過,這次北向資金的轉(zhuǎn)折,我覺得還是有標(biāo)志性意義的,意味著這一波北向資金買出來的逼空行情,可能要暫時(shí)歇一歇了。這不是什么壞事,北向資金一直這么猛,反而讓不少朋友覺得不踏實(shí)。休息一下也是挺好的,讓以成長、題材等為代表的內(nèi)地資金活躍一下,這樣北向資金、內(nèi)地資金都在參與,有錢一起賺,只要他們在參與,市場就有活躍度,而活躍度就是機(jī)會(huì)。

周五大盤午后出現(xiàn)回升,從短周期來看,上證指數(shù)3230點(diǎn)附近的支撐很明顯,出現(xiàn)止跌企穩(wěn)并不意外。之前我提出上證指數(shù)的支撐是3220點(diǎn)附近,如果以此來比對,顯然還沒有到達(dá)我的理想位置,不過,就走勢結(jié)構(gòu)來說,已經(jīng)基本滿足了我的最低預(yù)期。

從我自己的經(jīng)驗(yàn)來說,大盤的調(diào)整幅度可能還稍微欠缺一些,但這并不妨礙我們做交易。因?yàn)槟壳笆袌稣w穩(wěn)定,周五的拋盤主要是權(quán)重股,大盤并沒有看到趨勢結(jié)束的跡象,而且操作上是以個(gè)股為主,那么調(diào)整就是機(jī)會(huì),自己看好的個(gè)股是可以嘗試的。

不過,我的建議是倉位最好控制在七成以內(nèi)。之前在低位沒有買入的話,這個(gè)位置進(jìn)場重倉道理說不通,因?yàn)閺拇蟊P的中期結(jié)構(gòu)來看,已經(jīng)離去年7月份的階段高點(diǎn)不遠(yuǎn)了,每當(dāng)大盤運(yùn)行到高低點(diǎn)附近的時(shí)候,都是需要注意的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。雖然目前我們都預(yù)期可能會(huì)是慢牛,但交易上要遵守規(guī)則才行。

還是以上證指數(shù)3220點(diǎn)附近作為參考,一旦出現(xiàn)有效跌破并且反彈還過不了這個(gè)位置,那就要小心了,很可能意味著中期高點(diǎn)可能已經(jīng)出現(xiàn)。不過,這只是供大家防范風(fēng)險(xiǎn)用的,并不是現(xiàn)在要討論的主要問題。

對于下周的市場,預(yù)期有兩種可能走勢:一種是在目前震蕩的區(qū)間內(nèi)繼續(xù)整理,把時(shí)間周期拉長,只要不出現(xiàn)上面破壞結(jié)構(gòu)的走勢,調(diào)整就是機(jī)會(huì),意味著還有向上突破的能力;另一種是直接向上并且創(chuàng)出階段新高,但新高階段是需要我們降低倉位的,尤其是中線投資者視情況高拋低吸,是非常不錯(cuò)的降低成本機(jī)會(huì)。

一是反彈后繼續(xù)向下補(bǔ)缺,如3195點(diǎn)-3197點(diǎn)甚至3129點(diǎn)-3130點(diǎn),等完全補(bǔ)缺后再行開啟新一輪攻勢。二是在3200點(diǎn)-3300點(diǎn)區(qū)間來回拉鋸做橫向震蕩整理,結(jié)束后再行向上突破。

對此,下周初若滬指再度向上創(chuàng)出新高,不是介入時(shí)機(jī),反是高拋良機(jī)(切記不能做反了)。短線投資者減倉后,等待縮量企穩(wěn)后的再度低吸機(jī)會(huì);中線投資者視情低吸高拋降低持倉成本。

牛博士:近期一直都是題材股表現(xiàn)活躍,之前達(dá)哥你也說了2月份要重點(diǎn)關(guān)注題材和成長方向,是否意味著像消費(fèi)、金融等這樣的權(quán)重方向就沒有機(jī)會(huì)了?板塊機(jī)會(huì)該如何把握?

道達(dá):其實(shí),到目前為止,相當(dāng)多的板塊已經(jīng)漲過一輪了。如果大家以慢牛來思考市場的話,有一個(gè)很重要的因素,就是主線的位置得足夠低才行,想要成為市場的大主線板塊,之前就得具備很大的下跌時(shí)間和空間。

仔細(xì)思考一下,方向就比較清晰了,無非就是科技、消費(fèi)、醫(yī)療、金融、文娛。這當(dāng)中,每一個(gè)方向都需要我們仔細(xì)思考。金融板塊之于A股,更多承擔(dān)的是支撐市場的作用,只要不是全面牛市,這個(gè)方向想持續(xù)大漲,暫時(shí)不抱大希望。不過也正是因?yàn)樗麄兊奈恢玫停沃笖?shù)才有了底氣。

消費(fèi)、醫(yī)療這類權(quán)重,可以歸結(jié)為一類。年前的消費(fèi)和醫(yī)療就是基本綁在一起漲跌,但由于這兩個(gè)方向已經(jīng)漲過一輪,目前是橫盤震蕩的節(jié)奏。操作思路,達(dá)哥已經(jīng)說過很多次了,中長期線投資者目前就是高拋低吸的機(jī)會(huì)。

科技方向就比較有意思了,這里是泛科技的概念,涉及相當(dāng)多的題材,包括半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、消費(fèi)電子、云計(jì)算等。這也是近期市場主要活躍的題材,當(dāng)中有相當(dāng)一部分板塊的位置并不高,是值得持續(xù)關(guān)注的。

文娛方向相對有點(diǎn)慘,雖然位置在地板上,但本身業(yè)績比較慘淡。但因?yàn)槲恢米銐虻?,在?fù)蘇的背景之下,估值修復(fù)是大概率事件,適合有耐心的中長期投資者。

短線方面,周五的市場中,WEB3.0概念活躍。消息上,社交APP damus近日爆火,引發(fā)資金關(guān)注,但在AIGC題材興起的情況下,WEB3.0概念只能算“小弟”,屬于延伸炒作,期望值暫時(shí)有遞減傾向,不建議過分追高。

AIGC概念繼續(xù)活躍,仍然是當(dāng)下題材主線,但周五不少高標(biāo)一字板品種開始爆量,下周一這個(gè)板塊可能迎來短線轉(zhuǎn)折點(diǎn),注意不要過分追高。

達(dá)哥提2月份著重關(guān)注題材和成長,主要是從大方向把握的。如果大盤下周轉(zhuǎn)頭向上的話,可能還得靠權(quán)重藍(lán)籌,屆時(shí)資金可能會(huì)短期切換到權(quán)重藍(lán)籌上,那就要注意短線題材股的風(fēng)險(xiǎn)了,這也是下周關(guān)注的重點(diǎn)。

牛博士:消息面上,工信部等八部門組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作,華為官宣將于2月8日舉行“超融合+"戰(zhàn)略暨新品發(fā)布會(huì),如何解讀?

道達(dá):工信部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》,試點(diǎn)期限為2023-2025年。

從通知內(nèi)容來看,全面電動(dòng)化的想象力還是不錯(cuò)的,理解起來是試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高,其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達(dá)到80%。這個(gè)市場空間不小,按照券商的估算,每年增量是百萬臺的級別。

除此之外,上述通知點(diǎn)名了公共充電樁,新增公共充電樁(標(biāo)準(zhǔn)樁)與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)車)比例力爭達(dá)到1:1,這對充電樁板塊是較大的利好。

新能源車板塊指數(shù)周一跳空大漲,周五有調(diào)整,不過支撐力度很大,馬上補(bǔ)缺口的可能性不大。新能源方向,最近北向資金和機(jī)構(gòu)也在回補(bǔ)倉位,這是明牌,這一波反彈不會(huì)那么順利,最近不要追高買了,起碼要等比較有力度的調(diào)整才行。

華為官宣將于2月8日舉行“超融合+”戰(zhàn)略暨新品發(fā)布會(huì),將發(fā)布鯤鵬超融合等軟件及配套工具系列新品。據(jù)介紹,超融合架構(gòu)可以在一套設(shè)備中集合計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)和服務(wù)器虛擬化等資源和技術(shù),具備穩(wěn)定可靠、性能優(yōu)異、安全有效、智能便捷的特點(diǎn),逐漸成為企業(yè)部署數(shù)據(jù)中心的重要選擇。

華為作為超融合市場領(lǐng)軍者,全面升級了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施,再一次引領(lǐng)行業(yè)突破,推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其中,華為鯤鵬服務(wù)器、華為歐拉操作系統(tǒng)相關(guān)合作的軟硬件公司將直接受益,具體分類包括國產(chǎn)操作系統(tǒng)、中間件、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫等。此外,一些已有超融合產(chǎn)品的公司,也將受益于超融合行業(yè)發(fā)展。

(張道達(dá))

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封面圖片來源:視覺中國-VCG21409100706

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