知名基金經(jīng)理和反彈“急先鋒”都在買什么？ 這只個股持倉數(shù)大增四倍！

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 趙云    

基金四季報持續(xù)披露，更多知名基金經(jīng)理的持倉浮出水面。

大成基金的韓創(chuàng)，在過去的四季度也進(jìn)行了調(diào)倉，其中最明顯的變化在于多只地產(chǎn)股淡出前十大，加倉了紫金礦業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展等金屬行業(yè)和肉禽板塊的個股。

不過近期在談到對于2023年看法時，韓創(chuàng)依然表示地產(chǎn)鏈值得重視，另外，他還表示：“2023年將是重新收獲的一年。”

還有部分在近期反彈中表現(xiàn)搶眼的基金也披露了四季報，比如招商核心競爭力，進(jìn)行了明顯調(diào)倉，比如對衛(wèi)寧健康的持股，從1028.03萬股大增到了5205.38萬股，成為了第一大重倉股。

韓創(chuàng)四季度減持地產(chǎn)股

今日，大成基金韓創(chuàng)管理的多只基金披露了2022年四季報，記者注意到，韓創(chuàng)在過去四季度的調(diào)倉雖然并不算太大，但是也有一些明顯的動作。

以其代表作大成新銳產(chǎn)業(yè)混合為例，金地集團(tuán)、保利發(fā)展這兩只去年三季度末重倉的地產(chǎn)股，在四季度末的重倉股中已經(jīng)看不到了，紫金礦業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展成為新進(jìn)到前十大的兩只個股。

數(shù)據(jù)來源：wind

在大成睿景靈活配置混合上也有類似的操作， 金地集團(tuán)、保利發(fā)展也都退出前十大，新進(jìn)前十大的同樣也是紫金礦業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展。

另外，在大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合重倉股方面，越秀地產(chǎn)、棲霞建設(shè)退出前十大，新進(jìn)前十大的同樣也是紫金礦業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展。

可以看出，韓創(chuàng)在過去四季度主要的調(diào)倉就是減持地產(chǎn)股，加倉金屬行業(yè)和肉禽板塊的個股。

值得一提的是，雖然從重倉股來看，減持了地產(chǎn)股，但是近期韓創(chuàng)在談到2023年時，表示地產(chǎn)鏈值得重視。他表示：“穩(wěn)增長有望成為全年主線，其中地產(chǎn)鏈值得重視。房地產(chǎn)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)中仍占據(jù)著至關(guān)重要的地位。實際上，目前國內(nèi)地產(chǎn)企業(yè)合意庫存水平已經(jīng)下降到了較低水平，本身行業(yè)就有向上修復(fù)的內(nèi)生動力。再加上政策端會不斷加碼，地產(chǎn)行業(yè)的軟著陸是可以期待的。在地產(chǎn)企穩(wěn)的大背景下，股市中最為受益的仍然是包括部分資源品、大金融、建材家居、部分制造業(yè)和部分消費(fèi)板塊等在內(nèi)的順周期行業(yè)。”

此外，韓創(chuàng)指出：“國企改革是另一個值得重視的方向。2023年是經(jīng)濟(jì)增長的大年，國企毫無疑問也承擔(dān)著這一使命。同時，我們看到2023年國資委考核體系是一增一穩(wěn)四提升，新納入了凈資產(chǎn)收益率和營業(yè)現(xiàn)金比率兩個指標(biāo)，考核體系愈發(fā)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。此外國企的激勵制度、資產(chǎn)整合等方面的改革都在向縱深推進(jìn)，這些都有利于國企估值體系的提升。很多國企在2023年承擔(dān)了穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展兩大課題，將從總量政策和產(chǎn)業(yè)政策兩方面受益。”

“總的來說，2023年將是重新收獲的一年。復(fù)蘇將是2023年的主基調(diào)，甚至不排除2023年國內(nèi)出現(xiàn)較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。外部因素來看，年內(nèi)美聯(lián)儲加息將結(jié)束，流動性沖擊也會大大下降。” 韓創(chuàng)進(jìn)一步表示。

加倉軍工，衛(wèi)寧健康持股數(shù)大增四倍

除了知名基金經(jīng)理，部分近期在反彈中表現(xiàn)搶眼的基金，也披露了2022年四季報。

比如招商核心競爭力混合，近期因業(yè)績表現(xiàn)搶眼受到資金持續(xù)追捧，記者注意到，該基金在過去的四季度進(jìn)行了明顯調(diào)倉。

具體來看，前十大重倉股換了四只，分眾傳媒、宇華教育、恩華藥業(yè)、海爾智家退出前十大，新進(jìn)前十大的是通威股份、振華科技、波司登、中航光電。主要的增加持倉方向在軍工行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：wind

在其它重倉股方面，對衛(wèi)寧健康的持倉尤其值得一提，持股數(shù)從1028.03萬股大增到了5205.38萬股，衛(wèi)寧健康也成為了該基金的第一大重倉股。

基金經(jīng)理在四季報中表示：“產(chǎn)品在3季度末曾因大額申購，倉位有較大幅度攤薄，我們基于對4季度以來資本市場面臨國內(nèi)外庫存高位回落及出口、工業(yè)企業(yè)利潤轉(zhuǎn)負(fù)等狀況的判斷，重點逢低增持了與國內(nèi)需求企穩(wěn)與修復(fù)相關(guān)的港股地產(chǎn)、物業(yè)、消費(fèi)和科技等板塊?？紤]到 4季度末軍工等制造業(yè)出現(xiàn)了明顯的調(diào)整且已具備中長期的吸引力，我們亦在年末增持了軍工等行業(yè)的制造業(yè)龍頭公司。”

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-400054115