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市場(chǎng)沸騰!美國(guó)12月CPI環(huán)比轉(zhuǎn)負(fù),美聯(lián)儲(chǔ)下月加息25bp概率達(dá)近9成,美元指數(shù)跳水

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-01-12 22:38:29

◎目前市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期將在3月22日的會(huì)議后結(jié)束,屆時(shí)聯(lián)邦基金的終端利率將達(dá)到4.75%~5.00%的區(qū)間。

每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 高涵    

北京時(shí)間1月12日晚間,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年12月美國(guó)通脹小幅回落,CPI出現(xiàn)自2020年4月疫情以來(lái)的最大月度跌幅,進(jìn)一步證明美國(guó)目前的價(jià)格壓力正在緩解,并為美聯(lián)儲(chǔ)下月放緩加息步伐提供了空間。

具體來(lái)看,美國(guó)12月CPI同比上升6.5%,預(yù)期6.5%,前值7.1%12月CPI環(huán)比-0.1%,為2020年5月以來(lái)首次環(huán)比轉(zhuǎn)負(fù),符合預(yù)期,前值0.2%。

圖片來(lái)源:tradingeconomics

數(shù)據(jù)發(fā)布后,美股期指一度出現(xiàn)寬幅震蕩,三大期指一度跳水,截至發(fā)稿已全部轉(zhuǎn)漲并持續(xù)拉升;美元指數(shù)持續(xù)走低,截至發(fā)稿一度跌0.91%報(bào)102.31,創(chuàng)2022年6月9日以來(lái)新低;非美貨幣全線走高,截至發(fā)稿,美元兌日元跌幅大跌2.21%、美元兌歐元跌0.71%、美元兌英鎊跌0.67%;COMEX黃金期貨上漲近1%,迫近1900美元/盎司關(guān)口。

圖片來(lái)源:英為財(cái)情

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盡管CPI環(huán)比有所回落,但整體CPI仍較上年同比上漲6.5%,凸顯出生活成本的上升仍在給美國(guó)家庭帶來(lái)持續(xù)的負(fù)擔(dān)。盡管如此,6.5%的同比增幅仍是自2021年10月以來(lái)的最小同比增幅。

作為開年以來(lái)的首個(gè)重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),今日公布的通脹數(shù)據(jù)被市場(chǎng)密切關(guān)注。2022年,美國(guó)經(jīng)歷了40年來(lái)最高通脹。供應(yīng)鏈瓶頸、俄烏沖突以及數(shù)萬(wàn)億美元的財(cái)政和貨幣刺激措施等因素,共同推動(dòng)了美國(guó)物價(jià)飆升。

美國(guó)政策制定者們正在權(quán)衡,為減緩美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和抑制通脹方面,他們今年還需要加息多少個(gè)基點(diǎn)。本輪加息周期以來(lái),美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)累計(jì)加息4.25%,聯(lián)邦基金利率也達(dá)到了2008年全球金融危機(jī)以來(lái)的新高。本月以來(lái),有部分美聯(lián)儲(chǔ)官員表示,本輪周期的終端利率可能會(huì)達(dá)到5%以上。

還需要指出的是,美聯(lián)儲(chǔ)FOMC的下次議息會(huì)議將于美東時(shí)間1月31日~2月1日舉行,今日公布的12月CPI,也是美聯(lián)儲(chǔ)下次議息會(huì)議前的最后一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

據(jù)芝商所“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具,12月CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后,期貨市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在2月初的FOMC會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的概率高達(dá)87.7%,而加息50個(gè)基點(diǎn)的概率已經(jīng)降至12.3%。

圖片來(lái)源:芝商所

費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)哈克也在CPI數(shù)據(jù)公布后表示,美聯(lián)儲(chǔ)是時(shí)候?qū)⑽磥?lái)加息幅度調(diào)整為25個(gè)基點(diǎn),超規(guī)模加息的時(shí)代已經(jīng)過去,一旦加息結(jié)束,美聯(lián)儲(chǔ)將需要維持一段時(shí)間的(利率)穩(wěn)定。

此外,目前市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期將在3月22日的會(huì)議后結(jié)束,屆時(shí)聯(lián)邦基金的終端利率將達(dá)到4.75%~5.00%的區(qū)間。

圖片來(lái)源:芝商所

不過,惠譽(yù)評(píng)級(jí)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brian Coulton警告稱,市場(chǎng)或過于樂觀,他在發(fā)給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的置評(píng)郵件中表示,“通脹正朝著正確的方向發(fā)展,但仍然過高,美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)法從這一數(shù)據(jù)中得到多少安慰。美國(guó)服務(wù)業(yè)的通脹為7%,這不僅僅是租金上漲的問題。鮑威爾曾指出,不包括租金在內(nèi)的服務(wù)業(yè)是值得關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo),但這項(xiàng)指標(biāo)并沒有真正顯示出任何放緩的跡象。

牛津經(jīng)濟(jì)研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ryan Sweet也在郵件中對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,“盡管市場(chǎng)已經(jīng)有普遍的預(yù)期,但服務(wù)業(yè)通脹加速仍將困擾美聯(lián)儲(chǔ)。目前美國(guó)服務(wù)價(jià)格高于商品的價(jià)格,這將在今年上半年成為一個(gè)明顯的通脹來(lái)源。”

他進(jìn)一步指出,今年的一個(gè)關(guān)鍵主題是,商品通脹減速是否足以抵消服務(wù)業(yè)通脹加速的影響。這可能會(huì)最終決定美聯(lián)儲(chǔ)今年加息的力度。數(shù)據(jù)顯示,2022年11月~12月期間,美國(guó)租金增長(zhǎng)加速,這可能要到今年年中才能見頂。

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封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)-500448297

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