大盤雙十字星！變盤時間臨近——道達(dá)投資手記

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來源：微信公眾號“道達(dá)號”（微信公號ID：daoda1997）

今天看到兩個非常有意思的新聞“同框”。

來自于新老首富之間的對決，“股神”巴菲特看多傳統(tǒng)能源，持續(xù)增持西方石油；而馬斯克則稱新能源才是未來，并喊出了“鋰電池就是新石油”的口號。

對于這個問題，網(wǎng)絡(luò)上展開了一波激烈的討論。話說新首富這么吹新能源，我們還挺不好意思的。就說光伏領(lǐng)域，前段時間國際能源署的報告預(yù)計，到2025年，在光伏供應(yīng)鏈的所有關(guān)鍵產(chǎn)出上，各國將幾乎完全依賴中國。不知道這屬于是警告，還是贊美。

除了光伏之外，動力電池方面，世界十大電池廠全部都在東亞，而這十大電池廠有七家在中國。按照馬斯克“鋰電就是新石油”的思路，我們是不是也可以制定一下國際標(biāo)準(zhǔn)，建一個“新石油”組織出來？

當(dāng)然，上面這些都是凡爾賽的玩笑。從當(dāng)下投資的角度來看，達(dá)哥很難說清楚新老首富的押注誰更正確。巴菲特有自己的投資邏輯，雖然“股神”不會次次都正確，但他正確的概率往往都很大。馬斯克屬于是商人的角度，自己是特斯拉的老板，當(dāng)然有充足的理由為鋰電池站臺。

從原油的走勢結(jié)構(gòu)看，目前是在高位構(gòu)筑大級別的箱體。油價當(dāng)前的位置來到了箱體震蕩下沿，這是一個很微妙的位置，守住了的話，不排除會有創(chuàng)新高的可能；而如果守不住，空頭釋放的力量也不會弱。

消息面的影響是拜登沙特之行，如果沙特真能填上原油缺口，那對全球的通脹來說都是一件好事。但國際局勢瞬息萬變，過度相信故事，很容易被套在里面。

新能源的確是未來能源的發(fā)展方向，大家也都認(rèn)同馬斯克的觀點，但A股的新能源在這個位置，達(dá)哥很難說中線還有多大的性價比，不妨再等一等，可能還有更好的入場機(jī)會。

剛過去沒多久的事，馬斯克還玩了一手移花接木，先是高調(diào)宣布要收購?fù)铺?，使得推特股票大漲，隨后又宣布放棄收購，導(dǎo)致推特股票大跌。這當(dāng)中不知道又有多少股民聽信了首富的話，損失了票子。

昨天也說了，交易的世界，敵人其實只有一個，那就是自己，而不是市場。你所依靠的，還得是自己的判斷。

不過，今天A股的新能源還是很給馬斯克面子的，電力設(shè)備板塊也如預(yù)期一樣創(chuàng)出新高，博弈的邏輯昨天也說過了——博弈中下游的利潤回升。唯一受傷的可能就只有鋰礦股了。

昨天鋰礦再一次拍賣，拍賣價出現(xiàn)首次回調(diào)，即便今天早上天齊鋰業(yè)中報超預(yù)期，還是無法阻擋鋰礦板塊下跌的趨勢。但力的作用是相互的，拍賣價回落對鋰礦板塊是利空，對動力電池板塊而言則是利好，畢竟天下苦高價鋰久矣。

儲能也有利好，央視新聞采訪常州某儲能公司，該公司表示上半年生產(chǎn)量比去年同期增長了5倍，訂單增長了8倍。與此同時，受到俄烏沖突的影響，歐洲對光伏產(chǎn)品的需求爆表，最近有愈演愈烈的趨勢。這些都在刺激儲能不斷走高。

今天跌得比較多的是金融板塊，特別是銀行股。雖然中午各大銀行都紛紛發(fā)布公告介紹了爛尾項目“停貸”風(fēng)險的情況，然而公告依然阻擋不了股價的下跌，只能說是情緒使然。

這么看來，昨天達(dá)哥對于銀行股的判斷被打臉了，但我對于基本面的判斷不變。風(fēng)險的盡快化解，能夠激活整個地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，帶動效應(yīng)是很大的。從整個宏觀的角度來說，我們要相信這個問題會解決的。

今日電力股出現(xiàn)明顯回調(diào)，主要是受福建海上風(fēng)電競爭配置中標(biāo)價的傳聞影響。

對于這個傳聞，有媒體記者以投資人身份聯(lián)系了華能國際（SH600011，股價7.35元，市值1153億元）投資者關(guān)系部門，相關(guān)人士稱，知道這個消息，正在核實。也就是說，這個傳聞暫時沒法獲得確認(rèn)，只能等后續(xù)的公告。

這個傳聞，帶來了市場對于火電轉(zhuǎn)綠電賺大錢邏輯的質(zhì)疑。從走勢結(jié)構(gòu)上來說，電力板塊目前并沒有出現(xiàn)見頂?shù)嫩E象，更多的是看作正常的回調(diào)。

綜合今天的盤面，達(dá)哥覺得要點主要有以下幾個：

首先，行情極端的分化。這種分化比昨天更嚴(yán)重，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度漲了3%，上證指數(shù)是綠的，上證50一度跳水跌了1%；而上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的差距，全天幾乎都沒有什么變化。在達(dá)哥的印象中，這么極端的行情還是很少見的。北上資金也是分化的，滬股通在賣，深股通在買。

其次，新能源“綁架”市場。從板塊上來說，就是電力設(shè)備或者說是新能源在帶著大家走。而且似乎只有新能源走好了，其他的成長板塊才能跟著喝湯；如果新能源跌了，其他板塊可能就會全部熄火。這種“綁架”市場的感覺很不好，像極了曾經(jīng)白酒引領(lǐng)的大消費抱團(tuán)，一旦出現(xiàn)中期高點，調(diào)整的時間很長。

對于電力設(shè)備的觀點，達(dá)哥昨天已經(jīng)說過了。這個方向上，要用主動止盈的思路對待，可以用均線作為參考。當(dāng)然，如果覺得收益達(dá)到了預(yù)期，選擇主動離場也沒什么問題。留一半清醒，留一半醉。

再次，做多資金很活躍，這從今天市場成交金額放大能看出來。這兩天，很多中小盤題材股并不在乎大盤的走勢，而是在走自己的節(jié)奏了，說明市場資金沒有太大的擔(dān)憂，這是一種好的現(xiàn)象。如果是做中小盤題材股的投資者，專注個股即可。

最后，上證指數(shù)今日再度收出十字星，快要變盤了。上證指數(shù)今天雖然回踩了一下達(dá)哥之前提到的第一支撐位，但仍然沒有改變?nèi)鮿菡鹗幍母窬?。我不太相信大盤還能再度收出一顆十字星，短期的變盤應(yīng)該很近了。但對于方向，我并不太確定，保持現(xiàn)有倉位即可。如果能往下踩一下3200點，倒是可以嘗試加一點倉位。

（張道達(dá)）

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