“機(jī)器人”大戰(zhàn)“汽車人”——道達(dá)投資手記

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來源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

這些天，網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于“雪糕刺客”的討論非常熱烈。

所謂“雪糕刺客”，是天價(jià)雪糕的代名詞，指那些隱藏在冰柜里面其貌不揚(yáng)，但常常在結(jié)賬時(shí)給出“致命一擊”的雪糕。

而某款網(wǎng)紅雪糕更是因?yàn)榛鹂静换?，登上熱搜持續(xù)引發(fā)熱議。在這方面，達(dá)哥了解不多，就不多做評(píng)論了。但有意思的是，同樣是在去年差不多的時(shí)間段，因?yàn)檫@款雪糕的老板的一句“愛買不買”，這款網(wǎng)紅雪糕也登上過熱搜。

有人說他“割韭菜”，有人為他抱不平說“詆毀國(guó)貨”，爭(zhēng)論之下這波因?yàn)闋?zhēng)議帶起來的流量，像極了曾經(jīng)瑞幸咖啡因?yàn)榘l(fā)生造假事件以后店鋪門口排起的長(zhǎng)隊(duì)。因?yàn)橛袪?zhēng)議，就會(huì)有熱度和話題，反而能讓這些公司更快致富，真的是把流量玩明白了。

與其說把價(jià)格定得高，通過各種宣傳造勢(shì)是為了給消費(fèi)者講故事，不如說這些操作是為了給資本講故事。畢竟，賣給資本，是比賣給普通消費(fèi)者來錢快的。融資、收加盟費(fèi)、上市等，這一通操作下來，比起一杯一杯賣奶茶等可來得容易多了。

前幾年，我們談消費(fèi)的時(shí)候喜歡說消費(fèi)升級(jí)，達(dá)哥覺得，真正的消費(fèi)升級(jí)其實(shí)不是越來越貴，而是在同樣的價(jià)格下，我們能夠買到更好的產(chǎn)品。一些網(wǎng)紅品牌一面打著國(guó)貨的噱頭，一面又號(hào)稱是海外進(jìn)口的原材料，真是挺奇葩的。

很多新的消費(fèi)往貴里做，非要靠賣情懷、賣包裝、賣營(yíng)銷，在資本的加持下，“消費(fèi)”這兩個(gè)字變了樣，骨子里應(yīng)該是另一種不自信的表現(xiàn)。當(dāng)然，達(dá)哥肯定是支持中國(guó)品牌高端化嘗試的，但這種高端化也不用去刻意保護(hù)。

還是希望這些企業(yè)能夠踏踏實(shí)實(shí)，別投機(jī)取巧，別指望通過做好PPT、講好故事就能做好產(chǎn)品。好的產(chǎn)品、好的質(zhì)量、好的服務(wù)、好的體驗(yàn)，才是一個(gè)高端產(chǎn)品要做的事情。時(shí)間也會(huì)刺破那些虛假的泡沫，把真正有價(jià)值的國(guó)貨品牌留下來。

說起來，這和我們做交易也是類似的，講究用心，腳踏實(shí)地，一步一個(gè)腳印，最忌諱投機(jī)取巧。大浪淘沙，能夠在市場(chǎng)長(zhǎng)久活下去的，只會(huì)剩下腳踏實(shí)地的投資者；而投機(jī)取巧、走捷徑的人，往往都會(huì)消失在這個(gè)舞臺(tái)之上。

回來聊A股。昨天說回調(diào)是可以當(dāng)機(jī)會(huì)看待的，今天僥幸沒有被打臉。有朋友覺得達(dá)哥是空頭被打臉，其實(shí)對(duì)我來說無所謂空頭多頭，我只是希望能夠盡可能客觀的去描述這個(gè)市場(chǎng)。

站在中線的角度，現(xiàn)在的位置大概率不是最佳的入場(chǎng)點(diǎn)。你說3000點(diǎn)不進(jìn)場(chǎng)，3400點(diǎn)再進(jìn)場(chǎng)，這個(gè)邏輯沒法說得通。而如果是短線選手，放在兩市萬億成交額面前，博弈機(jī)會(huì)肯定是挺多的。6月中旬以后，我說的機(jī)會(huì)都是短線的機(jī)會(huì)。

今天大盤探底回升，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲，屬于賽道股狂歡的一天。調(diào)整了6個(gè)交易日的汽車整車重新燃起市場(chǎng)熱度。

早盤受消息的刺激，“機(jī)器人”和“汽車人”展開了一波大戰(zhàn)，最終在中通客車（SZ000957，股價(jià)21.11元，市值125億元）的引領(lǐng)下，“汽車人”勝出，落寞留給了機(jī)器人題材龍頭巨輪智能。很難說短期汽車整車還能不能走出第二波，更多的是橫盤震蕩的概率更高。

而且在今天的角逐中，“機(jī)器人”也沒有完全被一棒子打死，還留有一線生機(jī)。短線題材關(guān)鍵要看市場(chǎng)成交金額，今天兩市的總成交金額回落到了萬億的邊緣，成交金額的減少對(duì)應(yīng)著不斷推高的情緒，這種背離一旦出現(xiàn)，也不見得新題材會(huì)完全落敗。

相對(duì)于整車而言，達(dá)哥覺得市場(chǎng)今天能走強(qiáng)，昨天提到的電力設(shè)備板塊應(yīng)該說貢獻(xiàn)更大。歐洲光伏儲(chǔ)能的高景氣，再度引爆相關(guān)板塊。站在技術(shù)分析的角度，這種上漲之后的橫盤結(jié)構(gòu)，延續(xù)上漲的概率更大。所以，昨天達(dá)哥提出了“市場(chǎng)短期勝負(fù)手要看電力設(shè)備”的觀點(diǎn)。

電力設(shè)備板塊，今天有兩只明星個(gè)股——禾邁股份和陽光電源。禾邁股份（SH688032，股價(jià)1040元，市值582億元）股價(jià)突破千元大關(guān)，今天收盤報(bào)1040元/股，因?yàn)榭苿?chuàng)板的規(guī)則是2手起買，禾邁股份的最低買入金額已經(jīng)超過了貴州茅臺(tái)。兩市上一只千元股是石頭科技（SH688169，股價(jià)527.08元，市值352億元），一度沖到接近1500元，而當(dāng)前價(jià)是527.08元/股。

陽光電源（SZ300274，股價(jià)110.94元，市值1647億元）拉出20CM的漲停，海外市場(chǎng)需求過于爆棚，為其帶來更高的景氣度。從板塊內(nèi)部來說，屬于是高切低。但我想說的是短線的思路，仔細(xì)比照陽光電源的走勢(shì)結(jié)構(gòu)，幾乎是完美匹配達(dá)哥之前提到的短線結(jié)構(gòu)的。

而且從之前的龍虎榜席位來看，屬于是機(jī)構(gòu)票，這種有機(jī)構(gòu)引導(dǎo)的票，一旦板塊處于風(fēng)口，套利的機(jī)會(huì)比較大。就比如達(dá)哥4、5月份類似方法在龍虎榜看到的聯(lián)泓新科、伯特利、天味食品等，都是類似的方法。

綜合今天盤面的情況，達(dá)哥覺得主要有以下幾點(diǎn)：

首先，要保留一份冷靜。指數(shù)的表現(xiàn)，看著還不錯(cuò)，其實(shí)只是屬于賽道股的狂歡，兩市漲跌幅的中位數(shù)是只漲0.21%，成交金額也僅僅是剛過萬億而已。尤其是量能如果不能延續(xù)之前的節(jié)奏，是會(huì)制約上行空間的。這種量能，也說明存量資金的博弈已經(jīng)到了白熱化程度，急需新鮮“血液”。

其次，要留意上證指數(shù)20日均線的支撐。上證指數(shù)在20日均線處止跌回升，但力度較弱，如果短期還是維持在20日均線附近不能上攻，那么，去回補(bǔ)下方缺口的概率比較大。

最后，要關(guān)注中報(bào)的業(yè)績(jī)。因?yàn)樯习肽暌蛏虾Ｒ咔榈纫蛩貙?dǎo)致整個(gè)宏觀預(yù)期不太好，反而讓一些業(yè)績(jī)好的企業(yè)更受關(guān)注。今年披露中報(bào)和以往市場(chǎng)情況有些不同，過去經(jīng)常是見光死的場(chǎng)景，等利好出盡就砸。但今年不少業(yè)績(jī)預(yù)增個(gè)股的延續(xù)性，都還不錯(cuò)。這當(dāng)中還是有不少機(jī)會(huì)的，當(dāng)然也要規(guī)避業(yè)績(jī)“地雷”。

總之，市場(chǎng)還是正常波動(dòng)，整體情緒也比較穩(wěn)定，上證指數(shù)沒有新高，暫時(shí)就按自己的規(guī)則交易執(zhí)行即可。

（張道達(dá)）

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