道達(dá)投資手記：傳統(tǒng)賽道王者歸來 耐心對待市場輪動

昨天，鋰電板塊沸騰了。從億緯鋰能、天齊鋰業(yè)、北方稀土、贛鋒鋰業(yè)到華友鈷業(yè)，一眾“大象”起舞，都在復(fù)制“寧”的腳步。

徹底引爆鋰電賽道的是上周末的兩條新聞，一條是億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司擬在荊門高新區(qū)投資建設(shè)20GWh乘用車用大圓柱電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目、16GWh方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目，投資項目固定資產(chǎn)投資總額約為62億元；另一條是加拿大安大略省馬卡姆市市長弗蘭克·斯卡皮蒂近日宣布，特斯拉將在該市建造一座工廠，用于生產(chǎn)電池制造設(shè)備，意在加快4680電池量產(chǎn)進(jìn)程。

從技術(shù)層面講，新能源最上游的鋰礦鋰資源板塊，很多個股已經(jīng)高位調(diào)整了三四成之多，板塊邏輯不變，有反彈的需求存在。

傳統(tǒng)賽道王者歸來，完全掩蓋了“元宇宙”的風(fēng)頭。從成交額上來說，“元宇宙”板塊成交超400億元，市場人氣仍在。雖然不如鋰電池和新冠特效藥刺激的機(jī)場航運(yùn)旅游酒店等，但也出現(xiàn)了“20cm”的漲停龍頭和連板個股，市場人氣仍在。

當(dāng)前對元宇宙的理解大體就是對信息科技革命成果的綜合應(yīng)用。顯然，未來這一領(lǐng)域肯定還會誕生巨頭。

在鋰電和元宇宙之外，昨天新上市ETF品種也是吸金十足，4只MSCI中國A50ETF的成交額已經(jīng)達(dá)100.86億元。要不要配置呢？達(dá)哥認(rèn)為，對有經(jīng)驗的投資者來說，還是要在對整個指數(shù)基金的估值進(jìn)行判斷后，再決定要不要現(xiàn)在去買。買的時候不建議滿倉梭哈，就像當(dāng)年，如果在雙創(chuàng)ETF發(fā)行最早的時候開始買，如今可能還是被套。

昨天A股收盤后，特斯拉有大消息傳出。消息稱，當(dāng)?shù)貢r間11月7日，馬斯克為出售10%股份在推特上發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)投票有了結(jié)果：超過351萬網(wǎng)友參與此次投票，其中有57.9%的網(wǎng)友支持出售。另據(jù)外媒報道，由于天價稅單，其實無論投票結(jié)果如何，馬斯克今年都有可能出售特斯拉股票。而馬斯克本人也補(bǔ)充道：“無論結(jié)果如何，我都將遵守這次投票的結(jié)果。”

按照特斯拉上周五的收盤價計算，出售10%的股份意味著馬斯克將套現(xiàn)近210億美元。210億美元的拋壓，短期內(nèi)肯定會影響特斯拉股價，對A股新能源板塊可能也有短期的影響。

昨天的A股市場有六成股票上漲，但指數(shù)依然弱，這是一個局部熱點(diǎn)與整體弱勢并存的市場。相比之下，港股更弱，即便是電子競技和“元宇宙”如此火爆，港股“股王”依然不為所動，達(dá)哥還是略有擔(dān)心。

達(dá)哥對指數(shù)的看法不變。市場核心是輪動，市場輪動性比較強(qiáng)，即使是主線行情，最好低吸，不要追高，要有耐心。

（張道達(dá)）

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