道達(dá)投資手記：隆基股份大跌 內(nèi)資機(jī)構(gòu)跑得真快

昨天，上證指數(shù)沒破前低，一根“孕線”，盡顯猶豫。A股市場(chǎng)表面如同水波漣漪，但是實(shí)際上靜水潛流。

A股昨天最大的事情就是總市值近5000億元的光伏“茅”——隆基股份大跌。

目前公司對(duì)美發(fā)貨正常

據(jù)《中國(guó)基金報(bào)》報(bào)道，消息稱，美國(guó)要對(duì)隆基股份下手，相關(guān)產(chǎn)品可能在美國(guó)海關(guān)被扣留。

2021年上半年，隆基股份在美國(guó)的銷售額占營(yíng)業(yè)收入的比例約為15%。如果傳言是真，短期影響可能不小，但是作為世界最大的光伏組件龍頭，隆基股份有能力應(yīng)對(duì)這個(gè)挑戰(zhàn)。

不過，在龍虎榜上，內(nèi)資機(jī)構(gòu)跑得真快，因?yàn)檫@么一條傳言消息就拋了那么多，達(dá)哥只想借用網(wǎng)友的評(píng)論：格局！

以“隆王”為首，昨天新能源板塊集體回調(diào)。如何看待隆基股份和整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)呢？

首先，隆基股份昨日發(fā)布公告稱，自2021年10月28日至2021年11月3日，美國(guó)海關(guān)依據(jù)暫扣令（WRO）對(duì)隆基綠能科技股份有限公司及美國(guó)子公司（以下簡(jiǎn)稱公司）出口到美國(guó)的共計(jì)40.31MW組件產(chǎn)品進(jìn)行了扣留，本批貨物約占公司2020年度出口美國(guó)銷量的1.59%。目前，公司對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)貨仍在正常進(jìn)行，以滿足美國(guó)客戶的訂單需求。美國(guó)海關(guān)的暫扣令（WRO）暫未對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，公司將持續(xù)關(guān)注和評(píng)估暫扣令（WRO）對(duì)公司美國(guó)出貨的影響。

其次，行業(yè)景氣度和產(chǎn)業(yè)鏈公司的中期走勢(shì)，不會(huì)因?yàn)槟承┡既皇录绊戇M(jìn)程。股價(jià)上漲從來不是一帆風(fēng)順，一波一波的節(jié)奏、螺旋式上升才是常態(tài)。

“隆王”跌了，“寧王”也回檔2.74%，跌幅和前天的特斯拉接近。

兩市三分之二股票上漲

昨天雖然指數(shù)表現(xiàn)不行，但是兩市三分之二股票上漲，中位數(shù)漲幅為0.6%。

前天說周期股做空動(dòng)能收斂，昨天周期股就很給面子。農(nóng)林牧漁領(lǐng)漲，應(yīng)該也不意外，屬于大消費(fèi)范疇，達(dá)哥上個(gè)月提了好多次。和商品期貨市場(chǎng)也有關(guān)系，之前是“雙焦”和黑色系領(lǐng)漲，如今輪動(dòng)到農(nóng)產(chǎn)品。

從邏輯上也說得通，工業(yè)品價(jià)格上漲，最終也將傳導(dǎo)至農(nóng)產(chǎn)品。因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)也需要成本，當(dāng)前化肥、農(nóng)藥價(jià)格上漲推升農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本。這是板塊輪動(dòng)思路和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行共振的作用。

“元宇宙”最近連續(xù)活躍，看了下顯卡巨頭英偉達(dá)，因數(shù)字貨幣、自動(dòng)駕駛、“元宇宙”等原因，股價(jià)自10月26日跳空向上后，已經(jīng)是第六個(gè)交易日上漲了，市值達(dá)6600億美元，成為納斯達(dá)克第六大市值股，也使納斯達(dá)克在歷史上第一次囊括美股市值排名前七位的公司（微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜、特斯拉、Meta、英偉達(dá)）。

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及北交所，顯然也是這樣的定位。昨天的A股也模仿，GPU（景嘉微）、AI芯片（瑞芯微、國(guó)科微）、消費(fèi)電子等，整體維持積極狀態(tài)。

對(duì)于上證指數(shù)，達(dá)哥復(fù)盤了一下過去上證指數(shù)在關(guān)鍵點(diǎn)位的狀態(tài)，如果在一個(gè)關(guān)鍵支撐位面前能守住的話，通常是到了關(guān)鍵支撐位就像觸電一樣很快會(huì)起來。如果到了關(guān)鍵位置變成很黏糊的走勢(shì)，就是黏在壓力線附近做窄幅震蕩，時(shí)間拖得越長(zhǎng)，能支撐住的概率就越小。

指數(shù)在不確定的時(shí)候，要堅(jiān)守自己的交易規(guī)則，這個(gè)底線不能動(dòng)搖。千萬別存僥幸心理，止盈止損點(diǎn)很重要，賣錯(cuò)了后面有機(jī)會(huì)再買或減倉。

前晚留言區(qū)很多人說道達(dá)牛指的事，達(dá)哥覺得授人以魚不如授人以漁，這幾個(gè)月達(dá)哥和極簡(jiǎn)投研社的高手們?nèi)Υ蚰チ艘惶坠墒型督陶n程，幫助大家提高股市投資能力，達(dá)哥在這套課程中也貢獻(xiàn)了一些自己20多年的投資心得。本周日上線，敬請(qǐng)期待！ （張道達(dá)）

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