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鄭眼看盤:上周A股分化 超跌藍籌可關注

每日經濟新聞 2021-09-06 10:52:34

每經記者 鄭步春    每經編輯 吳永久    

上周,A股分化,金融股走強,科技、鋰電等新賽道股下跌。上證綜指全周累計漲1.69%至3581.73點,但其余股指下跌。深綜指全周跌1.04%,創(chuàng)業(yè)板綜指跌3.08%,科創(chuàng)50指數(shù)大跌5.37%。

金融股中的券商股上周二起連續(xù)大漲,到上周四晚間正式利好消息明朗,即“以新三板精選層為基礎組建北京證券交易所”這條消息。受此消息影響,上周五券商股、創(chuàng)投概念股、新三板精選層概念股高開,但這類股中多數(shù)開盤后吐回一些漲幅,走勢呈現(xiàn)利好出盡態(tài)勢。

與此同時,鋰、軍工等前期熱門板塊大多殺跌,因新交易所成立意味著新熱點產生,而這使部分投資者開始擔憂A股市場中相對激進的資金可能分流至新交易所。就已知的一些信息看,北京證券交易所個股漲跌幅為30%,比科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的20%大,這對風格激進的資金應有很大吸引力。

當初科創(chuàng)板推出時,參與者也不太多,漸漸地多了起來,其中一部分原因與新股申購相關。因此,只要北京證券交易所新股發(fā)行采取與其他板接近的機制,那么早晚會分流一部分原本偏保守、側重于傳統(tǒng)藍籌的資金去打新。

鋰相關品種殺跌另與一些消息相關,其中最主要的是深交所對西藏礦業(yè)下發(fā)的關注函。關于鋰相關題材,我早前幾天也曾提示過風險。我覺得投資者對這類熱門個股的消息并不宜孤立看待,而應站在更遠處看,以宏觀角度搜尋政策信號。

外圍市場相對平靜,美股納指稍強,其余道指及標普500股指表現(xiàn)稍平。然而,美元走勢明顯較弱,上周跌0.60%,為連續(xù)第二周顯著回落。美國上周五公布的8月非農就業(yè)數(shù)據(jù)顯著弱于預期,使市場對美聯(lián)儲縮減購債規(guī)模的預期有所動搖。當美國緊縮預期減弱時,新興市場資金面通常會好些。北上資金近期呈現(xiàn)持續(xù)凈流入態(tài)勢,已連續(xù)兩周凈流入,其中上周凈流入近280億元。

考慮到新賽道股高位殺跌或已開始反復,再考慮到超跌藍籌泡沫已擠去不少,投資者現(xiàn)階段持倉應更平衡,比如可考慮逢低拿些去年熱門但今年冷門的超跌藍籌,適度持有少部分業(yè)績過硬的今年熱點品種。A股市場時時會有循環(huán),有不少熱點持續(xù)性強些,也有不少熱點持續(xù)性差些,其中既有行業(yè)景氣周期因素,也有多數(shù)炒作資金短視因素。當市場短視資金較多時,如果再疊加景氣周期稍向不利面傾斜,熱點即易迅速消退,如果不巧遇上這種情況,持倉風險就會很大。

順便說下,上述“短視”不宜從字面理解,甚至反向理解也可,比如前期有機構研究寧德時代幾十年后業(yè)績,看上去是“遠視”,但細想其實是短視。這么久的事沒辦法預測,因“遠期變量”奇多,也只有那些“僅考慮短期變量”的人才會預測過遠的事。

就普通投資者來說,始終把握熱點與景氣波動會有些困難,故比較合適的做法就是“放棄一些較難把握的機會”。當前能兼顧“漲幅有限”與“熱門概念”的品種不多,部分制造業(yè)隱形冠軍、亞軍品種可能符合這個條件,投資者理應關注。這類個股雖然也曾炒過一波,但多數(shù)個股的市盈率仍然相對較低,應還有發(fā)掘空間。

筆者已在微信平臺開辟專欄,讀者可以在每周日至周四晚間通過微信直接查看筆者的最新觀點,詳情請關注微信公眾號每經牛眼(微信號:njcjnews)

封面圖片來源:攝圖網

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上周,A股分化,金融股走強,科技、鋰電等新賽道股下跌。上證綜指全周累計漲1.69%至3581.73點,但其余股指下跌。深綜指全周跌1.04%,創(chuàng)業(yè)板綜指跌3.08%,科創(chuàng)50指數(shù)大跌5.37%。 金融股中的券商股上周二起連續(xù)大漲,到上周四晚間正式利好消息明朗,即“以新三板精選層為基礎組建北京證券交易所”這條消息。受此消息影響,上周五券商股、創(chuàng)投概念股、新三板精選層概念股高開,但這類股中多數(shù)開盤后吐回一些漲幅,走勢呈現(xiàn)利好出盡態(tài)勢。 與此同時,鋰、軍工等前期熱門板塊大多殺跌,因新交易所成立意味著新熱點產生,而這使部分投資者開始擔憂A股市場中相對激進的資金可能分流至新交易所。就已知的一些信息看,北京證券交易所個股漲跌幅為30%,比科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的20%大,這對風格激進的資金應有很大吸引力。 當初科創(chuàng)板推出時,參與者也不太多,漸漸地多了起來,其中一部分原因與新股申購相關。因此,只要北京證券交易所新股發(fā)行采取與其他板接近的機制,那么早晚會分流一部分原本偏保守、側重于傳統(tǒng)藍籌的資金去打新。 鋰相關品種殺跌另與一些消息相關,其中最主要的是深交所對西藏礦業(yè)下發(fā)的關注函。關于鋰相關題材,我早前幾天也曾提示過風險。我覺得投資者對這類熱門個股的消息并不宜孤立看待,而應站在更遠處看,以宏觀角度搜尋政策信號。 外圍市場相對平靜,美股納指稍強,其余道指及標普500股指表現(xiàn)稍平。然而,美元走勢明顯較弱,上周跌0.60%,為連續(xù)第二周顯著回落。美國上周五公布的8月非農就業(yè)數(shù)據(jù)顯著弱于預期,使市場對美聯(lián)儲縮減購債規(guī)模的預期有所動搖。當美國緊縮預期減弱時,新興市場資金面通常會好些。北上資金近期呈現(xiàn)持續(xù)凈流入態(tài)勢,已連續(xù)兩周凈流入,其中上周凈流入近280億元。 考慮到新賽道股高位殺跌或已開始反復,再考慮到超跌藍籌泡沫已擠去不少,投資者現(xiàn)階段持倉應更平衡,比如可考慮逢低拿些去年熱門但今年冷門的超跌藍籌,適度持有少部分業(yè)績過硬的今年熱點品種。A股市場時時會有循環(huán),有不少熱點持續(xù)性強些,也有不少熱點持續(xù)性差些,其中既有行業(yè)景氣周期因素,也有多數(shù)炒作資金短視因素。當市場短視資金較多時,如果再疊加景氣周期稍向不利面傾斜,熱點即易迅速消退,如果不巧遇上這種情況,持倉風險就會很大。 順便說下,上述“短視”不宜從字面理解,甚至反向理解也可,比如前期有機構研究寧德時代幾十年后業(yè)績,看上去是“遠視”,但細想其實是短視。這么久的事沒辦法預測,因“遠期變量”奇多,也只有那些“僅考慮短期變量”的人才會預測過遠的事。 就普通投資者來說,始終把握熱點與景氣波動會有些困難,故比較合適的做法就是“放棄一些較難把握的機會”。當前能兼顧“漲幅有限”與“熱門概念”的品種不多,部分制造業(yè)隱形冠軍、亞軍品種可能符合這個條件,投資者理應關注。這類個股雖然也曾炒過一波,但多數(shù)個股的市盈率仍然相對較低,應還有發(fā)掘空間。 筆者已在微信平臺開辟專欄,讀者可以在每周日至周四晚間通過微信直接查看筆者的最新觀點,詳情請關注微信公眾號每經牛眼(微信號:njcjnews)

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