富國中證軍工龍頭ETF一季報：股票倉位為98.55%，重倉?？低?、航發(fā)動力等

每經(jīng)AI快訊，截至一季度末，富國中證軍工龍頭ETF的股票倉位為98.55%，凈值增長率分別為-17.50%（過去三個月）、2.62%（過去六個月）、53.44%（過去一年）；業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為-17.62%（過去三個月）、2.76%（過去六個月）、53.46%（過去一年）。 前十大重倉股分別為：?？低?、航發(fā)動力、中航光電、中航西飛、中航沈飛、中國長城、航天發(fā)展、高德紅外、振華科技、中航機電。 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析如下：“年初以來，在中歐投資協(xié)定達成、PMI向好、貨幣政策不急轉(zhuǎn)彎等多重利好因素的刺激下，市場風(fēng)險偏好大幅提升。在美國新一輪財政刺激落地，國內(nèi)公募基金發(fā)行火爆等消息的推動下，上證指數(shù)先后突破3500、3600點。1月下旬，由于市場短期漲幅較大，同時伴隨著月末銀行間流動性緊張，市場迎來調(diào)整。2月，隨著流動性壓力緩解，市場春節(jié)效應(yīng)再現(xiàn)，A股迎來反彈。春節(jié)期間，海外疫苗接種加速，全球疫情改善進一步，強化全球經(jīng)濟共振復(fù)蘇的樂觀預(yù)期，原油、銅等大宗商品大幅上漲，帶動節(jié)后有色板塊漲幅居前。隨著美國經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期加強，美國10年期國債利率快速突破1.5%，導(dǎo)致全球投資者對美聯(lián)儲貨幣政策提前收縮的擔(dān)憂加大，使得全球股市均出現(xiàn)不同程度的下跌。其中，前期上漲幅度較大的消費、醫(yī)藥、科技等板塊調(diào)整幅度較大。3月中旬，盡管公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)經(jīng)濟向好，同時2月金融數(shù)據(jù)超預(yù)期，但投資者對后續(xù)國內(nèi)貨幣政策邊際收緊仍感到擔(dān)憂，因此市場在階段性反彈后再次回落。3月下旬，隨著上市公司年報、季報預(yù)告陸續(xù)披露，部分估值相對合理的公司開始企穩(wěn)反彈。同時海外疫情再度爆發(fā)，美國10年期國債利率升幅放緩，A股快速殺估值階段告一段落，前期調(diào)整較多的板塊陸續(xù)迎來反彈?？傮w來看，2021年1季度上證綜指下跌0.9%，滬深300下跌3.13%，創(chuàng)業(yè)板指下跌7%，中證500指數(shù)下跌1.78%。在投資管理上，本基金采取完全復(fù)制的被動式指數(shù)基金管理策略，采用量化和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件。”

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(記者 蔡鼎)

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