東北證券：行業(yè)配置繼續(xù)轉向低估值成長，重點關注順周期等板塊

東北證券指出，行業(yè)配置繼續(xù)轉向低估值成長，重點關注順周期、TMT以及碳中和、數(shù)字經濟等相關板塊。后續(xù)行業(yè)配置圍繞估值性價比和政策導向兩條線索：第一，估值性價比角度，OPEC限產超預期下大宗商品價格有保障，全球通脹預期上行將持續(xù)推升有色、化工、機械等周期板塊和制造業(yè)相關板塊的景氣度。第二，政策導向角度，碳中和下高碳排放行業(yè)如交運、有色、化工、造紙、煤炭、鋼鐵或迎新一輪供給側改革，目前這些行業(yè)估值分位數(shù)尚低；科技創(chuàng)新方向再強調數(shù)字經濟，其中以5G應用為代表的新基建、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等相關板塊值得關注。（一財）