周末重磅！兩大重磅會議透露重要信號；國外第三波疫情對市場有何影響？這一大行業(yè)或存10倍股！

每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

這個周末重磅消息有點多，如中央政治局會議，央行、外匯局重磅出手，證監(jiān)會宣布三件大事，美國藥管局授權(quán)輝瑞新冠疫苗緊急使用，創(chuàng)業(yè)板將迎史上最大IPO等。

社區(qū)團購、鐵礦石、國外第三波疫情等也是熱議的焦點。本周市場出現(xiàn)連續(xù)回調(diào)，今日，牛眼君就來解讀一番吧。

宏觀

1，習近平在氣候雄心峰會上發(fā)表重要講話

據(jù)新華社，12月12日，國家主席習近平在氣候雄心峰會上通過視頻發(fā)表題為《繼往開來，開啟全球應(yīng)對氣候變化新征程》的重要講話，宣布中國國家自主貢獻一系列新舉措。其中提到，到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

點評：牛眼君發(fā)現(xiàn)，有券商研報指出，當前我國能源供給仍以煤炭消費為主，能源是二氧化碳排放的第一大來源。那么降低二氧化碳排放，一個辦法是改變能源使用結(jié)構(gòu)，清潔能源有天然氣、風電、太陽能發(fā)電等。在天然氣方面，相關(guān)公司有廣匯能源經(jīng)營進口LNG，目前天氣降溫，也正處于旺季。而在光伏方面，最近兩年相關(guān)公司漲幅較大，短期來看，未來補貼是否取消，硅片的尺寸之爭（隆基股份的182mm與中環(huán)股份的210mm硅片的競爭），路線之爭（P型與N型硅片之類的競爭），以及隨著產(chǎn)能迅速擴大，未來是否出現(xiàn)價格戰(zhàn)等還有待觀察，長期肯定是利好。在光伏發(fā)電方面，目前也出現(xiàn)了一些龍頭公司，如正泰電器等。此外，發(fā)展新能源汽車也利于減排，因此也利好新能源汽車行業(yè)。長期來看，或不利于煤炭行業(yè)。

2，中共中央政治局召開會議，分析研究2021年經(jīng)濟工作。

點評：“需求側(cè)改革”這一新提法在周末引發(fā)了各機構(gòu)的熱議。而今年來，消費股已經(jīng)走出了一輪牛市行情。牛眼君發(fā)現(xiàn)，實際大消費領(lǐng)域經(jīng)常出現(xiàn)牛股，這是值得重點研究的方向。

此次會議提到“促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”，業(yè)內(nèi)普遍認為，盡管未提“房住不炒”，但房地產(chǎn)市場仍會處于平穩(wěn)運行的區(qū)間。

此次會議提到“強化國家戰(zhàn)略科技力量”，這利好科技公司，那些國家大基金參與的公司是一個值得研究的方向，如中芯國際等?？萍夹袠I(yè)競爭較為激烈，首選龍頭公司。

此次會議提到“強化反壟斷和防止資本無序擴張”，或利空一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

3，央行、外匯局重磅出手，時隔9個月下調(diào)這一重要參數(shù)！

12月11日，央行、國家外匯管理局發(fā)布公告稱，決定將金融機構(gòu)的跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1.25下調(diào)至1。金融機構(gòu)應(yīng)樹立“風險中性”理念，更好地服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。

點評：從6月份以來，人民幣匯率已經(jīng)持續(xù)升了六個多月時間。有業(yè)內(nèi)人士稱，通過宏觀審慎系數(shù)逆周期調(diào)節(jié)，實際上就是想釋放一個信號，促成市場預(yù)期分化，促進外匯收支平衡。同時，由于這個措施主要是針對銀行，約束銀行對外舉債，對內(nèi)發(fā)放外匯貸款的能力，故對企業(yè)應(yīng)該沒有直接影響。

4，證監(jiān)會宣布三件大事

證監(jiān)會新聞發(fā)言人高莉12月11日在例行新聞發(fā)布會上表示，滬深交易所正在修訂退市相關(guān)規(guī)則，擬于近期公開征求意見；并不存在刻意收緊IPO的情況；證監(jiān)會開展上市公司治理專項行動推動提高上市公司治理水平。

點評：修訂退市相關(guān)規(guī)則，利于A股市場優(yōu)勝劣汰，堅持價值投資才可能持續(xù)盈利，炒垃圾股、莊股的風險會越來越高，堅持價值投資的投資者實際是可以提前避開仁東控股這樣的公司；目前市場處于存量資金博弈格局，隨著新股的不斷上市，市場估值水平或有下降的可能，利好估值合理的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。

5，美國第三波疫情高峰來臨

據(jù)央視新聞，根據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至北京時間13日5時26分，美國新冠肺炎累計確診人數(shù)超過1600萬，達到16014839人，死亡人數(shù)達到297501人。12日，美國累計新冠肺炎死亡病例294056例，超過二戰(zhàn)期間美國作戰(zhàn)死亡總?cè)藬?shù)。美國本周新增確診病例數(shù)、死亡病例數(shù)和住院患者人數(shù)三項疫情核心指標全部刷新紀錄，美國疫情呈現(xiàn)進一步惡化趨勢。

點評：隨著國外第三波疫情高峰到來，國外央行放水和經(jīng)濟刺激力度或?qū)⒓哟?，長期來說，利好黃金板塊以及有色金屬板塊，利空美元。

焦點行業(yè)

1，美國藥管局授權(quán)輝瑞新冠疫苗緊急使用

據(jù)新華社，美國食品和藥物管理局11日批準美國輝瑞制藥有限公司一款新冠疫苗的緊急使用授權(quán)申請。

點評：隨著美國第三波疫情高峰到來，此消息有利于控制住疫情，對相關(guān)公司是利好。

2，全國LNG價格持續(xù)大幅上漲

2020年11月下旬以來，受頻繁冷空氣影響，而與之對應(yīng)的是，全國LNG價格持續(xù)大幅上漲，12月1日陜西楊凌價格率先突破5000元/噸。

點評：這表明旺季來了，LNG進口的公司有廣匯能源、深圳燃氣等。

3，多家供應(yīng)商禁止給社區(qū)團購平臺供貨

12月12日，有消息稱，滄州市華海順達糧油調(diào)料有限公司（以下簡稱華海順達）發(fā)布“關(guān)于禁止給社區(qū)團購平臺供貨公司供貨通知”，該公司稱，其收到多方投訴，以多多買菜、美團優(yōu)選等位代表的社區(qū)團購平臺出現(xiàn)嚴重低價現(xiàn)象，甚至個別產(chǎn)品遠低于出廠價，影響嚴重，損害客戶利益?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者獨家獲悉，除了華海順達之外，也有其他供貨商相繼發(fā)布類似停止供貨的通知，其中包括漯河市衛(wèi)龍商貿(mào)有限公司。

點評：上述消息利空社區(qū)團購板塊。社區(qū)團購前幾天瘋狂炒了一把，然后出現(xiàn)了回調(diào)，如中水漁業(yè)等。變化來得太快了，想靠炒概念股賺錢的難度非常大。

焦點公司

1，創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO來了

12月11日，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2020年第55次審議會議召開，東風集團等4家企業(yè)上會，并且均順利過會。招股材料顯示，東風集團擬公開發(fā)行不超過9.57億股，擬募資210億元，按此金額，將打破由今年上市的金龍魚創(chuàng)下的139億元的募資紀錄，成為創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO。

點評：今年以來，新能源汽車整車公司成為香餑餑，相關(guān)公司股價表現(xiàn)搶眼，東風集團上市估計到時會被瘋搶。隨著優(yōu)質(zhì)大盤股的上市，大盤股或有一種虹吸效應(yīng)，除非是非常優(yōu)質(zhì)的小市值股，投資那些前景穩(wěn)定的大盤股會是一種安全的投資策略。

2，國藥股份發(fā)布異動公告，澄清公司無疫苗研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)

12月11日晚間，國藥股份發(fā)布公告稱，疫苗銷售已實行一票制，國藥股份不經(jīng)銷疫苗，與中國生物不產(chǎn)生直接疫苗業(yè)務(wù)關(guān)系。

點評：疫苗銷售實行一票制這個在前幾年就是這樣的了，這無疑給炒作國藥股份的資金一瓢冷水。

大市

想不到，本周滬指出現(xiàn)了連續(xù)的回調(diào)，不過目前的上升趨勢還是正常的。

周末，有高手在關(guān)注國外的第三波疫情，牛眼君看了下美股道瓊斯指數(shù)，只有第一波疫情高峰時市場才出現(xiàn)大幅下挫，第二波高峰出現(xiàn)在7月，對市場也沒啥影響。對于A股來說，總而言之，上述的支撐線就顯得關(guān)鍵了，只要在支撐線上運行，則趨勢是正常的。

對于市場的機會板塊，牛眼君發(fā)現(xiàn)，有大佬林園看好券商板塊，只要市場出現(xiàn)牛市，會出現(xiàn)漲幅超過10倍的券商股。未來20年，中國會出現(xiàn)全球性的投行巨頭。這個就拭目以待吧。

（風險提示：投資有風險，獨立判斷很重要。本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風險自擔。）

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)