道達投資手記：地攤經濟題材火爆 海南板塊開始降溫

昨天市場上最火爆的題材是什么？不是高科技，不是互聯(lián)網，不是喝酒吃藥，而是地攤經濟。

確實，達哥沒有想到，地攤經濟的炒作竟然能夠席卷A股和港股兩個市場。

地攤經濟

突然之間，全國各大城市幾乎都在鼓勵個體商家擺地攤，于是，這個題材就這么火了。

以前，達哥在行情軟件上輸入“DTJJ”4個字母，跳出來的概念板塊是“低碳經濟”，昨天多了一個板塊叫“地攤經濟”，而且一下子就是十多只概念股。

股市的想象力總是最活躍的，一旦這個題材火了，資金就會不斷挖掘，比如哪些公司可能靠譜，哪些公司可能實質性受益，哪些公司可能蹭上熱點。

于是，最標準的地攤經濟股小商品城連續(xù)3個漲停板，百貨零售的茂業(yè)商業(yè)、百大集團等也連續(xù)漲停。

如果不去研究公司基本面，確實想象不到，A股還真的有這么多公司與地攤經濟沾邊。

還有一家公司，銀都股份，可以說達哥之前從來沒有關注過它。不過銀都股份已經“三連板”了，再看一下公司的主營業(yè)務，包括多功能環(huán)保型冷藏箱系列產品、制冰機、西廚設備、食品機械、蒸飯車、電餅鐺。突然覺得，這家公司好像就是專門為“地攤經濟”而生的。

另外，以前主要做特種車輛，比如制造運鈔車的迪馬股份，昨天也漲停了。原因是，有投資者在互動平臺上問公司，是否生產用于地攤經濟的移動餐車？公司的回應也很有意思，如果有商業(yè)需求，請來電咨詢。

地攤經濟不僅席卷A股市場，港股市場也開始炒了。五菱汽車昨天盤中一度大漲126.1%，最終漲53.27%。

如今我依然認為，地攤經濟這個題材僅僅是炒作而已。因為地攤經濟到底是不是可持續(xù)的一門生意，現(xiàn)在還不好說。另外，有些被爆炒的公司是否真的受益于地攤經濟，也很難說，甚至還可能炒錯了。比如昨天港股市場被爆炒的五菱汽車，大家都以為這家公司就是生產“地攤神車”五菱榮光的那家公司，然而并不是！在港股上市的五菱汽車，實際上是主營發(fā)動機和汽車零部件的。2019年財報顯示，該公司的主要業(yè)務為銷售發(fā)動機、汽車零部件、專用汽車等，三者占到了五菱汽車2019年營業(yè)收入的86%。生產五菱榮光的企業(yè)實際上是上汽通用五菱汽車股份有限公司，該公司為上汽集團、通用汽車（中國）公司、柳州五菱汽車有限責任公司三方共同組建的合資汽車公司。

昨日盤面

盡管地攤經濟概念很火爆，但高端制造同樣沒有冷卻。比如光刻膠板塊，光刻膠是集成電路產業(yè)非常重要的一個環(huán)節(jié)，昨天這個板塊的表現(xiàn)非常強，南大光電是領頭羊，其他公司比如江化微、晶瑞股份等都有不錯表現(xiàn)。

另外，科創(chuàng)板的表現(xiàn)同樣很強。盡管龍頭滬硅產業(yè)由于公司主動降溫提示炒作風險，昨天小幅調整，但其他公司繼續(xù)高舉高打。比如錢研君曾經分享過的奧福環(huán)保漲停，潔特生物大漲16%，還有成都先導、美迪西、光云科技等，依舊強勢不改。個人感覺，科創(chuàng)板仍然是目前機構和游資的主戰(zhàn)場。

地攤經濟和高科技搶戲，白酒股就相對低迷。前天貴州茅臺摸了一下A股第一大市值公司的寶座，昨天開始調整，五糧液也小幅調整，或許這類個股短期要休息一下了。

另外就是海南板塊，短炒資金開始退場。對于這個題材，暫時維持謹慎吧。

沙盤推演

昨天滬指一度在早盤沖高20點，隨后持續(xù)走軟，尾市更是明顯回落，最終僅上漲1.97點，以2923.37點報收，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則小幅下跌。

昨天的市場沒有想象中那么強勢，但也不算弱，市場情緒維持得不錯，成交量也不錯，滬市成交額達到3000億元的水平。

另外一個比較好的現(xiàn)象是，北向資金同樣維持較大規(guī)模凈買入。東方財富網數(shù)據顯示，昨天，滬股通凈買入12.71億元，深股通凈買入44.32億元，兩市合計凈買入57.03億元。

滬深300指數(shù)倉位參考

昨日倉位：五成

今日倉位計劃：五成

（張道達）

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