私募大佬一季度調倉路線曝光：科技、消費、醫(yī)藥三大板塊成布局重點

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

隨著一季報的披露完畢，高毅、淡水泉、千合資本、星石等百億級私募重倉布局的個股浮出水面。部分個股成為一些頂級私募重倉持有的品種，還有對單只個股的持股市值高達41億元。

數(shù)據(jù)顯示，科技、消費、醫(yī)藥三大板塊成為今年一季度知名私募重點布局的板塊。

私募搶籌跡象顯現(xiàn)

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，合計583只私募產(chǎn)品持有769只個股，而去年底合計426只私募產(chǎn)品持有601只個股，其中從持倉私募產(chǎn)品數(shù)量來看，今年一季度較去年底增加了36.8%，而從私募持倉的上市公司數(shù)量來看，今年一季度較去年底增加了27.9%，私募加倉跡象明顯。

其中較為典型的是明汯投資。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，明汯投資旗下的明汯價值成長一期在今年一季度合計新進持有27只個股。具體來看，明汯價值成長一期新進持有34.96萬股東華測試，新進持有24.33萬股銳明技術、42.57萬股祥和實業(yè)、34.19萬股怡達股份、196萬股寧夏建材，以及新進24.56萬股光莆股份。此外還持有海星股份、僑銀環(huán)保、德恩精工、鋼研納克、金龍羽、斯迪克、神馬電力、博杰股份、鉑科新材、圣龍股份、春秋電子、阿石創(chuàng)、和遠氣體、佳禾智能、指南針、安奈兒、容大感光、隆利科技、因賽集團、實豐文化、神馳機電等個股。

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，15家百億級私募進入128家上市公司十大流通股東。從披露的持倉數(shù)據(jù)來看，科技、消費、醫(yī)藥等板塊成為今年一季度私募基金重點布局的三大板塊。

格上研究中心認為，目前A股具備長期戰(zhàn)略性配置機會。3月海外疫情疊加美股的流動性沖擊，大概率是全年最恐慌的階段，全年的底部區(qū)域基本探明，A股下行空間有限，因此建議投資者抓住機會進行長期布局。從布局方向來看，今年外需減弱，主要以內需提升發(fā)力，而內需主要以基建、消費為主：在流動性充裕、政策利好以及科技成長板塊景氣度回升的背景下，科技成長板塊仍然是今年布局的主線。股息率高、估值低的周期及消費行業(yè)龍頭個股為主要方向。

調倉換股路徑明顯

今年一季度，知名私募布局的科技、醫(yī)療、消費等板塊，從其新進持倉個股可以發(fā)現(xiàn)，調倉換股路徑明顯，但是私募大佬的增倉跡象更為明顯。比如高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金合計持有41只個股，較去年底大幅增加。近期高調參與世紀華通定增就是典型，據(jù)4月13日晚間世紀華通公布的定增方案顯示，馮柳管理的產(chǎn)品獲配8108萬股，獲配金額為9.3億元。馮柳管理的產(chǎn)品持股世紀華通高達3億股（假設4月份持股未變），以4月30日股價計算，持股市值達到41.7億元。

從高毅資產(chǎn)的持倉市值來看，依次是世紀華通、伊利股份、紫光股份、紫金礦業(yè)、順豐控股、完美世界、隆平高科。其中馮柳新進伊利股份市值超25.38億元，新進完美世界市值超10.2億元，新進中航機電、博雅生物、回天新材、天山股份、保隆科技、廣信股份、廈門象嶼、楚江新材、洪城水業(yè)、深糧控股、東珠生態(tài)等個股。另外高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品曉峰2號新進持有宏發(fā)股份3.06億元，新進持有黔源電力7038萬元，另外還增持了邁克生物，期末持有2億元市值。

王亞偉旗下的華潤信托-昀灃9號，今年一季度合計持有5只個股，較去年底增加了3只個股。王亞偉旗下的四只私募產(chǎn)品今年一季度新進入卓易信息前十大流通股東，合計持有104.39萬股。另外還新進澳洋順昌、江淮汽車、海南高速、中國武夷。

淡水泉投資趙軍去年底曾表示，成長將是未來兩三年最有機會的風格，并且在不斷優(yōu)化組合，深度挖掘市場上尚未實現(xiàn)業(yè)績重估的行業(yè)龍頭。而從披露的數(shù)據(jù)來看，2020年一季度，淡水泉旗下多只產(chǎn)品新進入北大荒和蘇墾農(nóng)發(fā)的十大流通股東，共持有北大荒4057.53萬股，另外淡水泉精選一期出現(xiàn)在7只個股的一季報中，其中包括潔美科技、歌爾股份、濮陽惠成、華宇軟件、三環(huán)集團、中國武夷。淡水泉和王亞偉旗下產(chǎn)品一季末均持有中國武夷。

此外源樂晟資產(chǎn)旗下的中信信托銳進58期，一季度合計持有4只個股，具體是捷昌驅動、錦浪科技、廣電計量、夢百合。此外成泉資本旗下的中信信托-成泉匯涌八期出現(xiàn)在8只個股的一季報中，具體包括共達電聲、中視傳媒、奧克股份、激智科技、中欣氟材、帝爾激光、震安科技、凱撒文化。