總負(fù)債3000億的方正集團(tuán)被申請(qǐng)司法重整 一債券延期后將到期

每經(jīng)記者 宋可嘉    每經(jīng)編輯 梁梟    

2月18日，北大方正集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱方正集團(tuán)）旗下6家上市公司再次齊發(fā)公告，宣布控股股東方正集團(tuán)收到北京一中院的通知，債權(quán)人北京銀行申請(qǐng)對(duì)方正集團(tuán)進(jìn)行重整。

6家上市公司均在公告中表示，截至2月18日，債權(quán)人提出的重整申請(qǐng)是否被法院受理以及方正集團(tuán)是否進(jìn)入重整程序尚存在不確定性。但如果該申請(qǐng)獲得受理，將可能對(duì)各上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等產(chǎn)生影響。

作為國(guó)內(nèi)最大校企，方正集團(tuán)在被申請(qǐng)重整前早已風(fēng)波不斷。2019年，在公布前三季度凈利潤(rùn)為負(fù)的財(cái)報(bào)后，方正集團(tuán)“19方正SCP002”超短期融債券不能按期償付本息，成為方正集團(tuán)首只違約的債券。隨后，聯(lián)合評(píng)級(jí)公告稱，將方正集團(tuán)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由AAA下調(diào)至A，評(píng)級(jí)展望調(diào)整為“負(fù)面”。

被申請(qǐng)重整前風(fēng)波不斷

方正集團(tuán)誕生于1986年，最初由北京大學(xué)投資注冊(cè)成立。王選院士是方正集團(tuán)的技術(shù)奠基人，其發(fā)明的“漢字信息處理與激光照排系統(tǒng)”奠定了方正集團(tuán)的起家之業(yè)。

隨后，方正集團(tuán)逐步形成了IT、醫(yī)療、產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)城融合等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，旗下?lián)碛蟹秸萍迹?00601，SH）、方正控股（0418，HK）、北大醫(yī)藥（000788，SZ）、北大資源（0618，HK）、方正證券（601901，SH）、中國(guó)高科（600730，SH）6家上市公司。

方正集團(tuán)官網(wǎng)顯示，截至2018年底，方正集團(tuán)擁有總資產(chǎn)3606億元，凈資產(chǎn)655億元。2018年，方正集團(tuán)實(shí)現(xiàn)年收入1333億元，年凈利潤(rùn)14.9億元。

龐大的資產(chǎn)背后，方正集團(tuán)的總負(fù)債近年也逐漸擴(kuò)大。方正集團(tuán)披露的2019年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至期末，方正集團(tuán)合并報(bào)表口徑總資產(chǎn)3657.11億元，總負(fù)債則為3029.51億元。此外，方正集團(tuán)2019年前三季度凈利潤(rùn)為虧損24.69億元，而上年同期凈利潤(rùn)則為12.82億元。

這份財(cái)報(bào)披露兩個(gè)月后，上海清算所一則公告再度曝出方正集團(tuán)的危機(jī)。據(jù)上海清算所披露，截至2019年12月2日兌付日，方正集團(tuán)未能按照約定籌措足額償付資金，“19方正SCP002”不能按期足額償付本息。

這筆引發(fā)關(guān)注的超短期融資券是方正集團(tuán)首只違約的債券，發(fā)行總額是20億元，本計(jì)息期債券利率為4.94%，債券期限是270天。

隨后，聯(lián)合資信將方正集團(tuán)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由AAA下調(diào)至A，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。

而據(jù)上證報(bào)報(bào)道，前期人民銀行已經(jīng)牽頭成立方正集團(tuán)工作組。一旦法院裁定受理重整申請(qǐng)后，工作組有望成為方正集團(tuán)管理人，依法合規(guī)推進(jìn)清產(chǎn)核資、債權(quán)申報(bào)與審查工作。

距20億債券兌付日僅兩天

事實(shí)上，方正集團(tuán)此前就曾披露，由于其流動(dòng)資金緊張，其發(fā)行規(guī)模為20億元的“19方正SCP002”超短期融資券未能籌措資金完成兌付。

隨后方正集團(tuán)召開(kāi)兩次債券持有人會(huì)議。最終，上海清算所于2019年12月23日公告稱，23位方正集團(tuán)債券持有人同意延期支付“19方正SCP002”本金，將債券兌付日變更為2020年2月21日，期間利息按照原利率4.94%計(jì)息。此外，方正集團(tuán)提供其持有的重慶銀行股權(quán)（01963，HK）為“19方正SCP002”延期提供增信，相關(guān)股權(quán)共計(jì)約9451萬(wàn)股。

目前，距離債券到期僅剩兩天時(shí)間。北京銀行以方正集團(tuán)未能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且明顯不具備清償能力，但具有重整價(jià)值為由，申請(qǐng)對(duì)方正集團(tuán)進(jìn)行重整。在此背景下，方正集團(tuán)能否于本周五兌付“19方正SCP002”，也為外界所關(guān)注。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2月17日，“19方正SCP002”超短期融資券披露兌付公告。由此來(lái)看，該債券或?qū)⑦M(jìn)行兌付。

圖片來(lái)源：兌付公告截圖

此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月18日，方正集團(tuán)債券存量規(guī)模為365.4億元，存量只數(shù)為24只，一年內(nèi)到期規(guī)模為73億元。

今日（2月19日），方正集團(tuán)旗下上市公司在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)不一。截至收盤(pán)，方正科技報(bào)3.37元/股，漲1.2%；方正證券報(bào)7.97元/股，跌0.25%；北大醫(yī)藥報(bào)7.08元/股，跌3.67%；中國(guó)高科報(bào)4.78元/股，跌2.65%；方正控股報(bào)0.435港元/股，跌3.33%；北大資源自2020年1月21日起停牌至今。

封面圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意