政策利好不斷 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊投資機(jī)會(huì)或貫穿全年

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近期科技股行情不斷升溫，作為其中重要的一個(gè)細(xì)分品種，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)2月份以來累計(jì)漲幅近20%。分析指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策利好不斷，板塊內(nèi)主要公司當(dāng)前估值仍處較低水平，且業(yè)績增長穩(wěn)定，在市場回暖背景下，有望迎來明顯的估值修復(fù)行情。

政策利好不斷

2018年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算，2017年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為4700億元，預(yù)計(jì)2018年到2019年年均增長約18%。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，與產(chǎn)業(yè)政策的大力支撐，有著密切關(guān)系。2019年1月18日，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》指出(下簡稱《指南》)，“到2020年，形成相對(duì)完善的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)頂層設(shè)計(jì)，初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系”。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，《指南》是工信部繼出臺(tái)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2018年工作計(jì)劃》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)及推廣指南》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)評(píng)價(jià)方法》等政策后印發(fā)的又一關(guān)于我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。

華鑫證券表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策密集發(fā)布，體現(xiàn)國家在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面的決心。制造業(yè)完成智能化、互聯(lián)網(wǎng)化升級(jí)是決定我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵所在。我國近幾年頻繁發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策，旨在推動(dòng)智能制造業(yè)發(fā)展，提高我國工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)效率。政策的推動(dòng)疊加市場的需求，將推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展。

跨入發(fā)展機(jī)遇期

我國工業(yè)門類齊全完整，工業(yè)體量龐大，為我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供深厚的土壤。同時(shí)，行業(yè)又不斷得到產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，再加上近期科技股行情升溫。當(dāng)下對(duì)于工業(yè)互聯(lián)概念板塊如何布局？

太平洋證券行業(yè)研究表示，目前行業(yè)仍處于發(fā)展初期階段，所覆蓋的下游實(shí)業(yè)遠(yuǎn)沒有到飽和的時(shí)候，基于前面企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，不愿被淘汰的后發(fā)企業(yè)會(huì)源源不斷的跟進(jìn)；相關(guān)技術(shù)仍在發(fā)展過程中，并沒有成熟定型，新技術(shù)的出現(xiàn)有望推動(dòng)新應(yīng)用和新需求的誕生。

在投資策略上，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，工業(yè)體系企業(yè)和工業(yè)軟件是短期直接受益者，長期看平臺(tái)盈利企業(yè)潛力大。當(dāng)前國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入實(shí)際推廣時(shí)期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，對(duì)國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略意義巨大，具備長期投資邏輯；再加上科創(chuàng)板等催化因素，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊有望成為貫穿全年的投資機(jī)會(huì)。

天風(fēng)證券表示，作為“科技新基建”的三大主題之一，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相較5G、人工智能一直處于低估狀態(tài)。從政策力度和產(chǎn)業(yè)進(jìn)程來看市場預(yù)期還不充分，建議高度關(guān)注。