私募上演最猛加倉(cāng)一幕！高毅資產(chǎn)連發(fā)10只基金，他們看好這些板塊

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春江水暖鴨先知。

開(kāi)年以來(lái)，隨著行情回暖，各路資金不是在加倉(cāng)，就是在加倉(cāng)的路上。最新數(shù)據(jù)顯示，股票多頭策略私募加倉(cāng)的情況已達(dá)到近3年最猛的狀態(tài)。

小編近日從多家私募獲悉，目前加倉(cāng)的私募不在少數(shù)。其中，高毅資產(chǎn)今年以來(lái)更是連發(fā)10只產(chǎn)品加速布局。

私募密集加倉(cāng)入市

截至2月20日，年初以來(lái)上證綜指上漲幅度已達(dá)12%。隨著市場(chǎng)回暖，私募也進(jìn)入了密集加倉(cāng)期。

據(jù)華潤(rùn)信托最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年1月底，CREFI指數(shù)（華潤(rùn)信托陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)）成份基金的平均股票倉(cāng)位為57.89%，較去年底上升6.7%，這也是2016年4月以來(lái)私募加倉(cāng)幅度最大的一個(gè)月。

小編從多家頭部私募了解的情況也證實(shí)了上述數(shù)據(jù)。不少私募人士透露，年初以來(lái)他們所在的私募均開(kāi)始加倉(cāng)，部分私募的倉(cāng)位甚至達(dá)到了較高的水平。

從私募基金的備案情況來(lái)看，開(kāi)年以來(lái)，多家私募持續(xù)發(fā)行新產(chǎn)品。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月20日，年內(nèi)已發(fā)行私募基金合計(jì)735只，其中股票多頭策略的私募基金有655只，占比高達(dá)89.12%。

值得注意的是，秉持深度價(jià)值投資的知名百億級(jí)私募高毅資產(chǎn)，今年以來(lái)也在加速布局。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，高毅資產(chǎn)連發(fā)10只股票策略基金，其中包括高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)28號(hào)、高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)30號(hào)、高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)29號(hào)、高毅世宏精選賦能等。

而2018年下半年，高毅資產(chǎn)發(fā)行的股票策略基金僅11只。

早在今年年初，高毅資產(chǎn)表示，資本市場(chǎng)對(duì)負(fù)面預(yù)期的反映已經(jīng)非常充分了。市場(chǎng)在經(jīng)歷了2018年的系統(tǒng)性調(diào)整，且2019年上半年盈利下降的壓力測(cè)試也完成之后，優(yōu)秀公司和少數(shù)增長(zhǎng)型行業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將成為更重要的投資主線。

高毅資產(chǎn)董事長(zhǎng)邱國(guó)鷺在2月份的“圍爐座談”中更是直接表示，依然看好銀行、保險(xiǎn)等板塊。

從近期機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況來(lái)看，今年以來(lái)，不少知名私募也頻繁出動(dòng)。

比如朱雀投資近期調(diào)研了云南白藥、通策醫(yī)療、長(zhǎng)安汽車(chē)、濰柴動(dòng)力等；

星石投資調(diào)研了維信諾、中新賽克、長(zhǎng)安汽車(chē)等；

拾貝投資則調(diào)研了中科三環(huán)、邁瑞醫(yī)療、溫氏股份等。

后市更青睞強(qiáng)勢(shì)企業(yè)和超跌個(gè)股

盡管多家私募都通過(guò)加倉(cāng)捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但大部分機(jī)構(gòu)仍處于一邊加倉(cāng)、一邊觀望的狀態(tài)。

清和泉資本認(rèn)為，當(dāng)前的估值水平已經(jīng)反映了市場(chǎng)比較悲觀的預(yù)期，但另一方面，投資者也需正視未來(lái)一段時(shí)期企業(yè)業(yè)績(jī)發(fā)布期的基本面波動(dòng)，因此總體保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀，倉(cāng)位水平也會(huì)呈現(xiàn)中性偏樂(lè)觀狀態(tài)。

“2019年，我們重點(diǎn)關(guān)注‘估值擴(kuò)張’能否對(duì)沖掉‘盈利下滑’，目前市場(chǎng)預(yù)期盈利將在年中出現(xiàn)向好拐點(diǎn)。”清和泉資本表示。

至于具體投資機(jī)遇，清和泉資本表示目前主要看好TMT及非銀金融板塊機(jī)會(huì)，且將重點(diǎn)聚焦符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的擴(kuò)張型行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。

在北京和聚投資看來(lái)，短期來(lái)看，相較于1月結(jié)構(gòu)性反彈中的外資熱內(nèi)資冷，因?yàn)檎叱掷m(xù)發(fā)力及A股越過(guò)商譽(yù)雷區(qū)，利空落地帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)，因此2月國(guó)內(nèi)的資金開(kāi)始接力入場(chǎng)。

中長(zhǎng)期來(lái)看，和聚投資對(duì)市場(chǎng)維持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的判斷，后續(xù)投資將進(jìn)一步聚焦景氣板塊、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)和超跌個(gè)股。就具體板塊而言，和聚投資稱(chēng)重點(diǎn)看好化工大煉化、建筑裝飾、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。

拾貝投資則認(rèn)為，雖然國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)或仍面臨下行壓力，但相信逆周期調(diào)節(jié)的刺激政策的有效性及低利率對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。“我們對(duì)市場(chǎng)繼續(xù)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，自下而上選擇長(zhǎng)期能夠比現(xiàn)在有顯著提升的公司構(gòu)建組合。”拾貝投資表示。

（聲明：文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）